China MeiDong Auto Holdings Limited

BST:55M Stok Raporu

Piyasa değeri: €361.0m

China MeiDong Auto Holdings Değerleme

55M gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 55M 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 55M ( €0.26 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 55M adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

55M için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 55M karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 55M için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 55M'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
55M'un PE Oranı nedir?
PE Oranı37x
KazançlarCN¥74.21m
Piyasa DeğeriCN¥2.75b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

55M'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 55M için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.7x
DEX Delticom
5x18.8%€32.9m
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.4x8.3%€1.2b
CEC Ceconomy
16.8x35.8%€1.3b
HBM HORNBACH Baumarkt
25.6xn/a€1.9b
55M China MeiDong Auto Holdings
37x79.3%€2.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 55M Price-To-Earnings Oranı ( 37 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

55M'nin PE Oranı, European Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
55M 37.0xSektör Avg. 16.4xNo. of Companies11PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 55M Price-To-Earnings Oranı ( 37 x) baz alındığında, German Specialty Retail sektör ortalamasına ( 20.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

55M 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

55M PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran37x
Adil PE Oran36.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 55M tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 37 36.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 55M tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.26
€0.30
+16.6%
34.2%€0.54€0.19n/a8
Dec ’25€0.27
€0.29
+5.7%
33.1%€0.52€0.19n/a10
Nov ’25€0.26
€0.29
+11.4%
33.1%€0.52€0.19n/a10
Oct ’25€0.32
€0.29
-10.6%
33.1%€0.52€0.19n/a10
Sep ’25€0.20
€0.44
+124.3%
49.9%€0.96€0.22n/a8
Aug ’25€0.22
€0.45
+99.5%
42.5%€0.96€0.27n/a10
Jul ’25€0.24
€0.48
+100.3%
37.8%€0.96€0.35n/a10
Jun ’25€0.29
€0.48
+68.3%
37.8%€0.96€0.35n/a10
May ’25€0.29
€0.54
+84.0%
43.7%€1.04€0.36n/a11
Apr ’25€0.35
€0.58
+66.9%
40.3%€1.03€0.35n/a12
Mar ’25€0.36
€0.65
+83.2%
37.2%€1.03€0.35n/a12
Feb ’25€0.32
€0.69
+117.5%
34.6%€1.04€0.36n/a11
Jan ’25€0.53
€0.85
+60.7%
14.6%€1.03€0.59n/a11
Dec ’24€0.45
€1.02
+125.1%
43.8%€2.40€0.70€0.2711
Nov ’24€0.51
€1.10
+118.8%
43.1%€2.42€0.71€0.2611
Oct ’24€0.50
€1.21
+142.4%
42.9%€2.41€0.70€0.3212
Sep ’24€0.67
€1.63
+145.8%
32.6%€2.47€0.90€0.2013
Aug ’24€0.94
€1.87
+99.2%
23.6%€2.53€1.16€0.2213
Jul ’24€1.02
€2.23
+118.3%
13.4%€2.65€1.49€0.2413
Jun ’24€1.17
€2.39
+104.4%
9.0%€2.77€1.96€0.2913
May ’24€1.37
€2.37
+73.0%
8.8%€2.76€1.95€0.2913
Apr ’24€1.92
€2.64
+37.7%
18.8%€4.01€2.00€0.3513
Mar ’24€2.14
€2.90
+35.5%
16.7%€4.01€2.24€0.3614
Feb ’24€2.24
€2.82
+26.0%
20.1%€4.00€1.92€0.3214
Jan ’24€1.90
€3.21
+69.0%
33.0%€5.97€1.90€0.5312
Dec ’23€1.91
€3.32
+73.6%
32.9%€6.17€1.97€0.4512

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 19:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

China MeiDong Auto Holdings Limited 22 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jia LouBOCI Research Ltd.
Joey YangBofA Global Research
P. TingCGS International