Soitec Değerleme
SOH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SOH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: SOH ( €28.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €42.7 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SOH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
SOH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: SOH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| SOH'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 21.8x |
| Kazançlar | €111.69m |
| Piyasa Değeri | €2.44b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 10.4x |
| PEG Oranı | 0.8x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
SOH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 12.9x | ||
AIXA AIXTRON | 12.5x | 6.2% | €1.4b |
WAF Siltronic | 14.8x | -17.0% | €1.4b |
SMHN SÜSS MicroTec | 21.9x | -3.4% | €940.5m |
S92 SMA Solar Technology | 2.4x | -0.9% | €418.1m |
SOH Soitec | 21.8x | 25.7% | €2.4b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: SOH Price-To-Earnings Oranı ( 21.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
SOH'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: SOH Price-To-Earnings Oranı ( 21.8 x) baz alındığında, German Semiconductor sektör ortalamasına ( 11.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
SOH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 21.8x |
| Adil PE Oran | 25.2x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: SOH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.8 25.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
PVA TePla
€238.6m
Develops and produces process in areas of semiconductor, metal, electrical/electronics, and optical sectors worldwide.
TPE
€10.77
7D
-9.3%
1Y
-41.6%
Renesas Electronics
JP¥3.6t
Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
NEN0
JP¥6.05
7D
-1.6%
1Y
n/a
ON Semiconductor
US$29.2b
Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.
XS4
US$65.08
7D
6.1%
1Y
3.2%