MercadoLibre Değerleme
MLB1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MLB1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: MLB1 ( €1920.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €934.11 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MLB1 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
MLB1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: MLB1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| MLB1'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 70.7x |
| Kazançlar | US$1.44b |
| Piyasa Değeri | US$101.65b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 5.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 37.3x |
| PEG Oranı | 2.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
MLB1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 24.2x | ||
PDD PDD Holdings | 9.3x | 14.2% | US$139.0b |
PRX Prosus | 13.7x | 4.8% | €90.4b |
WES Wesfarmers | 31.5x | 8.2% | AU$80.5b |
CPNG Coupang | 42.4x | 30.1% | US$43.7b |
MLB1 MercadoLibre | 70.7x | 28.0% | €101.6b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: MLB1 Price-To-Earnings Oranı ( 70.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
MLB1'nin PE Oranı, Global Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 6 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 6 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: MLB1 Price-To-Earnings Oranı ( 70.7 x) baz alındığında, European Multiline Retail sektör ortalamasına ( 17.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
MLB1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 70.7x |
| Adil PE Oran | 27.9x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: MLB1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 70.7 27.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €1,920.80 | €2,186.84 +13.9% | 10.5% | €2,688.84 | €1,680.53 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | €1,847.60 | €2,123.84 +15.0% | 12.0% | €2,574.32 | €1,517.01 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | €1,858.60 | €1,992.48 +7.2% | 11.0% | €2,388.85 | €1,476.26 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | €1,795.00 | €1,926.61 +7.3% | 9.6% | €2,231.26 | €1,484.51 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €1,481.60 | €1,832.05 +23.7% | 7.5% | €2,020.92 | €1,377.90 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €1,508.40 | €1,843.09 +22.2% | 7.6% | €2,119.05 | €1,400.25 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €1,557.80 | €1,816.45 +16.6% | 7.8% | €2,089.99 | €1,381.05 | n/a | 23 |
| May ’25 | €1,336.20 | €1,792.93 +34.2% | 10.1% | €2,018.30 | €1,308.16 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | €1,389.40 | €1,822.48 +31.2% | 8.6% | €2,001.65 | €1,303.40 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | €1,499.60 | €1,804.43 +20.3% | 9.5% | €2,030.16 | €1,291.92 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | €1,610.00 | €1,704.44 +5.9% | 10.6% | €2,024.00 | €1,223.60 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | €1,408.60 | €1,580.30 +12.2% | 11.7% | €1,909.06 | €1,197.67 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | €1,515.00 | €1,561.08 +3.0% | 12.1% | €1,929.84 | €1,210.70 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | €1,177.00 | €1,527.83 +29.8% | 13.7% | €2,034.55 | €1,192.34 | €1,847.60 | 24 |
| Oct ’24 | €1,207.80 | €1,510.98 +25.1% | 13.1% | €2,040.26 | €1,179.23 | €1,858.60 | 23 |
| Sep ’24 | €1,316.00 | €1,500.28 +14.0% | 13.0% | €2,023.69 | €1,169.66 | €1,795.00 | 24 |
| Aug ’24 | €1,119.00 | €1,396.21 +24.8% | 11.1% | €1,736.95 | €1,136.75 | €1,481.60 | 22 |
| Jul ’24 | €1,067.60 | €1,437.34 +34.6% | 9.4% | €1,661.76 | €1,147.63 | €1,508.40 | 21 |
| Jun ’24 | €1,154.40 | €1,450.02 +25.6% | 9.9% | €1,680.40 | €1,160.50 | €1,557.80 | 21 |
| May ’24 | €1,120.60 | €1,329.24 +18.6% | 14.7% | €1,606.28 | €726.00 | €1,336.20 | 22 |
| Apr ’24 | €1,160.00 | €1,292.20 +11.4% | 14.4% | €1,622.91 | €733.52 | €1,389.40 | 22 |
| Mar ’24 | €1,134.40 | €1,295.79 +14.2% | 14.8% | €1,641.33 | €750.32 | €1,499.60 | 22 |
| Feb ’24 | €1,075.80 | €1,163.16 +8.1% | 13.7% | €1,424.45 | €735.20 | €1,610.00 | 22 |
| Jan ’24 | €805.90 | €1,190.65 +47.7% | 12.7% | €1,459.95 | €753.52 | €1,408.60 | 22 |
| Dec ’23 | €888.10 | €1,240.21 +39.6% | 14.7% | €1,586.31 | €769.12 | €1,515.00 | 22 |
| Nov ’23 | €915.50 | €1,310.80 +43.2% | 15.1% | €1,670.13 | €809.76 | €1,177.00 | 23 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Abercrombie & Fitch
US$7.8b
Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.
AFT
US$132.90
7D
1.1%
1Y
96.8%
Luk Fook Holdings (International)
HK$8.7b
An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.
LUY1
HK$1.76
7D
1.7%
1Y
-23.5%
Card Factory
UK£300.6m
Operates as a specialist retailer of cards, gifts, and celebration essentials in the United Kingdom and internationally.
0CT
UK£1.00
7D
8.6%
1Y
-13.5%