Designer Brands Değerleme

D9W gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında D9W 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: D9W ( €4.72 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €3.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: D9W adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

D9W için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

D9W temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.5x
İşletme Değeri/FAVÖK17.2x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

D9W'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla D9W için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.3x
YOU About You Holding
0.3x7.7%€549.8m
GFG Global Fashion Group
0.08x0.3%€59.2m
FSNT Platform Group
0.2x5.9%€149.4m
ZAL Zalando
0.7x5.8%€7.1b
D9W Designer Brands
0.09x2.6%€284.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: D9W, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (0.3x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

D9W'nin PE Oranı, DE Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a36.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a36.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: D9W Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, German Specialty Retail sektör ortalamasına ( 0.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

D9W 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

D9W PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.09x
Adil PS Oran0.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: D9W tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 0.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin D9W tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€4.72
€5.20
+10.1%
4.3%€5.42€4.97n/a2
Nov ’25€4.64
€5.20
+12.0%
4.3%€5.42€4.97n/a2
Oct ’25€6.10
€5.20
-14.8%
4.3%€5.42€4.97n/a2
Sep ’25€5.95
€8.49
+42.8%
5.3%€8.94€8.05n/a2
Mar ’25€9.80
€8.72
-11.0%
5.3%€9.18€8.26n/a2
Feb ’25€8.25
€8.72
+5.7%
5.3%€9.18€8.26n/a2
Jan ’25€8.30
€8.19
-1.3%
9.1%€9.10€7.28n/a3
Dec ’24€11.30
€11.84
+4.8%
9.8%€13.09€10.28n/a3
Nov ’24€8.65
€11.84
+36.9%
9.8%€13.09€10.28€4.643
Oct ’24€11.90
€11.84
-0.5%
9.8%€13.09€10.28€6.103
Sep ’24€10.30
€8.53
-17.2%
13.4%€10.06€7.31€5.953
Aug ’24€8.85
€8.53
-3.6%
13.4%€10.06€7.31€7.203
Jul ’24€9.15
€8.53
-6.8%
13.4%€10.06€7.31€6.153
Jun ’24€5.85
€9.92
+69.6%
17.7%€11.16€7.44€9.153
May ’24€7.40
€11.69
+57.9%
19.7%€14.76€9.23€8.603
Apr ’24€8.00
€11.69
+46.1%
19.7%€14.76€9.23€10.003
Mar ’24€9.00
€12.99
+44.3%
15.0%€15.20€10.45€9.803
Feb ’24€9.35
€12.99
+38.9%
15.0%€15.20€10.45€8.253
Jan ’24€9.15
€13.70
+49.7%
6.4%€14.94€13.07€8.303
Dec ’23€14.60
€15.83
+8.4%
5.7%€17.10€15.20€11.303
Nov ’23€15.40
€19.95
+29.5%
7.5%€22.22€18.18€8.654

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin