J.Jill, Inc.

DB:1MJ1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €365.0m

J.Jill Değerleme

1MJ1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1MJ1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1MJ1 ( €23.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €81.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1MJ1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1MJ1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1MJ1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1MJ1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1MJ1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1MJ1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.1x
KazançlarUS$41.27m
Piyasa DeğeriUS$384.20m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1MJ1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1MJ1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14x
FSNT Platform Group
2.6x-34.2%€145.7m
ZAL Zalando
34.6x22.0%€7.1b
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.5x6.8%€1.3b
CEC Ceconomy
11.1x22.4%€1.5b
1MJ1 J.Jill
9.1x21.8%€384.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1MJ1, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.1x) kıyasla oran (14x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1MJ1'nin PE Oranı, European Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1MJ1 9.1xSektör Avg. 16.4xNo. of Companies12PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1MJ1 Price-To-Earnings Oranı ( 9.1 x) baz alındığında, German Specialty Retail sektör ortalamasına ( 11.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1MJ1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1MJ1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.1x
Adil PE Oran12.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1MJ1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.1 12.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1MJ1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€22.00
€33.50
+52.3%
13.3%€39.62€27.92n/a5
Oct ’25€22.00
€33.50
+52.3%
13.3%€39.62€27.92n/a5
Sep ’25€29.40
€37.88
+28.8%
7.7%€40.26€33.85n/a5
Aug ’25€34.00
€38.97
+14.6%
6.1%€40.34€34.84n/a4
Jul ’25€32.40
€38.34
+18.3%
7.3%€41.15€35.54n/a2
Jun ’25€30.80
€32.17
+4.4%
8.6%€34.92€29.41n/a2
May ’25€23.20
€32.64
+40.7%
8.6%€35.44€29.85n/a2
Apr ’25€29.60
€33.16
+12.0%
7.9%€35.00€29.48n/a3
Mar ’25€22.80
€32.52
+42.6%
7.0%€35.31€29.73n/a3
Feb ’25€21.60
€32.52
+50.5%
7.0%€35.31€29.73n/a3
Jan ’25€23.20
€32.52
+40.2%
7.0%€35.31€29.73n/a3
Dec ’24€26.60
€32.16
+20.9%
7.0%€34.91€29.40n/a3
Nov ’24€26.80
€31.72
+18.4%
4.5%€33.14€30.30€22.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Pepco Group

zł8.9b

Operates as a discount variety retailer in the United Kingdom, the Republic of Ireland, Poland, and rest of Europe.

8UX

zł3.74

7D

-4.8%

1Y

-20.7%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.75

7D

-0.6%

1Y

-21.2%

Abercrombie & Fitch

US$7.3b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$136.14

7D

-0.7%

1Y

109.5%