BSR Real Estate Investment Trust

DB:XN0 Stok Raporu

Piyasa değeri: €413.3m

BSR Real Estate Investment Trust Değerleme

XN0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında XN0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: XN0 ( €12.49 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: XN0 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

XN0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: XN0 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo XN0 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, XN0'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
XN0'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.6x
SatışUS$168.60m
Piyasa DeğeriUS$433.82m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

XN0'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla XN0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.9x
HABA Hamborner REIT
4.9x1.7%€521.4m
AOX alstria office REIT-AG
5.2x-1.5%€1.2b
MRG.UN Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust
1.9x2.7%CA$664.6m
MI.UN Minto Apartment Real Estate Investment Trust
3.6x4.3%CA$568.8m
XN0 BSR Real Estate Investment Trust
2.6x4.1%€606.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: XN0, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.6x) kıyasla oran (3.9x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

XN0'nin PS Oranı, European Residential REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
XN0 2.6xSektör Avg. 8.9xNo. of Companies5PS0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: XN0 Price-To-Sales Oranı ( 2.6 x) baz alındığında, European Residential REITs sektör ortalamasına ( 8.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

XN0 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

XN0 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.6x
Adil PS Oran4.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: XN0 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.6 4.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin