China MeiDong Auto Holdings Değerleme
55M gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 55M 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 55M ( €0.28 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.87 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 55M adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
55M için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 55M karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 55M'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 40.7x |
| Kazançlar | CN¥74.21m |
| Piyasa Değeri | CN¥3.02b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 4.9x |
| PEG Oranı | 0.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
55M'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 12.1x | ||
DEX Delticom | 5.1x | 18.8% | €33.5m |
HBH HORNBACH Holding KGaA | 7.7x | 6.8% | €1.3b |
CEC Ceconomy | 10.8x | 22.4% | €1.5b |
HBM HORNBACH Baumarkt | 24.8x | n/a | €1.8b |
55M China MeiDong Auto Holdings | 40.7x | 79.0% | €3.2b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 55M Price-To-Earnings Oranı ( 40.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
55M'nin PE Oranı, European Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 55M Price-To-Earnings Oranı ( 40.7 x) baz alındığında, German Specialty Retail sektör ortalamasına ( 10.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
55M 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 40.7x |
| Adil PE Oran | 40.1x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 55M tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 40.7 40.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €0.28 | €0.29 +1.9% | 33.1% | €0.52 | €0.19 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €0.26 | €0.29 +11.4% | 33.1% | €0.52 | €0.19 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €0.32 | €0.29 -10.6% | 33.1% | €0.52 | €0.19 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €0.20 | €0.44 +124.3% | 49.9% | €0.96 | €0.22 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €0.22 | €0.45 +99.5% | 42.5% | €0.96 | €0.27 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €0.24 | €0.48 +100.3% | 37.8% | €0.96 | €0.35 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €0.29 | €0.48 +68.3% | 37.8% | €0.96 | €0.35 | n/a | 10 |
| May ’25 | €0.29 | €0.54 +84.0% | 43.7% | €1.04 | €0.36 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €0.35 | €0.58 +66.9% | 40.3% | €1.03 | €0.35 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €0.36 | €0.65 +83.2% | 37.2% | €1.03 | €0.35 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €0.32 | €0.69 +117.5% | 34.6% | €1.04 | €0.36 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €0.53 | €0.85 +60.7% | 14.6% | €1.03 | €0.59 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €0.45 | €1.02 +125.1% | 43.8% | €2.40 | €0.70 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €0.51 | €1.10 +118.8% | 43.1% | €2.42 | €0.71 | €0.26 | 11 |
| Oct ’24 | €0.50 | €1.21 +142.4% | 42.9% | €2.41 | €0.70 | €0.32 | 12 |
| Sep ’24 | €0.67 | €1.63 +145.8% | 32.6% | €2.47 | €0.90 | €0.20 | 13 |
| Aug ’24 | €0.94 | €1.87 +99.2% | 23.6% | €2.53 | €1.16 | €0.22 | 13 |
| Jul ’24 | €1.02 | €2.23 +118.3% | 13.4% | €2.65 | €1.49 | €0.24 | 13 |
| Jun ’24 | €1.17 | €2.39 +104.4% | 9.0% | €2.77 | €1.96 | €0.29 | 13 |
| May ’24 | €1.37 | €2.37 +73.0% | 8.8% | €2.76 | €1.95 | €0.29 | 13 |
| Apr ’24 | €1.92 | €2.64 +37.7% | 18.8% | €4.01 | €2.00 | €0.35 | 13 |
| Mar ’24 | €2.14 | €2.90 +35.5% | 16.7% | €4.01 | €2.24 | €0.36 | 14 |
| Feb ’24 | €2.24 | €2.82 +26.0% | 20.1% | €4.00 | €1.92 | €0.32 | 14 |
| Jan ’24 | €1.90 | €3.21 +69.0% | 33.0% | €5.97 | €1.90 | €0.53 | 12 |
| Dec ’23 | €1.91 | €3.32 +73.6% | 32.9% | €6.17 | €1.97 | €0.45 | 12 |
| Nov ’23 | €1.39 | €3.32 +138.5% | 32.9% | €6.17 | €1.97 | €0.51 | 12 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Abercrombie & Fitch
US$7.8b
Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.
AFT
US$132.90
7D
1.1%
1Y
96.8%
Luk Fook Holdings (International)
HK$8.7b
An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.
LUY1
HK$1.76
7D
1.7%
1Y
-23.5%
Platform Group
€151.4m
Operates an online platform for premium and luxury fashion accessories in Germany, the Netherlands, Austria, the United Kingdom, Switzerland, France, Italy, and internationally.
FSNT
€7.48
7D
3.9%
1Y
28.1%