Clas Ohlson AB (publ)

DB:OHCB Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.8b

Clas Ohlson Değerleme

OHCB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OHCB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: OHCB ( €28.24 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €20.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OHCB adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OHCB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OHCB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OHCB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OHCB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OHCB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.7x
KazançlarSEK 1.02b
Piyasa DeğeriSEK 19.08b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OHCB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OHCB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.6x
HBM HORNBACH Baumarkt
18.9xn/a€2.1b
HBH HORNBACH Holding KGaA
9.9x6.46%€1.3b
FIE Fielmann Group
18.7x13.39%€3.4b
AG1 AUTO1 Group
82.8x32.36%€6.6b
OHCB Clas Ohlson
18.7x6.95%€19.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: OHCB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.7x) kıyasla oran (32.6x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OHCB'nin PE Oranı, European Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
OHCB 18.7xSektör Avg. 17.7xNo. of Companies21PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OHCB Price-To-Earnings Oranı ( 18.7 x) baz alındığında, German Specialty Retail sektör ortalamasına ( 17.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OHCB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OHCB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.7x
Adil PE Oran14x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: OHCB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.7 14 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OHCB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€28.24
€32.54
+15.24%
10.50%€37.37€29.90n/a3
Jan ’27€27.94
€33.38
+19.49%
10.34%€36.84€29.93n/a2
Dec ’26€32.56
€34.25
+5.18%
6.67%€36.53€31.96n/a2
Nov ’26€31.48
€33.88
+7.62%
8.11%€36.62€31.13n/a2
Oct ’26€32.78
€33.88
+3.35%
8.11%€36.62€31.13n/a2
Sep ’26€29.62
€30.90
+4.33%
10.14%€34.04€27.77n/a2
Aug ’26€29.88
€30.04
+0.53%
7.46%€32.28€27.80n/a2
Jul ’26€28.44
€30.53
+7.35%
7.46%€32.81€28.25n/a2
Mar ’26€21.22
€19.81
-6.66%
3.30%€20.46€19.15n/a2
Feb ’26€20.04
€19.81
-1.16%
3.30%€20.46€19.15n/a2
Jan ’26€18.35
€18.07
-1.54%
6.02%€19.16€16.98€27.942
Dec ’25€16.86
€17.50
+3.82%
3.70%€18.15€16.86€32.562
Nov ’25€14.80
€16.83
+13.73%
1.30%€17.05€16.61€31.482
Oct ’25€14.74
€16.83
+14.19%
1.30%€17.05€16.61€32.782
Sep ’25€15.07
€16.72
+10.97%
1.30%€16.94€16.51€29.622
Aug ’25€14.37
€17.08
+18.89%
1.30%€17.31€16.86€29.882
Jul ’25€15.51
€17.08
+10.15%
1.30%€17.31€16.86€28.442
€32.77
Fair Value
13.8% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/23 15:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/23 00:00
Kazançlar2025/10/31
Yıllık Kazançlar2025/04/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Clas Ohlson AB (publ) 7 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Niklas EkmanCarnegie Investment Bank AB
Niklas EkmanDNB Carnegie
Simen AasDNB Carnegie