WH Smith PLC

DB:21Q Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.8b

WH Smith Değerleme

21Q gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 21Q 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 21Q ( €14 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €20.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 21Q adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

21Q için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 21Q karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 21Q için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 21Q'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
21Q'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.6x
KazançlarUK£67.00m
Piyasa DeğeriUK£1.51b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

21Q'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 21Q için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.5x
FIE Fielmann Group
24.4x18.9%€3.4b
HBM HORNBACH Baumarkt
25.8xn/a€1.9b
CEC Ceconomy
16.5x35.8%€1.3b
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.1x8.5%€1.2b
21Q WH Smith
22.6x18.0%€1.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 21Q Price-To-Earnings Oranı ( 22.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

21Q'nin PE Oranı, European Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
21Q 22.6xSektör Avg. 15.5xNo. of Companies12PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 21Q Price-To-Earnings Oranı ( 22.6 x) baz alındığında, German Specialty Retail sektör ortalamasına ( 16.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

21Q 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

21Q PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.6x
Adil PE Oran13.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 21Q tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.6 13.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 21Q tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€14.00
€18.41
+31.5%
8.5%€20.36€15.09n/a13
Dec ’25€14.60
€18.41
+26.1%
8.5%€20.36€15.09n/a13
Nov ’25€15.60
€18.80
+20.5%
10.8%€23.71€15.53n/a13
Oct ’25n/a
€19.05
0%
11.2%€24.01€15.73n/a12
Sep ’25€15.10
€18.52
+22.6%
11.0%€23.67€15.50n/a13
Aug ’25€15.60
€18.52
+18.7%
11.0%€23.67€15.50n/a13
Jul ’25€13.30
€18.56
+39.6%
11.2%€23.60€15.46n/a12
Jun ’25€13.50
€18.94
+40.3%
15.8%€26.74€15.23n/a13
May ’25€13.00
€19.33
+48.7%
15.3%€26.93€15.80n/a13
Apr ’25€15.15
€20.14
+32.9%
13.3%€26.84€16.92n/a13
Mar ’25€14.25
€20.14
+41.3%
13.3%€26.84€16.92n/a13
Feb ’25€14.29
€20.26
+41.8%
13.0%€26.88€16.94n/a13
Jan ’25€15.22
€20.06
+31.8%
13.0%€26.56€16.74n/a13
Dec ’24€14.51
€19.93
+37.3%
12.8%€26.29€16.57€14.6013
Nov ’24€13.15
€21.35
+62.4%
8.8%€24.12€17.23€15.6013
Oct ’24€15.52
€22.22
+43.2%
7.9%€26.56€19.06n/a14
Sep ’24€17.24
€22.94
+33.1%
7.3%€26.87€20.45€15.1014
Aug ’24€17.15
€22.92
+33.6%
8.0%€26.85€19.15€15.6014
Jul ’24€17.68
€22.91
+29.6%
6.8%€26.77€20.95€13.3013
Jun ’24€18.07
€22.91
+26.8%
6.8%€26.77€20.95€13.5013
May ’24€17.33
€21.97
+26.8%
7.7%€26.10€19.52€13.0013
Apr ’24€16.80
€22.00
+31.0%
7.6%€26.17€19.57€15.1513
Mar ’24€17.60
€22.13
+25.7%
7.1%€26.09€20.42€14.2512
Feb ’24€17.90
€21.99
+22.9%
8.9%€26.23€18.53€14.2912
Jan ’24€16.60
€21.67
+30.6%
10.1%€26.10€17.59€15.2212
Dec ’23€15.80
€21.80
+38.0%
12.5%€26.60€16.07€14.5112

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 18:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/08/31
Yıllık Kazançlar2024/08/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

WH Smith PLC 35 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Richard TaylorBarclays
Benjamin Sandland-TaylorBerenberg
Ian MacdougallBlue Oar Securities