Bath & Body Works, Inc.

DB:LTD0 Stok Raporu

Piyasa değeri: €7.9b

Bath & Body Works Değerleme

LTD0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LTD0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LTD0 ( €36.46 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €127.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LTD0 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LTD0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LTD0 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LTD0 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LTD0'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LTD0'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.8x
KazançlarUS$924.00m
Piyasa DeğeriUS$8.17b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LTD0'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LTD0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29x
FIE Fielmann Group
24.6x18.9%€3.5b
DOU Douglas
25x25.4%€2.1b
ZAL Zalando
40.3x19.8%€8.2b
HBM HORNBACH Baumarkt
25.8xn/a€1.9b
LTD0 Bath & Body Works
8.8x0.2%€8.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LTD0, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.8x) kıyasla oran (29x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LTD0'nin PE Oranı, European Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LTD0 8.8xSektör Avg. 16.3xNo. of Companies11PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LTD0 Price-To-Earnings Oranı ( 8.8 x) baz alındığında, German Specialty Retail sektör ortalamasına ( 20.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LTD0 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LTD0 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için LTD0 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LTD0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€43.31
0%
20.6%€65.92€29.97n/a19
Dec ’25€28.96
€42.77
+47.7%
21.1%€65.86€29.94n/a19
Nov ’25€26.11
€39.94
+53.0%
22.9%€61.60€28.50n/a19
Oct ’25€27.80
€39.72
+42.9%
22.1%€60.29€27.90n/a20
Sep ’25n/a
€40.16
0%
22.5%€60.62€28.05n/a20
Aug ’25n/a
€48.34
0%
14.5%€64.59€35.99n/a20
Jul ’25n/a
€49.69
0%
12.3%€65.40€39.24n/a20
Jun ’25€44.55
€48.54
+9.0%
13.1%€67.22€38.67n/a20
May ’25€42.81
€48.48
+13.3%
14.2%€68.24€37.39n/a20
Apr ’25€44.20
€46.64
+5.5%
14.2%€66.68€36.54n/a20
Mar ’25n/a
€46.54
0%
16.7%€71.98€36.91n/a20
Feb ’25€37.80
€41.71
+10.3%
22.9%€71.85€27.64n/a20
Jan ’25€38.20
€38.89
+1.8%
26.6%€70.64€27.17n/a19
Dec ’24n/a
€38.18
0%
29.9%€71.09€22.79€28.9619
Nov ’24n/a
€44.92
0%
25.4%€73.88€25.57€26.1119
Oct ’24n/a
€45.68
0%
20.5%€72.17€34.24€27.8019
Sep ’24n/a
€45.68
0%
20.5%€72.17€34.24n/a19
Aug ’24€33.00
€44.66
+35.3%
21.3%€71.02€33.69n/a19
Jul ’24n/a
€45.21
0%
21.6%€72.20€34.25n/a19
Jun ’24n/a
€45.21
0%
21.6%€72.20€34.25€44.5519
May ’24n/a
€46.07
0%
22.6%€71.20€31.95€42.8119
Apr ’24€34.33
€47.20
+37.5%
20.9%€71.52€32.09€44.2019
Mar ’24n/a
€49.54
0%
18.8%€73.53€37.71n/a20
Feb ’24n/a
€47.71
0%
21.1%€75.60€35.95€37.8020
Jan ’24€38.15
€50.18
+31.5%
21.7%€80.05€38.07€38.2020

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/04 17:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/11/02
Yıllık Kazançlar2024/02/03

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bath & Body Works, Inc. 60 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullArgus Research Company
Jeff BlackAvondale Partners
Mark AltschwagerBaird