Broadcom Inc.

XTRA:1YD Stok Raporu

Piyasa değeri: €715.4b

Broadcom Değerleme

1YD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1YD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1YD ( €153.56 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €162.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1YD adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

1YD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1YD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1YD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1YD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1YD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı138x
KazançlarUS$5.49b
Piyasa DeğeriUS$757.01b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1YD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1YD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması45x
IFX Infineon Technologies
22.9x17.0%€40.0b
2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing
24.9x19.6%NT$25.8t
ELG Elmos Semiconductor
10.4x4.1%€1.1b
AMD Advanced Micro Devices
121.9x40.1%US$222.6b
1YD Broadcom
138x43.0%€757.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1YD Price-To-Earnings Oranı ( 138 x) açısından benzer ortalamaya ( 45 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1YD'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1YD 138.0xSektör Avg. 14.2xNo. of Companies7PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1YD Price-To-Earnings Oranı ( 138 x) baz alındığında, German Semiconductor sektör ortalamasına ( 12.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1YD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1YD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran138x
Adil PE Oran53.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1YD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 138 53.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1YD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€153.56
€183.79
+19.7%
9.4%€227.98€147.23n/a37
Nov ’25€157.20
€176.29
+12.1%
9.7%€219.41€141.70n/a37
Oct ’25€151.38
€171.20
+13.1%
9.5%€214.73€138.68n/a37
Sep ’25€145.20
€175.90
+21.1%
9.4%€219.58€141.81n/a38
Aug ’25€142.24
€177.85
+25.0%
9.2%€221.18€142.85n/a38
Jul ’25€150.14
€174.29
+16.1%
9.5%€200.23€139.70n/a37
Jun ’25€121.84
€140.43
+15.3%
9.8%€158.55€96.84n/a34
May ’25€124.40
€141.02
+13.4%
11.2%€161.59€98.69n/a33
Apr ’25€122.22
€137.97
+12.9%
11.5%€158.43€96.76n/a32
Mar ’25€126.62
€114.71
-9.4%
14.2%€143.03€87.67n/a30
Feb ’25€109.66
€108.02
-1.5%
9.8%€129.07€87.58n/a31
Jan ’25€101.54
€97.40
-4.1%
8.9%€118.04€83.99n/a30
Dec ’24€85.70
€90.69
+5.8%
8.5%€109.24€76.47€153.5627
Nov ’24€80.09
€91.71
+14.5%
5.9%€99.46€77.20€157.2027
Oct ’24€78.70
€91.16
+15.8%
5.7%€99.14€76.95€151.3827
Sep ’24€80.66
€87.41
+8.4%
9.4%€97.47€55.70€145.2026
Aug ’24€82.96
€79.03
-4.7%
9.3%€93.51€53.44€142.2425
Jul ’24€79.39
€79.46
+0.09%
10.2%€95.58€54.62€150.1425
Jun ’24€74.58
€67.56
-9.4%
11.6%€86.22€55.93€121.8425
May ’24€56.15
€63.26
+12.7%
7.0%€70.53€54.61€124.4025
Apr ’24€58.47
€64.49
+10.3%
6.8%€72.23€55.92€122.2224
Mar ’24€55.54
€61.82
+11.3%
8.1%€72.69€50.65€126.6224
Feb ’24€54.15
€60.16
+11.1%
8.1%€71.02€49.49€109.6623
Jan ’24€51.71
€61.54
+19.0%
8.3%€73.00€52.28€101.5423
Dec ’23€52.09
€65.98
+26.7%
9.7%€78.75€54.87€85.7023

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Renesas Electronics

JP¥3.5t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

NEN0

JP¥6.00

7D

-1.6%

1Y

n/a

REC Silicon

NOK 4.1b

Produces and sells silicon materials for the solar and electronics industries worldwide.

R3Q0

NOK 0.78

7D

-3.1%

1Y

-45.4%

SK hynix

₩110.0t

Engages in the manufacture, distribution, and sale of semiconductor products in Korea, China, rest of Asia, the United States, and Europe.

HY9H

₩109.00

7D

-10.7%

1Y

21.8%