Asbury Automotive Group, Inc.

DB:AWG Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.9b

Asbury Automotive Group Değerleme

AWG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AWG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AWG ( €250 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €224.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AWG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AWG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AWG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AWG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AWG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AWG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.6x
KazançlarUS$357.00m
Piyasa DeğeriUS$5.12b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AWG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AWG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24x
FIE Fielmann Group
23.5x18.9%€3.4b
ZAL Zalando
36.8x21.9%€7.7b
HBM HORNBACH Baumarkt
25xn/a€1.8b
CEC Ceconomy
10.8x22.4%€1.5b
AWG Asbury Automotive Group
14.6x20.3%€5.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AWG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.6x) kıyasla oran (24.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AWG'nin PE Oranı, European Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AWG 14.6xSektör Avg. 16.1xNo. of Companies12PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AWG Price-To-Earnings Oranı ( 14.6 x) baz alındığında, German Specialty Retail sektör ortalamasına ( 11.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AWG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AWG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.6x
Adil PE Oran15.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AWG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.6 15.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AWG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€250.00
€249.83
-0.07%
13.1%€319.59€209.88n/a8
Nov ’25€210.00
€241.71
+15.1%
10.3%€280.84€202.58n/a8
Oct ’25€214.00
€232.04
+8.4%
12.2%€278.54€194.08n/a8
Sep ’25€218.00
€229.06
+5.1%
14.7%€281.91€172.79n/a8
Aug ’25€242.00
€235.96
-2.5%
18.4%€316.95€172.46n/a8
Jul ’25€212.00
€235.96
+11.3%
18.4%€316.95€172.46n/a8
Jun ’25€214.00
€235.96
+10.3%
18.4%€316.95€172.46n/a8
May ’25€198.00
€238.33
+20.4%
17.2%€316.95€172.46n/a9
Apr ’25€216.00
€240.26
+11.2%
18.2%€314.06€170.88n/a9
Mar ’25€193.00
€239.40
+24.0%
19.3%€314.57€171.16n/a8
Feb ’25€196.00
€244.02
+24.5%
21.9%€330.80€151.62n/a9
Jan ’25€204.00
€242.83
+19.0%
23.3%€327.56€150.13n/a8
Dec ’24€191.00
€241.52
+26.5%
24.0%€328.10€150.38n/a8
Nov ’24€185.00
€250.40
+35.4%
23.2%€340.16€155.91€210.008
Oct ’24€216.00
€251.79
+16.6%
22.3%€334.94€153.52€214.008
Sep ’24€214.00
€250.45
+17.0%
24.8%€361.31€150.55€218.008
Aug ’24€204.00
€245.42
+20.3%
28.2%€360.12€116.40€242.008
Jul ’24€218.00
€237.90
+9.1%
29.1%€359.92€116.34€212.008
Jun ’24€190.00
€237.90
+25.2%
29.1%€359.92€116.34€214.008
May ’24€174.00
€238.59
+37.1%
29.1%€360.95€116.67€198.008
Apr ’24€193.00
€252.91
+31.0%
27.3%€375.45€121.36€216.008
Mar ’24€216.00
€249.89
+15.7%
26.0%€356.34€120.99€193.008
Feb ’24€208.00
€220.65
+6.1%
31.3%€349.33€118.60€196.008
Jan ’24€160.00
€249.25
+55.8%
33.4%€381.60€136.65€204.008
Dec ’23€177.00
€249.25
+40.8%
33.4%€381.60€136.65€191.008
Nov ’23€157.00
€249.25
+58.8%
33.4%€381.60€136.65€185.008

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.9b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.79

7D

2.3%

1Y

-21.5%

Card Factory

UK£312.8m

Operates as a specialist retailer of cards, gifts, and celebration essentials in the United Kingdom and internationally.

0CT

UK£1.04

7D

10.1%

1Y

-10.6%

Alibaba Group Holding

US$194.6b

Through its subsidiaries, provides technology infrastructure and marketing reach to help merchants, brands, retailers, and other businesses to engage with their users and customers in the People's Republic of China and internationally.

AHLA

US$81.90

7D

-0.1%

1Y

17.3%