Fielmann Group AG

DB:FIE Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.4b

Fielmann Group Değerleme

FIE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FIE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FIE ( €40.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €91.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FIE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FIE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FIE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FIE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FIE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FIE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.8x
Kazançlar€140.87m
Piyasa Değeri€3.36b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FIE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FIE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.3x
HBM HORNBACH Baumarkt
25xn/a€1.8b
CEC Ceconomy
11.1x22.4%€1.5b
ZAL Zalando
37.5x21.9%€7.7b
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.7x6.8%€1.3b
FIE Fielmann Group
23.8x18.9%€3.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FIE Price-To-Earnings Oranı ( 23.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FIE'nin PE Oranı, European Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FIE 23.8xSektör Avg. 16.3xNo. of Companies12PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FIE Price-To-Earnings Oranı ( 23.8 x) baz alındığında, German Specialty Retail sektör ortalamasına ( 10.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FIE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FIE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.8x
Adil PE Oran13.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FIE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.8 13.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FIE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€40.20
€56.51
+40.6%
12.8%€66.00€44.60n/a7
Nov ’25€43.20
€57.67
+33.5%
12.4%€66.00€45.70n/a7
Oct ’25€46.30
€57.67
+24.6%
12.4%€66.00€45.70n/a7
Sep ’25€43.20
€56.96
+31.8%
12.1%€66.00€45.70n/a7
Aug ’25€41.60
€57.11
+37.3%
11.6%€66.00€46.80n/a7
Jul ’25€44.20
€55.20
+24.9%
10.7%€62.00€45.40n/a7
Jun ’25€43.80
€54.77
+25.0%
10.4%€62.00€45.40n/a7
May ’25€45.30
€54.37
+20.0%
11.8%€62.00€44.20n/a6
Apr ’25€42.50
€51.36
+20.8%
14.2%€62.00€41.00n/a9
Mar ’25€42.00
€51.36
+22.3%
14.2%€62.00€41.00n/a9
Feb ’25€45.82
€51.73
+12.9%
13.5%€62.00€41.00n/a9
Jan ’25€48.74
€51.73
+6.1%
13.5%€62.00€41.00n/a9
Dec ’24€48.28
€51.73
+7.2%
13.5%€62.00€41.00n/a9
Nov ’24€40.32
€50.40
+25.0%
15.7%€62.00€40.00€43.209
Oct ’24€41.20
€50.40
+22.3%
15.7%€62.00€40.00€46.309
Sep ’24€43.82
€50.40
+15.0%
15.7%€62.00€40.00€43.209
Aug ’24€46.08
€50.18
+8.9%
15.1%€60.00€40.00€41.609
Jul ’24€48.52
€46.61
-3.9%
13.5%€60.00€40.00€44.209
Jun ’24€46.42
€45.39
-2.2%
11.8%€55.00€40.00€43.809
May ’24€46.80
€43.39
-7.3%
13.3%€55.00€33.00€45.309
Apr ’24€37.90
€37.78
-0.3%
22.5%€50.00€25.00€42.509
Mar ’24€35.00
€36.67
+4.8%
21.4%€50.00€25.00€42.009
Feb ’24€34.30
€36.78
+7.2%
20.9%€50.00€25.00€45.829
Jan ’24€36.92
€36.78
-0.4%
20.9%€50.00€25.00€48.749
Dec ’23€35.50
€37.11
+4.5%
21.8%€50.00€25.00€48.289
Nov ’23€32.92
€40.78
+23.9%
28.5%€60.00€27.00€40.329

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.9b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.79

7D

2.3%

1Y

-21.5%

Platform Group

€149.8m

Operates an online platform for premium and luxury fashion accessories in Germany, the Netherlands, Austria, the United Kingdom, Switzerland, France, Italy, and internationally.

FSNT

€7.40

7D

2.8%

1Y

26.7%

Card Factory

UK£312.8m

Operates as a specialist retailer of cards, gifts, and celebration essentials in the United Kingdom and internationally.

0CT

UK£1.04

7D

10.1%

1Y

-10.6%