Kingfisher plc

XTRA:KFI1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.5b

Kingfisher Değerleme

KFI1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KFI1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: KFI1 ( €3.31 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €4.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KFI1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KFI1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KFI1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KFI1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KFI1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KFI1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.5x
KazançlarUK£245.00m
Piyasa DeğeriUK£4.77b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KFI1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KFI1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36.7x
HBM HORNBACH Baumarkt
19.3xn/a€2.0b
HBH HORNBACH Holding KGaA
9x4.07%€1.2b
ZAL Zalando
48.7x30.78%€5.7b
AG1 AUTO1 Group
69.8x35.96%€5.2b
KFI1 Kingfisher
19.5x13.03%€4.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KFI1, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.5x) kıyasla oran (36.7x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KFI1'nin PE Oranı, European Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KFI1 19.5xSektör Avg. 16.0xNo. of Companies13PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KFI1 Price-To-Earnings Oranı ( 19.5 x) baz alındığında, German Specialty Retail sektör ortalamasına ( 18.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KFI1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KFI1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.5x
Adil PE Oran17.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KFI1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.5 17.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KFI1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.31
€3.61
+8.81%
10.55%€4.33€2.95n/a18
Jun ’27€3.34
€3.64
+8.89%
11.67%€4.48€2.95n/a18
May ’27€3.32
€3.64
+9.72%
12.05%€4.47€2.94n/a17
Apr ’27€3.29
€3.67
+11.50%
11.36%€4.44€2.99n/a16
Mar ’27€4.23
€3.58
-15.52%
13.49%€4.45€2.76n/a15
Feb ’27€3.92
€3.57
-8.99%
12.87%€4.46€2.77n/a15
Jan ’27€3.62
€3.54
-2.07%
12.87%€4.43€2.75n/a15
Dec ’26€3.50
€3.45
-1.30%
10.91%€4.15€2.73n/a14
Nov ’26€3.54
€3.49
-1.38%
12.90%€4.41€2.74n/a14
Oct ’26€3.56
€3.48
-2.10%
12.45%€4.43€2.75n/a14
Sep ’26€2.97
€3.35
+12.78%
13.29%€4.47€2.72n/a14
Aug ’26€3.10
€3.37
+8.84%
13.31%€4.43€2.69n/a14
Jul ’26€3.40
€3.42
+0.49%
14.07%€4.51€2.74n/a14
Jun ’26€3.29
€3.52
+6.99%
14.16%€4.59€2.79€3.3415
May ’26€3.16
€3.25
+2.87%
14.14%€4.52€2.68€3.3215
Apr ’26€3.08
€3.35
+8.79%
14.11%€4.63€2.75€3.2915
Mar ’26€3.00
€3.41
+13.71%
13.41%€4.66€2.83€4.2314
Feb ’26€2.96
€3.36
+13.84%
13.29%€4.58€2.78€3.9214
Jan ’26€2.98
€3.42
+14.78%
13.83%€4.67€2.84€3.6214
Dec ’25€2.99
€3.47
+16.03%
14.54%€4.66€2.83€3.5014
Nov ’25€3.55
€3.76
+5.70%
12.92%€4.65€2.93€3.5414
Oct ’25€3.83
€3.62
-5.42%
10.75%€4.19€2.92€3.5613
Sep ’25€3.37
€3.06
-9.30%
14.95%€3.64€2.11€2.9714
Aug ’25€3.34
€3.09
-7.23%
14.95%€3.68€2.14€3.1014
Jul ’25€2.96
€2.97
+0.14%
15.37%€3.58€2.12€3.4014
Jun ’25€3.10
€2.97
-4.13%
15.37%€3.58€2.12€3.2914
€3.63
Fair Value
8.8% değerinin altında içsel indirim
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/16 23:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/16 00:00
Kazançlar2026/01/31
Yıllık Kazançlar2026/01/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kingfisher plc 38 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christopher WalkerBarclays
Matthew ClementsBarclays
Karen HowlandBarclays