Signet Jewelers Limited

DB:SZ2 Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.3b

Signet Jewelers Değerleme

SZ2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SZ2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SZ2 ( €98.02 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €243.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SZ2 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SZ2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SZ2 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SZ2 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SZ2'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SZ2'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.6x
KazançlarUS$479.00m
Piyasa DeğeriUS$4.52b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SZ2'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SZ2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.4x
FIE Fielmann Group
23.8x18.9%€3.4b
ZAL Zalando
37.5x21.9%€7.7b
HBM HORNBACH Baumarkt
25xn/a€1.8b
CEC Ceconomy
11.1x22.4%€1.5b
SZ2 Signet Jewelers
9.6x9.2%€4.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SZ2, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.6x) kıyasla oran (24.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SZ2'nin PE Oranı, European Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SZ2 9.6xSektör Avg. 16.1xNo. of Companies12PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SZ2 Price-To-Earnings Oranı ( 9.6 x) baz alındığında, German Specialty Retail sektör ortalamasına ( 11.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SZ2 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SZ2 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.6x
Adil PE Oran13.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SZ2 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.6 13.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SZ2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€98.02
€105.19
+7.3%
15.1%€129.58€82.89n/a5
Nov ’25€84.26
€102.35
+21.5%
15.1%€126.09€80.66n/a5
Oct ’25€85.50
€98.76
+15.5%
15.3%€122.77€78.53n/a5
Sep ’25€75.90
€104.07
+37.1%
13.1%€129.64€93.88n/a5
Aug ’25€77.48
€112.19
+44.8%
11.9%€135.11€97.84n/a5
Jul ’25€82.98
€112.19
+35.2%
11.9%€135.11€97.84n/a5
Jun ’25€97.40
€114.85
+17.9%
12.0%€141.69€102.54n/a5
May ’25€95.06
€112.83
+18.7%
11.2%€140.24€101.49n/a6
Apr ’25€91.60
€105.42
+15.1%
9.2%€118.23€92.37n/a6
Mar ’25€94.00
€105.24
+12.0%
13.5%€125.86€82.08n/a5
Feb ’25€91.90
€105.24
+14.5%
13.5%€125.86€82.08n/a5
Jan ’25€97.20
€96.72
-0.5%
11.5%€108.67€81.50n/a5
Dec ’24€75.10
€82.88
+10.4%
7.5%€91.88€75.34n/a5
Nov ’24€65.90
€81.69
+24.0%
8.3%€92.83€76.12€84.265
Oct ’24€69.00
€81.69
+18.4%
8.3%€92.83€76.12€85.505
Sep ’24€69.00
€79.09
+14.6%
12.8%€92.83€63.12€75.905
Aug ’24€73.00
€76.79
+5.2%
15.6%€93.08€63.29€77.486
Jul ’24€59.60
€76.79
+28.8%
15.6%€93.08€63.29€82.986
Jun ’24€58.10
€84.13
+44.8%
8.0%€91.28€74.85€97.406
May ’24€66.80
€84.13
+25.9%
8.0%€91.28€74.85€95.066
Apr ’24€68.88
€84.02
+22.0%
10.6%€92.84€69.63€91.606
Mar ’24€67.36
€79.20
+17.6%
8.0%€85.22€69.47€94.006
Feb ’24€70.21
€79.19
+12.8%
9.3%€87.43€71.27€91.906
Jan ’24€63.42
€79.11
+24.7%
9.5%€88.11€71.06€97.206
Dec ’23€61.92
€72.62
+17.3%
14.7%€86.38€57.59€75.106
Nov ’23€65.80
€74.70
+13.5%
13.4%€90.45€60.30€65.906

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.9b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.79

7D

2.3%

1Y

-21.5%

Platform Group

€149.8m

Operates an online platform for premium and luxury fashion accessories in Germany, the Netherlands, Austria, the United Kingdom, Switzerland, France, Italy, and internationally.

FSNT

€7.40

7D

2.8%

1Y

26.7%

Card Factory

UK£312.8m

Operates as a specialist retailer of cards, gifts, and celebration essentials in the United Kingdom and internationally.

0CT

UK£1.04

7D

10.1%

1Y

-10.6%