ESR-REIT Değerleme

UZ00 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UZ00 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.41
Fair Value
65.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: UZ00 ( €1.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €4.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UZ00 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

UZ00 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UZ00 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo UZ00 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, UZ00'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
UZ00'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.8x
SatışS$373.35m
Piyasa DeğeriS$1.78b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

UZ00'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla UZ00 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5x
AOX alstria office REIT-AG
4.3x-4.55%€1.0b
HABA Hamborner REIT
4.8x-1.07%€506.0m
FVIA 16 Infraestructura Viable de
5.7xn/aMex$26.4b
IIPR Innovative Industrial Properties
5.1x-8.40%US$1.5b
UZ00 ESR-REIT
4.8x5.38%€1.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: UZ00, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.8x) kıyasla oran (5x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

UZ00'nin PS Oranı, Global Industrial REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
UZ00 4.8xSektör Avg. 7.8xNo. of Companies12PS048121620+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: UZ00 Price-To-Sales Oranı ( 4.8 x) baz alındığında, European Industrial REITs sektör ortalamasına ( 11.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

UZ00 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

UZ00 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.8x
Adil PS Oran4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: UZ00 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.8 4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UZ00 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.50
€2.18
+45.08%
7.13%€2.45€2.04n/a5
May ’26€1.17
€2.14
+82.52%
7.13%€2.40€2.00n/a5
Apr ’26€1.48
€2.28
+54.18%
7.13%€2.57€2.14n/a5
Mar ’26€1.50
€2.28
+52.12%
7.13%€2.57€2.14n/a5
Feb ’26€1.64
€2.30
+40.13%
6.36%€2.55€2.13n/a5
Jan ’26€1.63
€2.37
+45.49%
4.45%€2.54€2.26n/a5
Dec ’25€1.63
€2.37
+45.49%
4.45%€2.54€2.26n/a5
Nov ’25€1.77
€2.34
+32.18%
4.45%€2.51€2.23n/a5
Oct ’25€1.85
€2.32
+25.25%
4.45%€2.48€2.21n/a5
Sep ’25€1.66
€2.32
+39.59%
4.45%€2.48€2.21n/a5
Aug ’25€1.69
€2.33
+37.80%
4.45%€2.50€2.22n/a5
Jul ’25€1.65
€2.36
+42.77%
7.49%€2.67€2.19n/a5
Jun ’25€1.77
€2.39
+34.90%
8.48%€2.66€2.18n/a5
May ’25€1.78
€2.42
+36.21%
7.95%€2.68€2.20€1.176
Apr ’25€1.82
€2.43
+33.75%
7.41%€2.67€2.19€1.486
Mar ’25€1.88
€2.44
+29.95%
6.89%€2.69€2.21€1.507
Feb ’25€1.93
€2.42
+25.62%
9.25%€2.75€2.13€1.649
Jan ’25€1.98
€2.39
+20.74%
10.08%€2.73€2.05€1.639
Dec ’24€1.86
€2.39
+28.53%
10.08%€2.73€2.05€1.639
Nov ’24€1.69
€2.42
+43.00%
10.08%€2.76€2.07€1.779
Oct ’24€1.73
€2.54
+46.69%
6.91%€2.71€2.10€1.859
Sep ’24€1.91
€2.54
+32.87%
6.91%€2.71€2.10€1.669
Aug ’24€2.14
€2.60
+21.56%
9.12%€3.08€2.12€1.699
Jul ’24€2.06
€2.57
+24.74%
9.92%€3.04€2.03€1.659
Jun ’24€2.00
€2.70
+35.14%
9.74%€3.09€2.20€1.779
May ’24€2.00
€2.69
+34.35%
9.33%€3.06€2.17€1.789
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
€2.17
Fair Value
30.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/12 20:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/09 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ESR-REIT 20 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Justin JenkinsCGS International
Brandon I. LeeCitigroup Inc
null nullCLSA