Kingfisher plc

XTRA:KFI1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €6.4b

Kingfisher Değerleme

KFI1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KFI1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KFI1 ( €3.56 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €2.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KFI1 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KFI1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KFI1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KFI1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KFI1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KFI1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.4x
KazançlarUK£345.00m
Piyasa DeğeriUK£5.32b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KFI1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KFI1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.3x
HBM HORNBACH Baumarkt
24.8xn/a€1.8b
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.7x6.8%€1.3b
ZAL Zalando
37x21.9%€7.6b
FIE Fielmann Group
23.8x18.9%€3.4b
KFI1 Kingfisher
15.4x13.6%€5.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KFI1, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.4x) kıyasla oran (23.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KFI1'nin PE Oranı, European Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KFI1 15.4xSektör Avg. 16.3xNo. of Companies13PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KFI1 Price-To-Earnings Oranı ( 15.4 x) baz alındığında, German Specialty Retail sektör ortalamasına ( 10.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KFI1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KFI1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.4x
Adil PE Oran13.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KFI1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.4 13.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KFI1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.56
€3.73
+4.8%
13.3%€4.65€2.93n/a13
Nov ’25€3.55
€3.76
+5.7%
12.9%€4.65€2.93n/a14
Oct ’25€3.83
€3.62
-5.4%
10.7%€4.19€2.92n/a13
Sep ’25€3.37
€3.06
-9.3%
14.9%€3.64€2.11n/a14
Aug ’25€3.34
€3.09
-7.2%
14.9%€3.68€2.14n/a14
Jul ’25€2.96
€2.97
+0.1%
15.4%€3.58€2.12n/a14
Jun ’25€3.10
€2.97
-4.1%
15.4%€3.58€2.12n/a14
May ’25€2.91
€2.82
-3.1%
16.4%€3.56€2.10n/a15
Apr ’25€2.93
€2.72
-7.0%
15.8%€3.50€2.10n/a16
Mar ’25€2.72
€2.68
-1.5%
14.4%€3.50€2.10n/a16
Feb ’25€2.55
€2.76
+8.1%
16.6%€3.87€2.23n/a17
Jan ’25€2.83
€2.69
-4.7%
17.2%€3.83€2.09n/a18
Dec ’24€2.64
€2.69
+1.7%
17.2%€3.82€2.08n/a18
Nov ’24€2.44
€2.72
+11.4%
19.1%€3.81€2.02€3.5517
Oct ’24€2.59
€2.73
+5.4%
18.9%€3.81€2.02€3.8318
Sep ’24€2.72
€3.04
+11.6%
18.4%€4.07€2.03€3.3718
Aug ’24€2.87
€3.05
+6.4%
18.7%€4.09€1.93€3.3418
Jul ’24€2.68
€3.07
+14.8%
18.8%€4.10€1.93€2.9618
Jun ’24€2.74
€3.03
+10.5%
18.9%€4.05€1.91€3.1018
May ’24€2.94
€2.96
+1.0%
19.2%€3.96€1.87€2.9119
Apr ’24€2.98
€2.98
+0.03%
19.1%€3.98€1.88€2.9319
Mar ’24€3.20
€2.80
-12.5%
17.3%€3.74€1.87€2.7218
Feb ’24€3.15
€2.71
-13.9%
17.7%€3.74€1.70€2.5518
Jan ’24€2.68
€2.78
+3.6%
17.3%€3.84€1.74€2.8318
Dec ’23€2.88
€2.78
-3.6%
17.3%€3.84€1.74€2.6418
Nov ’23€2.59
€2.79
+7.7%
18.1%€3.76€1.71€2.4418

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.76

7D

1.7%

1Y

-23.5%

Abercrombie & Fitch

US$7.8b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$132.90

7D

-2.4%

1Y

95.0%

Platform Group

€151.4m

Operates an online platform for premium and luxury fashion accessories in Germany, the Netherlands, Austria, the United Kingdom, Switzerland, France, Italy, and internationally.

FSNT

€7.48

7D

3.9%

1Y

28.1%