AUTO1 Group SE

DB:AG1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.4b

AUTO1 Group Değerleme

AG1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AG1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AG1 ( €11.09 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €52.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AG1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AG1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AG1 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo AG1 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AG1'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AG1'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
Satış€5.90b
Piyasa Değeri€2.43b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AG1'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AG1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.6x
HBM HORNBACH Baumarkt
0.3xn/a€1.8b
DOU Douglas
0.4x6.2%€2.0b
FIE Fielmann Group
1.6x6.7%€3.4b
CEC Ceconomy
0.06x1.1%€1.5b
AG1 AUTO1 Group
0.4x8.1%€2.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: AG1, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (0.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AG1'nin PS Oranı, DE Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CEC Ceconomy
0.06x1.1%US$1.52b
GFG Global Fashion Group
0.07x-0.5%US$54.23m
DEX Delticom
0.07x2.7%US$34.84m
49S Superdry
0.004x-1.4%US$3.12m
Bu PS aralığında başka şirket yok
AG1 0.4xSektör Avg. 0.4xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AG1 Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, German Specialty Retail sektör ortalamasına ( 0.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AG1 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AG1 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Oran0.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: AG1 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 0.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AG1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€11.09
€11.03
-0.6%
17.6%€14.00€8.00n/a12
Nov ’25€9.31
€9.96
+7.0%
17.2%€14.00€8.00n/a12
Oct ’25€10.20
€9.92
-2.8%
16.8%€14.00€8.00n/a12
Sep ’25€9.19
€9.66
+5.1%
20.0%€14.00€6.50n/a12
Aug ’25€8.06
€8.42
+4.4%
31.6%€14.00€4.00n/a12
Jul ’25€6.32
€7.55
+19.5%
32.2%€13.00€4.00n/a13
Jun ’25€7.04
€7.54
+7.1%
32.3%€13.00€4.00n/a13
May ’25€4.80
€7.28
+51.8%
57.7%€20.00€4.00n/a13
Apr ’25€4.41
€7.25
+64.5%
58.6%€20.00€4.00n/a13
Mar ’25€3.53
€7.43
+110.3%
57.1%€20.00€4.00n/a13
Feb ’25€3.91
€8.46
+116.4%
55.0%€20.00€4.00n/a13
Jan ’25€6.37
€9.93
+55.7%
40.0%€20.00€6.30n/a12
Dec ’24€5.75
€10.26
+78.3%
37.2%€20.00€7.00n/a12
Nov ’24€5.64
€10.28
+82.5%
36.2%€20.00€6.50€9.3112
Oct ’24€6.30
€10.50
+66.7%
34.2%€20.00€6.50€10.2012
Sep ’24€7.59
€10.76
+41.8%
31.9%€20.00€7.00€9.1912
Aug ’24€9.62
€10.77
+11.9%
32.1%€20.00€7.00€8.0612
Jul ’24€8.45
€10.82
+28.0%
32.0%€20.00€7.00€6.3212
Jun ’24€7.96
€10.87
+36.4%
31.8%€20.00€7.00€7.0412
May ’24€6.97
€11.05
+58.4%
32.7%€20.00€6.00€4.8011
Apr ’24€6.46
€11.09
+71.7%
32.3%€20.00€6.00€4.4111
Mar ’24€7.15
€11.08
+55.0%
31.6%€20.00€6.00€3.5312
Feb ’24€7.54
€11.66
+54.7%
30.5%€20.00€6.00€3.9112
Jan ’24€7.78
€12.37
+59.1%
35.9%€25.00€6.00€6.3713
Dec ’23€8.82
€12.85
+45.6%
40.9%€25.00€6.00€5.7513
Nov ’23€7.37
€14.88
+102.0%
42.5%€30.00€9.00€5.6413

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Abercrombie & Fitch

US$7.8b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$132.90

7D

1.1%

1Y

96.8%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.76

7D

1.7%

1Y

-23.5%

Card Factory

UK£300.6m

Operates as a specialist retailer of cards, gifts, and celebration essentials in the United Kingdom and internationally.

0CT

UK£1.00

7D

8.6%

1Y

-13.5%