Floor & Decor Holdings, Inc.

DB:1FD Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.3b

Floor & Decor Holdings Değerleme

1FD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1FD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 1FD ( €50 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €24.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1FD adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1FD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1FD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1FD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1FD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1FD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.4x
KazançlarUS$232.17m
Piyasa DeğeriUS$6.13b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1FD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1FD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38.4x
HBM HORNBACH Baumarkt
18.4xn/a€2.0b
HBH HORNBACH Holding KGaA
10.1x4.94%€1.3b
AG1 AUTO1 Group
67.2x37.61%€5.0b
ZAL Zalando
57.9x31.07%€6.8b
1FD Floor & Decor Holdings
26.4x1.98%€6.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1FD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (26.4x) kıyasla oran (38.4x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1FD'nin PE Oranı, European Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1FD 26.4xSektör Avg. 15.8xNo. of Companies19PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1FD Price-To-Earnings Oranı ( 26.4 x) baz alındığında, German Specialty Retail sektör ortalamasına ( 16.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1FD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1FD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.4x
Adil PE Oran11.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1FD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.4 11.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1FD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€50.00
€50.00
+0.0087%
16.93%€65.02€32.94n/a22
Jul ’27€51.50
€47.19
-8.38%
18.09%€65.65€32.39n/a22
Jun ’27€43.40
€46.31
+6.70%
18.09%€64.43€31.78n/a22
May ’27€40.60
€46.54
+14.64%
19.12%€64.00€31.57n/a22
Apr ’27€42.20
€65.01
+54.05%
14.56%€78.53€48.87n/a22
Mar ’27€58.00
€64.16
+10.62%
13.10%€76.35€47.50n/a22
Feb ’27€55.00
€64.20
+16.73%
13.57%€76.30€48.11n/a22
Jan ’27€52.00
€66.39
+27.67%
13.61%€78.58€49.54n/a22
Dec ’26€56.00
€67.27
+20.12%
14.55%€85.94€49.85n/a22
Nov ’26€54.00
€68.45
+26.77%
13.88%€86.75€50.32n/a22
Oct ’26€62.00
€70.20
+13.22%
11.68%€84.62€50.77n/a22
Sep ’26€69.00
€71.84
+4.12%
11.60%€85.90€51.54n/a22
Aug ’26€68.00
€71.93
+5.77%
11.76%€86.36€51.82€50.0021
Jul ’26€69.00
€71.00
+2.89%
13.86%€89.15€50.09€51.5023
Jun ’26€63.00
€75.77
+20.28%
14.12%€93.83€52.72€43.4023
May ’26€62.50
€85.85
+37.37%
15.07%€101.86€58.46€40.6025
Apr ’26€73.50
€96.78
+31.67%
13.26%€115.86€61.18€42.2025
Mar ’26€92.50
€100.52
+8.67%
12.89%€119.44€63.06€58.0025
Feb ’26€96.50
€99.91
+3.53%
14.88%€129.74€61.50€55.0025
Jan ’26€94.00
€99.13
+5.46%
15.98%€128.63€60.98€52.0025
Dec ’25€105.00
€98.97
-5.75%
15.98%€128.41€60.88€56.0025
Nov ’25€94.50
€95.82
+1.40%
16.25%€124.12€58.84€54.0025
Oct ’25€111.00
€91.26
-17.79%
16.45%€121.24€59.27€62.0025
Sep ’25€101.00
€89.56
-11.33%
12.72%€105.21€60.38€69.0024
Aug ’25€86.50
€97.04
+12.19%
15.24%€123.25€63.94€68.0024
€50.1
Fair Value
0.2% değerinin altında içsel indirim
22
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/01 07:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/31 00:00
Kazançlar2026/06/25
Yıllık Kazançlar2025/12/25

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Floor & Decor Holdings, Inc. 35 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Peter BenedictBaird
Seth SigmanBarclays
Karen ShortBarclays