Floor & Decor Holdings, Inc.

DB:1FD Stok Raporu

Piyasa değeri: €7.0b

Floor & Decor Holdings Değerleme

1FD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1FD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€29.53
Fair Value
118.4% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 1FD ( €64.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €29.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1FD adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1FD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1FD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1FD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1FD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1FD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı38.5x
KazançlarUS$204.72m
Piyasa DeğeriUS$7.97b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1FD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1FD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39.5x
HBM HORNBACH Baumarkt
17.6xn/a€2.1b
HBH HORNBACH Holding KGaA
10.4x2.82%€1.5b
ZAL Zalando
29.2x18.17%€7.9b
AG1 AUTO1 Group
100.9x31.23%€5.5b
1FD Floor & Decor Holdings
38.5x13.61%€8.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1FD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (38.5x) kıyasla oran (39.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1FD'nin PE Oranı, European Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1FD 38.5xSektör Avg. 17.6xNo. of Companies12PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1FD Price-To-Earnings Oranı ( 38.5 x) baz alındığında, German Specialty Retail sektör ortalamasına ( 14 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1FD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1FD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran38.5x
Adil PE Oran15.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1FD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 38.5 15.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1FD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€64.50
€75.77
+17.48%
14.12%€93.83€52.72n/a23
May ’26€62.50
€85.85
+37.37%
15.07%€101.86€58.46n/a25
Apr ’26€73.50
€96.78
+31.67%
13.26%€115.86€61.18n/a25
Mar ’26€92.50
€100.52
+8.67%
12.89%€119.44€63.06n/a25
Feb ’26€96.50
€99.91
+3.53%
14.88%€129.74€61.50n/a25
Jan ’26€94.00
€99.13
+5.46%
15.98%€128.63€60.98n/a25
Dec ’25€105.00
€98.97
-5.75%
15.98%€128.41€60.88n/a25
Nov ’25€94.50
€95.82
+1.40%
16.25%€124.12€58.84n/a25
Oct ’25€111.00
€91.26
-17.79%
16.45%€121.24€59.27n/a25
Sep ’25€101.00
€89.56
-11.33%
12.72%€105.21€60.38n/a24
Aug ’25€86.50
€97.04
+12.19%
15.24%€123.25€63.94n/a24
Jul ’25€92.00
€102.07
+10.94%
15.48%€123.86€64.26n/a24
Jun ’25€105.00
€102.11
-2.75%
15.36%€123.03€63.83n/a24
May ’25€103.00
€105.63
+2.55%
15.23%€130.58€68.09€62.5025
Apr ’25€119.80
€103.97
-13.22%
15.99%€129.32€67.43€73.5024
Mar ’25€111.80
€101.63
-9.10%
15.63%€124.90€67.54€92.5023
Feb ’25€95.60
€87.42
-8.56%
19.18%€119.90€60.87€96.5023
Jan ’25€102.20
€79.89
-21.83%
18.72%€104.77€60.13€94.0023
Dec ’24€83.60
€76.02
-9.06%
13.34%€93.52€60.52€105.0023
Nov ’24€78.10
€92.37
+18.27%
14.24%€113.97€68.76€94.5023
Oct ’24€85.60
€102.24
+19.44%
11.17%€121.80€77.42€111.0023
Sep ’24€92.40
€99.39
+7.56%
11.37%€119.36€75.87€101.0022
Aug ’24€104.00
€93.46
-10.13%
13.15%€113.81€74.66€86.5023
Jul ’24€95.20
€90.82
-4.60%
12.62%€110.04€73.36€92.0023
Jun ’24€85.80
€90.80
+5.83%
12.74%€111.60€73.47€105.0022
May ’24€89.70
€88.54
-1.29%
12.78%€109.38€66.54€103.0022
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
€74.61
Fair Value
13.5% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/23 15:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/23 00:00
Kazançlar2025/03/27
Yıllık Kazançlar2024/12/26

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Floor & Decor Holdings, Inc. 37 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Justin KleberBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Seth SigmanBarclays