AvalonBay Communities, Inc.

DB:WV8 Stok Raporu

Piyasa değeri: €30.1b

AvalonBay Communities Değerleme

WV8 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WV8 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€363.55
Fair Value
41.8% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: WV8 ( €211.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €363.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WV8 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WV8 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WV8 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WV8 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WV8'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WV8'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.8x
KazançlarUS$1.04b
Piyasa DeğeriUS$30.99b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WV8'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WV8 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması51.6x
EQR Equity Residential
28.6x-5.4%US$27.3b
MAA Mid-America Apartment Communities
34x0.03%US$18.1b
ESS Essex Property Trust
33.1x-6.1%US$18.9b
UDR UDR
110.7x13.6%US$15.4b
WV8 AvalonBay Communities
29.8x-3.2%€31.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WV8, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (29.8x) kıyasla oran (51.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WV8'nin PE Oranı, Global Residential REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WV8 29.8xSektör Avg. 26.0xNo. of Companies7PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WV8 Price-To-Earnings Oranı ( 29.8 x) baz alındığında, European Residential REITs sektör ortalamasına ( 21.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WV8 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WV8 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.8x
Adil PE Oran54.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WV8 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.8 54.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WV8 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€211.75
€233.17
+10.1%
4.8%€262.74€214.08n/a21
Jan ’26€209.80
€231.40
+10.3%
4.7%€260.69€212.41n/a21
Dec ’25€224.50
€224.44
-0.03%
4.6%€255.15€207.90n/a20
Nov ’25€199.18
€217.63
+9.3%
4.2%€235.75€203.39n/a20
Oct ’25€200.35
€208.14
+3.9%
6.9%€230.37€175.26n/a20
Sep ’25€203.90
€200.11
-1.9%
6.5%€229.42€174.54n/a19
Aug ’25€196.06
€197.83
+0.9%
6.0%€236.31€179.78n/a19
Jul ’25€190.54
€195.38
+2.5%
4.1%€214.91€181.27n/a20
Jun ’25€177.02
€190.17
+7.4%
4.3%€212.01€178.83n/a20
May ’25€177.76
€187.92
+5.7%
5.2%€214.52€172.55n/a20
Apr ’25€171.66
€181.56
+5.8%
4.2%€196.66€168.04n/a21
Mar ’25€163.90
€180.89
+10.4%
4.3%€196.56€167.95n/a22
Feb ’25€163.62
€181.46
+10.9%
6.0%€214.36€161.00n/a21
Jan ’25€170.64
€175.58
+2.9%
7.0%€210.93€158.43€209.8020
Dec ’24€162.80
€178.03
+9.4%
7.4%€214.08€161.71€224.5021
Nov ’24€154.70
€186.37
+20.5%
7.4%€220.16€166.30€199.1821
Oct ’24€162.46
€192.22
+18.3%
5.7%€220.46€175.99€200.3520
Sep ’24€168.22
€188.35
+12.0%
6.1%€222.13€175.12€203.9020
Aug ’24€170.80
€184.51
+8.0%
6.8%€219.43€163.89€196.0620
Jul ’24€172.80
€180.93
+4.7%
8.1%€221.26€156.08€190.5420
Jun ’24€163.78
€179.96
+9.9%
9.0%€225.50€154.39€177.0223
May ’24€163.28
€175.84
+7.7%
12.3%€257.04€150.40€177.7624
Apr ’24€154.04
€176.86
+14.8%
12.7%€259.98€145.66€171.6625
Mar ’24€157.68
€181.87
+15.3%
12.7%€264.49€150.06€163.9024
Feb ’24€161.66
€174.00
+7.6%
13.8%€258.96€146.93€163.6223
Jan ’24€151.60
€184.62
+21.8%
13.4%€266.04€150.94€170.6423
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
€232.60
Fair Value
9.0% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/20 17:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/17 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AvalonBay Communities, Inc. 56 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jacob KilsteinArgus Research Company
Andrew BabinBaird
Ross SmotrichBarclays