Sportsman's Warehouse Holdings, Inc.

DB:06S Stok Raporu

Piyasa değeri: €72.6m

Sportsman's Warehouse Holdings Değerleme

06S gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 06S 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 06S ( €1.92 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 06S adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

06S için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 06S kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 06S için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 06S'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
06S'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.06x
SatışUS$1.24b
Piyasa DeğeriUS$76.08m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

06S'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 06S için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.4x
BIKE Bike24 Holding
0.2x6.5%€50.8m
MRX Mister Spex
0.2x2.6%€49.6m
ART Artnet
1.7xn/a€39.7m
WFA Weng Fine Art
3.5xn/a€20.9m
06S Sportsman's Warehouse Holdings
0.06x-4.2%€76.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: 06S, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (1.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

06S'nin PS Oranı, DE Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.4x5.8%
06S Sportsman's Warehouse Holdings
 0.06x-4.2%US$76.08m
CEC Ceconomy
0.06x1.1%US$1.52b
GFG Global Fashion Group
0.07x-0.5%US$54.82m
06S 0.1xSektör Avg. 0.4xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.4x38.9%
06S Sportsman's Warehouse Holdings
 0.06x48.0%US$76.08m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 06S Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, German Specialty Retail sektör ortalamasına ( 0.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

06S 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

06S PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.06x
Adil PS Oran0.07x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 06S tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 0.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 06S tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.92
€2.64
+37.6%
16.9%€3.19€1.82n/a5
Nov ’25€2.40
€2.64
+10.1%
16.9%€3.19€1.82n/a5
Oct ’25€2.38
€2.54
+6.7%
18.2%€3.17€1.81n/a5
Sep ’25€1.98
€4.11
+107.6%
11.1%€4.67€3.74n/a5
Aug ’25€2.32
€4.11
+77.1%
11.1%€4.67€3.74n/a5
Jul ’25€2.20
€4.11
+86.8%
11.1%€4.67€3.74n/a5
Jun ’25€3.22
€4.38
+36.1%
17.5%€5.54€3.69n/a4
May ’25€3.06
€4.38
+43.2%
17.5%€5.54€3.69n/a4
Apr ’25€2.76
€4.70
+70.3%
10.6%€5.50€4.13n/a4
Mar ’25€3.30
€4.70
+42.5%
10.6%€5.50€4.13n/a4
Feb ’25€3.52
€4.70
+33.6%
10.6%€5.50€4.13n/a4
Jan ’25€3.92
€4.70
+19.9%
10.6%€5.50€4.13n/a4
Dec ’24€4.38
€5.28
+20.6%
14.4%€6.43€4.59n/a4
Nov ’24€4.78
€5.14
+7.6%
15.7%€6.54€4.67€2.404
Oct ’24€3.86
€5.14
+33.2%
15.7%€6.54€4.67€2.384
Sep ’24€4.40
€8.68
+97.2%
23.7%€11.11€6.02€1.984
Aug ’24€5.70
€8.34
+46.3%
23.7%€10.67€5.78€2.324
Jul ’24€5.10
€8.76
+71.9%
23.7%€11.22€6.08€2.204
Jun ’24€4.20
€8.77
+108.9%
23.7%€11.23€6.08€3.224
May ’24€5.55
€9.73
+75.3%
7.7%€10.86€9.05€3.064
Apr ’24€7.55
€11.80
+56.3%
19.4%€14.75€9.22€2.765
Mar ’24€8.45
€11.80
+39.6%
19.4%€14.75€9.22€3.305
Feb ’24€8.65
€11.80
+36.4%
19.4%€14.75€9.22€3.525
Jan ’24€8.45
€12.51
+48.0%
22.2%€16.11€9.47€3.925
Dec ’23€9.35
€13.92
+48.9%
24.3%€17.66€9.35€4.385
Nov ’23€9.00
€13.92
+54.7%
24.3%€17.66€9.35€4.785

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Pepco Group

zł9.4b

Operates as a discount variety retailer in the United Kingdom, the Republic of Ireland, Poland, and rest of Europe.

8UX

zł3.60

7D

4.6%

1Y

-27.5%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.75

7D

-1.1%

1Y

-23.9%

Abercrombie & Fitch

US$7.5b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$139.00

7D

5.9%

1Y

103.1%