Suntec Real Estate Investment Trust

DB:P3G Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.4b

Suntec Real Estate Investment Trust Değerleme

P3G gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında P3G 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: P3G ( €0.78 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: P3G adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

P3G için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: P3G karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo P3G için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, P3G'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
P3G'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.8x
KazançlarS$187.50m
Piyasa DeğeriS$3.33b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

P3G'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla P3G için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36.1x
HABA Hamborner REIT
64.3x10.8%€526.3m
GRT Growthpoint Properties
34.7xn/aR44.0b
3309 Sekisui House Reit
25.9x4.4%JP¥320.3b
8960 United Urban Investment
19.6x0.5%JP¥423.0b
P3G Suntec Real Estate Investment Trust
17.8x4.7%€3.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: P3G, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.8x) kıyasla oran (36.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

P3G'nin PE Oranı, European REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
P3G 17.8xSektör Avg. 21.9xNo. of Companies8PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: P3G Price-To-Earnings Oranı ( 17.8 x) baz alındığında, European REITs sektör ortalamasına ( 21.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

P3G 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

P3G PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için P3G 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin P3G tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.78
€0.86
+10.9%
9.7%€0.98€0.74n/a13
Nov ’25€0.79
€0.85
+8.3%
9.7%€0.96€0.73n/a13
Oct ’25€0.90
€0.85
-5.7%
11.1%€0.98€0.72n/a13
Sep ’25€0.82
€0.81
-1.7%
10.8%€0.97€0.71n/a13
Aug ’25€0.81
€0.80
-1.2%
11.3%€0.97€0.71n/a13
Jul ’25€0.71
€0.81
+13.9%
11.1%€0.96€0.70n/a13
Jun ’25€0.70
€0.81
+14.5%
11.1%€0.96€0.70n/a13
May ’25€0.71
€0.81
+13.4%
10.5%€0.97€0.71n/a14
Apr ’25€0.77
€0.83
+7.4%
10.6%€1.01€0.70n/a14
Mar ’25€0.76
€0.84
+10.7%
10.1%€1.01€0.70n/a15
Feb ’25€0.79
€0.83
+5.2%
10.4%€1.01€0.70n/a16
Jan ’25€0.80
€0.81
+1.6%
10.5%€1.02€0.68n/a16
Dec ’24€0.76
€0.80
+4.9%
11.0%€1.00€0.67n/a16
Nov ’24€0.72
€0.82
+13.9%
9.6%€1.01€0.69€0.7916
Oct ’24€0.78
€0.89
+14.0%
9.6%€1.02€0.75€0.9016
Sep ’24€0.78
€0.88
+11.9%
9.1%€1.01€0.75€0.8216
Aug ’24€0.85
€0.89
+4.7%
8.1%€1.01€0.77€0.8116
Jul ’24€0.86
€0.90
+4.8%
8.6%€1.01€0.77€0.7116
Jun ’24€0.88
€0.92
+5.0%
8.4%€1.02€0.78€0.7016
May ’24€0.91
€0.92
+1.1%
7.3%€1.01€0.78€0.7116
Apr ’24€0.97
€0.95
-2.0%
8.8%€1.12€0.80€0.7716
Mar ’24€0.97
€0.99
+1.9%
13.5%€1.42€0.81€0.7617
Feb ’24€0.96
€1.01
+4.8%
15.2%€1.41€0.80€0.7917
Jan ’24€0.94
€1.04
+10.0%
17.0%€1.40€0.80€0.8017
Dec ’23€0.96
€1.06
+10.6%
16.6%€1.42€0.81€0.7617
Nov ’23€0.90
€1.14
+25.9%
14.5%€1.44€0.89€0.7216

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€65.40

7D

0.9%

1Y

-13.0%

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

IHF

UK£9.05

7D

2.3%

1Y

2.3%

United Urban Investment

JP¥423.0b

United Urban was listed in the real estate investment trust section of the Tokyo Stock Exchange (the J-REIT section) in December 2003 as a diversified J-REIT, investing in properties varied both in types of use and geographical location.

0S2

JP¥835.00

7D

-1.2%

1Y

-3.5%