Warehouses Estates Belgium S.C.A.

DB:WPK Stok Raporu

Piyasa değeri: €130.3m

Warehouses Estates Belgium S.C.A Değerleme

WPK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WPK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WPK ( €36.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €33.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WPK adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WPK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WPK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WPK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WPK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WPK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.7x
Kazançlar€6.63m
Piyasa Değeri€130.31m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WPK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WPK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.4x
HABA Hamborner REIT
64.3x10.8%€526.3m
YVIT Vitruvio Real Estate SOCIMI
50.2x20.7%€132.3m
REIT Emirates REIT (CEIC)
1.1xn/aUS$162.1m
FCD.UN Firm Capital Property Trust
6.2xn/aCA$214.9m
WPK Warehouses Estates Belgium S.C.A
19.7x20.8%€130.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: WPK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.7x) kıyasla oran (30.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WPK'nin PE Oranı, European REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WPK 19.7xSektör Avg. 21.9xNo. of Companies8PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WPK Price-To-Earnings Oranı ( 19.7 x) baz alındığında, European REITs sektör ortalamasına ( 21.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WPK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WPK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için WPK 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WPK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€36.80
€41.00
+11.4%
2.4%€42.00€40.00n/a2
Nov ’25€38.30
€41.00
+7.0%
2.4%€42.00€40.00n/a2
Oct ’25€38.60
€39.75
+3.0%
0.6%€40.00€39.50n/a2
Sep ’25€38.30
€38.75
+1.2%
1.9%€39.50€38.00n/a2
Aug ’25€38.30
€38.75
+1.2%
1.9%€39.50€38.00n/a2
Jul ’25€37.40
€38.75
+3.6%
1.9%€39.50€38.00n/a2
Jun ’25€37.70
€38.75
+2.8%
1.9%€39.50€38.00n/a2
May ’25€39.00
€38.75
-0.6%
1.9%€39.50€38.00n/a2
Apr ’25€38.00
€38.75
+2.0%
1.9%€39.50€38.00n/a2
Mar ’25€36.00
€38.75
+7.6%
1.9%€39.50€38.00n/a2
Feb ’25€36.40
€39.25
+7.8%
0.6%€39.50€39.00n/a2
Jan ’25€35.60
€39.25
+10.3%
0.6%€39.50€39.00n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€65.70

7D

0.2%

1Y

-13.1%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.18

7D

-0.6%

1Y

-2.6%

Office Properties Income Trust

US$87.0m

OPI is a national REIT focused on owning and leasing high quality office and mixed-use properties in select growth-oriented U.S.

GOKA

US$1.45

7D

66.9%

1Y

-71.3%