Delticom Değerleme
DEX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DEX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: DEX ( €2.18 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.82 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DEX adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
DEX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: DEX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| DEX'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 4.9x |
| Kazançlar | €6.54m |
| Piyasa Değeri | €32.28m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 9x |
| PEG Oranı | 0.3x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
DEX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 34x | ||
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier | 119x | n/a | €63.2m |
ALHUN Hunyvers | 8x | n/a | €31.8m |
RIL.N0000 R I L Property | 5.8x | n/a | LK₨7.8b |
7509 I.A Group | 3.1x | n/a | JP¥4.5b |
DEX Delticom | 4.9x | 18.8% | €32.3m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: DEX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.9x) kıyasla oran (34x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
DEX'nin PE Oranı, European Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: DEX Price-To-Earnings Oranı ( 4.9 x) baz alındığında, German Specialty Retail sektör ortalamasına ( 10.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
DEX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 4.9x |
| Adil PE Oran | 10.6x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: DEX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.9 10.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €2.18 | €4.95 +127.1% | 11.1% | €5.50 | €4.40 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €2.26 | €4.95 +119.0% | 11.1% | €5.50 | €4.40 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €2.50 | €4.95 +98.0% | 11.1% | €5.50 | €4.40 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €2.38 | €4.95 +108.0% | 11.1% | €5.50 | €4.40 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €2.54 | €5.15 +102.8% | 6.8% | €5.50 | €4.80 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €2.62 | €5.15 +96.6% | 6.8% | €5.50 | €4.80 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €3.10 | €5.15 +66.1% | 6.8% | €5.50 | €4.80 | n/a | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Inchcape
UK£3.0b
Operates as an automotive distributor and retailer.
IJCA
UK£9.18
7D
2.0%
1Y
23.5%
Frasers Group
UK£3.3b
Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.
ZVX
UK£8.93
7D
0%
1Y
-11.9%
Luk Fook Holdings (International)
HK$8.7b
An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.
LUY1
HK$1.73
7D
-2.3%
1Y
-22.8%