Inter Cars S.A.

DB:7FZ Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.6b

Inter Cars Değerleme

7FZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7FZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 7FZ ( €108.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €316.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7FZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

7FZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 7FZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 7FZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 7FZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
7FZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.9x
Kazançlarzł688.92m
Piyasa Değerizł6.80b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

7FZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 7FZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.9x
MDN Medion
32.5xn/a€652.3m
HBM HORNBACH Baumarkt
25xn/a€1.9b
CEC Ceconomy
10.5x22.4%€1.4b
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.5x6.8%€1.3b
7FZ Inter Cars
9.9x14.9%€6.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 7FZ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.9x) kıyasla oran (18.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

7FZ'nin PE Oranı, European Retail Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
7FZ 9.9xSektör Avg. 13.1xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 7FZ Price-To-Earnings Oranı ( 9.9 x) baz alındığında, European Retail Distributors sektör ortalamasına ( 13.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

7FZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

7FZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.9x
Adil PE Oran12.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 7FZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.9 12.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 7FZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€108.80
€146.40
+34.6%
9.3%€159.63€120.59n/a5
Nov ’25€104.80
€146.40
+39.7%
9.3%€159.63€120.59n/a5
Oct ’25€116.20
€148.81
+28.1%
9.3%€162.26€122.57n/a5
Sep ’25€117.40
€150.78
+28.4%
12.6%€176.73€122.73n/a5
Aug ’25€112.20
€150.78
+34.4%
12.6%€176.73€122.73n/a5
Jul ’25€125.80
€150.78
+19.9%
12.6%€176.73€122.73n/a5
Jun ’25€123.00
€150.78
+22.6%
12.6%€176.73€122.73n/a5
May ’25€122.80
€152.58
+24.3%
11.8%€175.09€121.59n/a5
Apr ’25€124.80
€155.59
+24.7%
8.2%€174.83€137.60n/a5
Mar ’25€135.60
€164.77
+21.5%
14.4%€198.30€137.84n/a4
Feb ’25€126.40
€165.36
+30.8%
14.3%€198.09€137.69n/a5
Jan ’25€137.80
€165.36
+20.0%
14.3%€198.09€137.69n/a5
Dec ’24€127.60
€165.36
+29.6%
14.3%€198.09€137.69n/a5
Nov ’24€121.20
€155.05
+27.9%
17.5%€196.68€128.74€104.805
Oct ’24€117.80
€159.78
+35.6%
17.8%€203.25€130.80€116.205
Sep ’24€123.00
€161.09
+31.0%
18.8%€209.42€130.89€117.405
Aug ’24€138.20
€158.75
+14.9%
19.1%€212.14€128.30€112.205
Jul ’24€124.00
€151.29
+22.0%
21.6%€206.36€113.31€125.805
Jun ’24€115.80
€151.29
+30.6%
21.6%€206.36€113.31€123.005
May ’24€115.20
€148.64
+29.0%
20.4%€197.98€112.30€122.805
Apr ’24€121.60
€131.77
+8.4%
14.3%€158.28€109.19€124.805
Mar ’24€102.80
€131.77
+28.2%
14.3%€158.28€109.19€135.605
Feb ’24€94.50
€130.75
+38.4%
14.0%€158.85€109.58€126.405
Jan ’24€96.40
€130.75
+35.6%
14.0%€158.85€109.58€137.805
Dec ’23€98.00
€133.53
+36.3%
11.7%€158.79€111.90€127.605
Nov ’23€75.40
€129.43
+71.7%
13.3%€160.15€111.22€121.205

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Inchcape

UK£3.1b

Operates as an automotive distributor and retailer.

IJCA

UK£9.12

7D

0.2%

1Y

17.2%

Frasers Group

UK£3.2b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

ZVX

UK£8.74

7D

-4.2%

1Y

-9.3%

Pepco Group

zł9.0b

Operates as a discount variety retailer in the United Kingdom, the Republic of Ireland, Poland, and rest of Europe.

8UX

zł3.71

7D

-6.1%

1Y

-14.1%