Harvey Norman Holdings Değerleme
HNN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HNN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: HNN ( €2.94 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €4.97 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HNN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
HNN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: HNN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| HNN'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 16.9x |
| Kazançlar | AU$352.45m |
| Piyasa Değeri | AU$5.97b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 10.8x |
| PEG Oranı | 1.9x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
HNN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 51.5x | ||
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier | 120.4x | n/a | €63.9m |
FIE Fielmann Group | 23.5x | 18.9% | €3.3b |
ZAL Zalando | 36.8x | 21.9% | €7.5b |
HBM HORNBACH Baumarkt | 25.4x | n/a | €1.9b |
HNN Harvey Norman Holdings | 16.9x | 9.1% | €6.0b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: HNN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.9x) kıyasla oran (51.5x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
HNN'nin PE Oranı, Global Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 6 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 6 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: HNN Price-To-Earnings Oranı ( 16.9 x) baz alındığında, European Multiline Retail sektör ortalamasına ( 18.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
HNN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 16.9x |
| Adil PE Oran | 12.4x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: HNN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.9 12.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €2.94 | €2.99 +1.8% | 12.9% | €3.58 | €2.47 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €2.66 | €3.01 +13.3% | 12.1% | €3.59 | €2.48 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €2.98 | €2.95 -1.0% | 11.6% | €3.55 | €2.39 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €2.76 | €2.94 +6.7% | 11.8% | €3.37 | €2.39 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €2.84 | €2.86 +0.8% | 11.8% | €3.38 | €2.41 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €2.52 | €2.90 +14.9% | 10.8% | €3.41 | €2.48 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €2.68 | €2.89 +7.8% | 9.9% | €3.38 | €2.46 | n/a | 13 |
| May ’25 | €2.74 | €2.84 +3.5% | 9.6% | €3.33 | €2.42 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €3.02 | €2.84 -6.1% | 9.6% | €3.33 | €2.42 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €2.94 | €2.81 -4.3% | 10.5% | €3.31 | €2.35 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €2.58 | €2.38 -7.9% | 15.0% | €3.04 | €1.91 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €2.50 | €2.20 -12.0% | 10.4% | €2.77 | €1.90 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €2.22 | €2.20 -0.9% | 10.4% | €2.77 | €1.90 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €2.08 | €2.17 +4.5% | 10.7% | €2.76 | €1.89 | €2.66 | 12 |
| Oct ’24 | €2.28 | €2.35 +3.2% | 11.9% | €3.02 | €2.04 | €2.98 | 13 |
| Sep ’24 | €2.38 | €2.36 -1.0% | 13.9% | €3.15 | €2.03 | €2.76 | 14 |
| Aug ’24 | €2.24 | €2.31 +3.1% | 16.5% | €3.23 | €1.90 | €2.84 | 14 |
| Jul ’24 | €2.06 | €2.31 +12.2% | 16.2% | €3.18 | €1.87 | €2.52 | 14 |
| Jun ’24 | €2.00 | €2.46 +22.9% | 14.4% | €3.18 | €1.93 | €2.68 | 13 |
| May ’24 | €2.24 | €2.46 +9.7% | 14.4% | €3.18 | €1.93 | €2.74 | 13 |
| Apr ’24 | €2.28 | €2.44 +7.2% | 13.1% | €3.24 | €1.97 | €3.02 | 13 |
| Mar ’24 | €2.32 | €2.59 +11.6% | 14.0% | €3.34 | €2.03 | €2.94 | 14 |
| Feb ’24 | €2.78 | €2.88 +3.5% | 11.0% | €3.51 | €2.27 | €2.58 | 14 |
| Jan ’24 | €2.56 | €2.83 +10.5% | 10.6% | €3.47 | €2.25 | €2.50 | 14 |
| Dec ’23 | €2.80 | €2.89 +3.4% | 10.6% | €3.70 | €2.48 | €2.22 | 13 |
| Nov ’23 | €2.68 | €3.06 +14.1% | 11.5% | €3.97 | €2.46 | €2.08 | 13 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Pepco Group
zł9.4b
Operates as a discount variety retailer in the United Kingdom, the Republic of Ireland, Poland, and rest of Europe.
8UX
zł3.60
7D
4.6%
1Y
-27.5%
Luk Fook Holdings (International)
HK$8.7b
An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.
LUY1
HK$1.75
7D
-1.1%
1Y
-23.9%
Abercrombie & Fitch
US$7.5b
Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.
AFT
US$139.00
7D
5.9%
1Y
103.1%