CCC S.A.

DB:6RK Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.4b

CCC Değerleme

6RK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6RK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6RK ( €48.08 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €45.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6RK adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6RK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6RK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6RK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6RK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6RK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı38.6x
Kazançlarzł382.50m
Piyasa Değerizł14.78b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6RK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6RK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.1x
ZAL Zalando
37x21.9%€7.6b
FSNT Platform Group
2.7x-34.2%€151.4m
FIE Fielmann Group
23.8x18.9%€3.4b
HBM HORNBACH Baumarkt
24.8xn/a€1.8b
6RK CCC
38.6x26.8%€14.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6RK Price-To-Earnings Oranı ( 38.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6RK'nin PE Oranı, European Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
6RK 38.6xSektör Avg. 16.3xNo. of Companies13PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6RK Price-To-Earnings Oranı ( 38.6 x) baz alındığında, German Specialty Retail sektör ortalamasına ( 10.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6RK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6RK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran38.6x
Adil PE Oran19.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6RK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 38.6 19.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6RK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€48.08
€32.01
-33.4%
44.4%€52.54€12.89n/a9
Nov ’25€39.92
€31.77
-20.4%
44.4%€52.14€12.79n/a9
Oct ’25€39.54
€25.92
-34.4%
43.1%€46.85€13.05n/a10
Sep ’25€35.48
€24.51
-30.9%
37.9%€37.31€12.92n/a10
Aug ’25€28.94
€24.51
-15.3%
37.9%€37.31€12.92n/a10
Jul ’25€28.08
€24.58
-12.5%
38.5%€37.75€12.87n/a10
Jun ’25€31.72
€21.54
-32.1%
38.8%€37.59€13.02n/a10
May ’25€21.24
€17.66
-16.9%
28.8%€25.24€9.46n/a9
Apr ’25€16.39
€14.60
-10.9%
23.3%€18.82€9.41n/a8
Mar ’25€17.76
€14.60
-17.8%
23.3%€18.82€9.41n/a8
Feb ’25€13.33
€11.26
-15.5%
20.6%€14.63€9.14n/a8
Jan ’25€14.17
€11.36
-19.8%
20.5%€14.76€9.22n/a8
Dec ’24€12.38
€10.83
-12.5%
18.8%€14.81€9.26n/a8
Nov ’24€8.78
€10.44
+18.8%
17.7%€13.80€8.99€39.928
Oct ’24€8.04
€11.07
+37.7%
17.0%€14.41€9.02€39.548
Sep ’24€9.72
€11.07
+14.0%
17.0%€14.41€9.02€35.488
Aug ’24€11.57
€10.53
-9.0%
19.1%€14.32€8.29€28.948
Jul ’24€9.24
€9.86
+6.7%
15.1%€13.05€8.19€28.087
Jun ’24€10.08
€9.86
-2.2%
15.1%€13.05€8.19€31.727
May ’24€9.87
€8.99
-9.0%
20.2%€12.69€6.28€21.248
Apr ’24€7.85
€8.89
+13.2%
20.2%€12.54€6.21€16.398
Mar ’24€7.49
€9.40
+25.5%
21.3%€12.61€6.14€17.769
Feb ’24€9.25
€9.29
+0.5%
21.7%€12.75€6.20€13.3310
Jan ’24€9.21
€9.44
+2.4%
21.8%€12.80€6.23€14.1710
Dec ’23€7.90
€9.46
+19.8%
24.3%€12.79€6.22€12.388
Nov ’23€7.78
€9.95
+27.9%
26.6%€14.52€6.64€8.789

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Abercrombie & Fitch

US$7.8b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$132.90

7D

1.1%

1Y

96.8%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.76

7D

1.7%

1Y

-23.5%

Card Factory

UK£300.6m

Operates as a specialist retailer of cards, gifts, and celebration essentials in the United Kingdom and internationally.

0CT

UK£1.00

7D

8.6%

1Y

-13.5%