China Yongda Automobiles Services Holdings Limited

DB:1CY Stok Raporu

Piyasa değeri: €453.9m

China Yongda Automobiles Services Holdings Değerleme

1CY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1CY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1CY ( €0.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1CY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1CY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1CY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1CY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1CY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1CY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.3x
KazançlarCN¥277.49m
Piyasa DeğeriCN¥3.42b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1CY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1CY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14x
DEX Delticom
5.2x18.8%€33.5m
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.7x6.8%€1.3b
CEC Ceconomy
11.1x22.4%€1.5b
MDN Medion
32.2xn/a€647.9m
1CY China Yongda Automobiles Services Holdings
12.3x23.5%€3.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1CY, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.3x) kıyasla oran (14x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1CY'nin PE Oranı, European Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1CY 12.3xSektör Avg. 16.3xNo. of Companies12PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1CY Price-To-Earnings Oranı ( 12.3 x) baz alındığında, German Specialty Retail sektör ortalamasına ( 10.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1CY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1CY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.3x
Adil PE Oran31.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1CY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.3 31.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1CY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.20
€0.28
+43.9%
59.7%€0.81€0.12n/a16
Nov ’25€0.15
€0.26
+75.3%
66.1%€0.80€0.12n/a16
Oct ’25€0.17
€0.25
+45.3%
66.5%€0.79€0.12n/a16
Sep ’25€0.11
€0.33
+191.9%
47.6%€0.79€0.13n/a16
Aug ’25€0.14
€0.34
+139.3%
43.2%€0.79€0.13n/a17
Jul ’25€0.16
€0.36
+119.6%
36.2%€0.79€0.22n/a17
Jun ’25€0.20
€0.36
+84.7%
36.2%€0.79€0.22n/a17
May ’25€0.21
€0.37
+72.7%
36.2%€0.80€0.23n/a17
Apr ’25€0.22
€0.39
+78.9%
36.1%€0.80€0.23n/a17
Mar ’25€0.27
€0.46
+70.8%
35.0%€0.78€0.24n/a16
Feb ’25€0.20
€0.50
+151.6%
28.8%€0.79€0.28n/a16
Jan ’25€0.30
€0.55
+83.0%
21.3%€0.78€0.37n/a16
Dec ’24€0.31
€0.58
+87.4%
26.6%€0.98€0.38n/a16
Nov ’24€0.33
€0.59
+82.2%
26.2%€0.99€0.38€0.1516
Oct ’24€0.33
€0.62
+90.3%
26.7%€0.98€0.38€0.1719
Sep ’24€0.37
€0.63
+71.3%
27.8%€0.97€0.38€0.1120
Aug ’24€0.46
€0.72
+58.1%
22.2%€0.97€0.37€0.1420
Jul ’24€0.45
€0.83
+84.4%
15.2%€1.11€0.62€0.1620
Jun ’24€0.49
€0.86
+73.9%
13.6%€1.13€0.63€0.2020
May ’24€0.59
€0.86
+45.4%
13.2%€1.10€0.63€0.2120
Apr ’24€0.64
€0.88
+38.4%
13.2%€1.12€0.65€0.2220
Mar ’24€0.76
€0.94
+24.6%
17.9%€1.29€0.62€0.2718
Feb ’24€0.79
€0.98
+23.7%
30.6%€2.03€0.62€0.2019
Jan ’24€0.68
€0.99
+45.6%
30.5%€2.02€0.62€0.3019
Dec ’23€0.60
€0.99
+64.8%
30.5%€2.02€0.62€0.3119
Nov ’23€0.45
€1.04
+129.4%
28.7%€2.08€0.64€0.3320

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.76

7D

1.7%

1Y

-23.5%

Abercrombie & Fitch

US$7.8b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$132.90

7D

-2.4%

1Y

95.0%

Platform Group

€151.4m

Operates an online platform for premium and luxury fashion accessories in Germany, the Netherlands, Austria, the United Kingdom, Switzerland, France, Italy, and internationally.

FSNT

€7.48

7D

3.9%

1Y

28.1%