Amazon.com, Inc.

XTRA:AMZ Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.9t

Amazon.com Değerleme

AMZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AMZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: AMZ ( €176.74 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €333.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AMZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AMZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AMZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AMZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AMZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AMZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.1x
KazançlarUS$77.67b
Piyasa DeğeriUS$2.26t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AMZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AMZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.7x
BABA Alibaba Group Holding
18.6x11.35%US$342.3b
PRX Prosus
9x-0.76%€102.9b
PDD PDD Holdings
10.2x11.75%US$151.7b
MELI MercadoLibre
44.9x24.27%US$97.5b
AMZ Amazon.com
29.1x16.20%€2.3t

Price-To-Earnings vs Akranlar: AMZ Price-To-Earnings Oranı ( 29.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.7 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AMZ'nin PE Oranı, Global Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AMZ 29.1xSektör Avg. 19.7xNo. of Companies22PE01632486480+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AMZ Price-To-Earnings Oranı ( 29.1 x) baz alındığında, European Multiline Retail sektör ortalamasına ( 16.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AMZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AMZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.1x
Adil PE Oran33.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AMZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.1 33.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AMZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€176.74
€237.40
+34.32%
10.06%€304.92€148.23n/a63
Feb ’27€202.65
€249.47
+23.10%
8.20%€303.55€193.94n/a63
Jan ’27€197.18
€252.16
+27.88%
7.82%€307.48€209.25n/a63
Dec ’26€201.40
€253.74
+25.99%
7.87%€310.10€211.04n/a63
Nov ’26€213.45
€249.68
+16.97%
7.89%€305.25€208.20n/a64
Oct ’26€187.32
€226.62
+20.98%
6.49%€260.65€195.91n/a63
Sep ’26€195.00
€224.76
+15.26%
6.93%€261.23€192.08n/a62
Aug ’26€186.72
€223.19
+19.53%
8.22%€263.40€180.49n/a64
Jul ’26€186.70
€205.31
+9.97%
9.11%€258.70€165.40n/a65
Jun ’26€179.92
€210.16
+16.81%
9.51%€268.64€171.76n/a65
May ’26€160.52
€215.89
+34.49%
10.01%€254.20€172.71n/a67
Apr ’26€177.74
€244.98
+37.83%
6.85%€283.63€188.16n/a68
Mar ’26€201.80
€256.86
+27.28%
6.41%€295.05€195.73n/a64
Feb ’26€230.15
€240.28
+4.40%
9.56%€295.20€192.94€202.6564
Jan ’26€212.25
€231.11
+8.88%
8.78%€274.00€173.05€197.1864
Dec ’25€195.46
€223.83
+14.51%
7.41%€272.03€171.81€201.4064
Nov ’25€183.30
€210.91
+15.06%
8.53%€263.00€166.10€213.4562
Oct ’25€166.66
€198.19
+18.92%
7.83%€238.00€161.66€187.3259
Sep ’25€158.68
€197.66
+24.56%
7.01%€226.63€162.52€195.0058
Aug ’25€172.28
€205.81
+19.47%
6.71%€231.25€166.50€186.7259
Jul ’25€182.62
€204.59
+12.03%
5.96%€228.17€167.63€186.7058
Jun ’25€161.06
€202.32
+25.62%
5.96%€226.23€166.21€179.9257
May ’25€167.70
€201.58
+20.20%
6.71%€229.15€149.65€160.5257
Apr ’25€166.54
€192.43
+15.55%
6.54%€214.13€139.65€177.7456
Mar ’25€164.14
€188.45
+14.81%
8.23%€212.54€138.62€201.8056
Feb ’25€145.08
€170.12
+17.26%
8.96%€212.36€138.50€230.1552
€235.18
Fair Value
24.8% değerinin altında içsel indirim
63
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/26 20:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/26 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair rehberler ve Youtube'da eğitim videoları da sunuyoruz.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Amazon.com, Inc. 100 Bu analistlerden 58, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Rocco StraussArete Research Services LLP
Richard KramerArete Research Services LLP