Land Securities Group Plc

DB:LSU2 Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.4b

Land Securities Group Değerleme

LSU2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LSU2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LSU2 ( €7.35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €11.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LSU2 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LSU2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LSU2 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LSU2 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LSU2'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LSU2'un PE Oranı nedir?
PE Oranı42.9x
KazançlarUK£106.00m
Piyasa DeğeriUK£4.54b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LSU2'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LSU2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.3x
BLND British Land
22.7x20.1%UK£3.8b
MRL MERLIN Properties SOCIMI
44.3x33.2%€5.7b
LMP LondonMetric Property
32.7x20.1%UK£3.9b
3462 Nomura Real Estate Master Fund
21.7x-4.0%JP¥664.3b
LSU2 Land Securities Group
42.9x25.9%€4.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LSU2 Price-To-Earnings Oranı ( 42.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 30.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LSU2'nin PE Oranı, European REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LSU2 42.9xSektör Avg. 22.7xNo. of Companies8PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LSU2 Price-To-Earnings Oranı ( 42.9 x) baz alındığında, European REITs sektör ortalamasına ( 22.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LSU2 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LSU2 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran42.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için LSU2 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LSU2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€7.35
€8.75
+19.1%
10.4%€11.15€6.59n/a18
Nov ’25€7.10
€8.85
+24.6%
10.7%€11.19€6.19n/a18
Oct ’25€7.80
€8.71
+11.7%
10.1%€9.96€6.18n/a17
Sep ’25€7.30
€8.51
+16.6%
9.4%€9.72€5.90n/a16
Aug ’25€7.50
€8.58
+14.4%
9.4%€9.80€5.95n/a16
Jul ’25€7.45
€8.57
+15.1%
9.4%€9.79€5.95n/a16
Jun ’25€7.75
€8.26
+6.6%
12.5%€9.70€5.67n/a18
May ’25€7.60
€8.30
+9.2%
13.0%€9.72€5.68n/a17
Apr ’25€7.65
€8.27
+8.2%
14.1%€10.05€5.43n/a17
Mar ’25€7.20
€8.23
+14.3%
13.9%€10.07€5.44n/a17
Feb ’25€7.80
€8.14
+4.3%
13.9%€10.08€5.45n/a17
Jan ’25€8.25
€7.73
-6.3%
13.2%€8.67€5.35n/a14
Dec ’24€7.20
€7.65
+6.2%
13.2%€8.81€5.43n/a14
Nov ’24€6.50
€7.73
+19.0%
13.6%€9.19€5.34€7.1017
Oct ’24€6.60
€7.66
+16.0%
13.3%€9.20€5.35€7.8017
Sep ’24€7.00
€8.02
+14.6%
12.4%€9.30€5.64€7.3017
Aug ’24€7.70
€8.12
+5.5%
11.5%€9.34€5.66€7.5017
Jul ’24€6.60
€8.22
+24.5%
9.0%€9.36€7.31€7.4517
Jun ’24€7.00
€7.98
+14.1%
9.1%€9.20€6.90€7.7517
May ’24€7.40
€7.97
+7.7%
8.9%€9.10€6.83€7.6017
Apr ’24€7.10
€7.97
+12.3%
8.9%€9.10€6.83€7.6517
Mar ’24€7.80
€7.98
+2.4%
8.2%€9.09€6.82€7.2017
Feb ’24€8.00
€7.72
-3.5%
8.2%€9.11€6.72€7.8016
Jan ’24€7.10
€7.53
+6.1%
8.6%€9.06€6.51€8.2516
Dec ’23€7.10
€7.84
+10.4%
12.9%€10.24€5.82€7.2017
Nov ’23€6.60
€7.75
+17.4%
16.6%€10.05€5.26€6.5017

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

IHF

UK£9.25

7D

1.1%

1Y

4.5%

Care Property Invest

€451.3m

Care Property Invest NV/SA is a Public Regulated Real Estate Company (public RREC) under Belgian law.

8OM

€12.10

7D

-1.3%

1Y

-2.1%

NSI

€375.9m

A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.

N4RN

€19.48

7D

0.2%

1Y

11.2%