Amazon.com, Inc.

XTRA:AMZ Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.3t

Amazon.com Değerleme

AMZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AMZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AMZ ( €215.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €325.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AMZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AMZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AMZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AMZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AMZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AMZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı47.4x
KazançlarUS$49.87b
Piyasa DeğeriUS$2.37t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AMZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AMZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.1x
BABA Alibaba Group Holding
15.9x14.9%US$186.6b
PRX Prosus
12.4x1.9%€94.7b
PDD PDD Holdings
9.3x13.9%US$138.2b
WES Wesfarmers
30.9x8.2%AU$79.0b
AMZ Amazon.com
47.4x19.3%€2.4t

Price-To-Earnings vs Akranlar: AMZ Price-To-Earnings Oranı ( 47.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AMZ'nin PE Oranı, Global Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AMZ 47.4xSektör Avg. 22.1xNo. of Companies24PE01632486480+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AMZ Price-To-Earnings Oranı ( 47.4 x) baz alındığında, European Multiline Retail sektör ortalamasına ( 20.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AMZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AMZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran47.4x
Adil PE Oran33.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AMZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 47.4 33.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AMZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€215.65
€229.94
+6.6%
8.8%€273.14€172.51n/a64
Dec ’25€195.46
€223.83
+14.5%
7.4%€272.03€171.81n/a64
Nov ’25€183.30
€210.91
+15.1%
8.5%€263.00€166.10n/a62
Oct ’25€166.66
€198.19
+18.9%
7.8%€238.00€161.66n/a59
Sep ’25€158.68
€197.66
+24.6%
7.0%€226.63€162.52n/a58
Aug ’25€172.28
€205.81
+19.5%
6.7%€231.25€166.50n/a59
Jul ’25€182.62
€204.59
+12.0%
6.0%€228.17€167.63n/a58
Jun ’25€161.06
€202.32
+25.6%
6.0%€226.23€166.21n/a57
May ’25€167.70
€201.58
+20.2%
6.7%€229.15€149.65n/a57
Apr ’25€166.54
€192.43
+15.5%
6.5%€214.13€139.65n/a56
Mar ’25€164.14
€188.45
+14.8%
8.2%€212.54€138.62n/a56
Feb ’25€145.08
€170.12
+17.3%
9.0%€212.36€138.50n/a52
Jan ’25€138.58
€160.92
+16.1%
10.2%€208.84€124.21n/a53
Dec ’24€134.74
€159.94
+18.7%
9.9%€211.49€125.79€195.4652
Nov ’24€128.66
€163.19
+26.8%
10.1%€217.67€128.71€183.3051
Oct ’24€120.62
€159.88
+32.5%
10.6%€215.37€126.41€166.6649
Sep ’24€127.68
€155.63
+21.9%
11.2%€210.61€118.95€158.6851
Aug ’24€121.00
€133.86
+10.6%
13.1%€200.07€90.03€172.2852
Jul ’24€119.26
€130.98
+9.8%
13.5%€201.56€82.46€182.6251
Jun ’24€113.42
€128.97
+13.7%
13.8%€205.06€83.89€161.0647
May ’24€95.45
€126.44
+32.5%
14.3%€200.53€82.04€167.7048
Apr ’24€94.97
€129.27
+36.1%
14.4%€206.29€84.39€166.5449
Mar ’24€86.62
€128.95
+48.9%
13.9%€196.52€84.22€164.1449
Feb ’24€93.40
€123.65
+32.4%
15.6%€191.16€72.82€145.0848
Jan ’24€78.01
€133.10
+70.6%
17.7%€235.90€75.49€138.5848
Dec ’23€91.84
€136.56
+48.7%
16.6%€237.50€97.85€134.7447

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 13:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Amazon.com, Inc. 100 Bu analistlerden 63, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Rocco StraussArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company