KMD Brands Değerleme

KD2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KD2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KD2 ( €0.21 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KD2 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

KD2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KD2 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo KD2 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, KD2'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
KD2'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
SatışNZ$979.42m
Piyasa DeğeriNZ$298.90m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

KD2'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla KD2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.5x
MRX Mister Spex
0.2x2.6%€56.1m
BIKE Bike24 Holding
0.2x6.5%€48.6m
ART Artnet
1.6xn/a€37.1m
WFA Weng Fine Art
3.9xn/a€23.7m
KD2 KMD Brands
0.3x4.2%€298.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: KD2, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (1.5x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

KD2'nin PS Oranı, DE Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CEC Ceconomy
0.06x1.3%US$1.32b
GFG Global Fashion Group
0.06x1.2%US$51.29m
DEX Delticom
0.06x2.7%US$32.74m
49S Superdry
0.004x-1.4%US$3.12m
Bu PS aralığında başka şirket yok
KD2 0.3xSektör Avg. 0.4xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: KD2 Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, German Specialty Retail sektör ortalamasına ( 0.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

KD2 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

KD2 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Oran0.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: KD2 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 0.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KD2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.21
€0.31
+46.5%
12.8%€0.35€0.25n/a4
Dec ’25€0.23
€0.31
+38.7%
12.8%€0.35€0.25n/a4
Nov ’25€0.23
€0.34
+45.1%
11.8%€0.38€0.28n/a4
Oct ’25€0.28
€0.34
+19.4%
11.8%€0.38€0.28n/a4
Sep ’25€0.31
€0.33
+5.6%
15.6%€0.39€0.25n/a4
Aug ’25€0.23
€0.30
+34.4%
19.8%€0.39€0.24n/a4
Jul ’25€0.20
€0.31
+55.4%
19.3%€0.40€0.26n/a4
Jun ’25€0.24
€0.35
+46.4%
15.2%€0.42€0.28n/a4
May ’25€0.29
€0.38
+31.6%
18.2%€0.47€0.31n/a3
Apr ’25€0.31
€0.38
+23.0%
18.2%€0.47€0.31n/a3
Mar ’25€0.30
€0.40
+33.5%
15.2%€0.49€0.35n/a3
Feb ’25€0.40
€0.55
+38.2%
12.9%€0.63€0.46n/a3
Jan ’25€0.42
€0.55
+31.0%
12.9%€0.63€0.46n/a3
Dec ’24€0.42
€0.62
+47.0%
9.5%€0.68€0.54€0.233
Nov ’24€0.46
€0.62
+35.4%
9.5%€0.68€0.54€0.233
Oct ’24€0.48
€0.61
+27.4%
7.4%€0.67€0.56€0.283
Sep ’24€0.45
€0.67
+50.0%
4.0%€0.71€0.65€0.313
Aug ’24€0.50
€0.67
+33.8%
4.0%€0.71€0.65€0.233
Jul ’24€0.55
€0.80
+45.3%
9.0%€0.90€0.72€0.203
Jun ’24€0.60
€0.80
+32.1%
9.0%€0.90€0.72€0.243
May ’24€0.60
€0.77
+27.9%
8.0%€0.86€0.72€0.293
Apr ’24€0.58
€0.77
+32.3%
8.0%€0.86€0.72€0.313
Mar ’24€0.64
€0.81
+26.1%
7.5%€0.89€0.74€0.303
Feb ’24€0.61
€0.82
+35.1%
7.4%€0.89€0.74€0.403
Jan ’24€0.59
€0.84
+40.9%
7.4%€0.91€0.76€0.423
Dec ’23€0.65
€0.84
+29.8%
7.4%€0.91€0.76€0.423

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 00:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/07/31
Yıllık Kazançlar2024/07/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

KMD Brands Limited 24 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Sam HaddadBell Potter
Allan FranklinCanaccord Genuity