National Vision Holdings, Inc.

DB:7NV Stok Raporu

Piyasa değeri: €873.2m

National Vision Holdings Değerleme

7NV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7NV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 7NV ( €11.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €3.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7NV adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

7NV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 7NV kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 7NV için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 7NV'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
7NV'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
SatışUS$2.18b
Piyasa DeğeriUS$911.13m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

7NV'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 7NV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.6x
DOU Douglas
0.5x5.9%€2.2b
FIE Fielmann Group
1.6x6.7%€3.4b
MRX Mister Spex
0.2x2.6%€56.1m
BIKE Bike24 Holding
0.2x6.5%€48.6m
7NV National Vision Holdings
0.4x-2.7%€911.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: 7NV, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (0.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

7NV'nin PS Oranı, DE Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CEC Ceconomy
0.06x1.3%US$1.32b
GFG Global Fashion Group
0.06x1.2%US$51.31m
DEX Delticom
0.06x2.7%US$32.75m
49S Superdry
0.004x-1.4%US$3.12m
Bu PS aralığında başka şirket yok
7NV 0.4xSektör Avg. 0.4xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 7NV Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, German Specialty Retail sektör ortalamasına ( 0.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

7NV 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

7NV PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Oran0.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 7NV tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 0.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 7NV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€11.10
€12.69
+14.3%
16.3%€16.67€11.11n/a10
Dec ’25€11.40
€12.69
+11.3%
16.3%€16.67€11.11n/a10
Nov ’25€10.10
€12.62
+24.9%
17.0%€16.58€10.13n/a10
Oct ’25€9.55
€13.41
+40.4%
27.4%€22.50€9.90n/a10
Sep ’25€9.45
€13.55
+43.4%
27.4%€22.74€10.00n/a10
Aug ’25€12.50
€18.44
+47.5%
15.8%€23.17€14.83n/a10
Jul ’25€11.70
€19.07
+63.0%
18.4%€24.99€14.81n/a10
Jun ’25€13.80
€19.26
+39.6%
19.0%€24.89€14.75n/a10
May ’25€16.20
€22.26
+37.4%
15.0%€28.06€17.77n/a10
Apr ’25€20.40
€22.10
+8.4%
15.6%€27.63€16.58n/a10
Mar ’25€21.60
€21.37
-1.1%
17.3%€27.76€16.65n/a10
Feb ’25€18.20
€19.37
+6.4%
16.3%€25.58€16.44n/a10
Jan ’25€19.30
€19.11
-1.0%
16.5%€25.48€16.38n/a10
Dec ’24€17.60
€19.27
+9.5%
16.8%€25.82€16.60€11.4010
Nov ’24€14.70
€20.80
+41.5%
15.1%€26.47€15.13€10.1010
Oct ’24€15.20
€22.22
+46.2%
15.9%€29.60€17.85€9.5510
Sep ’24€16.50
€21.80
+32.1%
15.3%€28.78€17.36€9.4511
Aug ’24€19.60
€21.98
+12.1%
18.1%€29.03€18.14€12.5011
Jul ’24€22.20
€26.04
+17.3%
17.1%€35.00€20.26€11.7011
Jun ’24€23.60
€26.04
+10.3%
17.1%€35.00€20.26€13.8011
May ’24€19.00
€26.74
+40.7%
24.9%€41.49€18.44€16.2010
Apr ’24€17.30
€26.74
+54.5%
24.9%€41.49€18.44€20.4010
Mar ’24€30.00
€36.32
+21.1%
22.8%€46.90€21.57€21.6011
Feb ’24€38.00
€40.05
+5.4%
15.7%€47.99€25.91€18.2011
Jan ’24€36.20
€40.05
+10.6%
15.7%€47.99€25.91€19.3011
Dec ’23€37.60
€40.05
+6.5%
15.7%€47.99€25.91€17.6011

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 07:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/28
Yıllık Kazançlar2023/12/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

National Vision Holdings, Inc. 14 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Adrienne Yih-TennantBarclays
Alexander MarocciaBerenberg
Simeon SiegelBMO Capital Markets Equity Research