Klépierre SA

DB:KPR Stok Raporu

Piyasa değeri: €8.2b

Klépierre Değerleme

KPR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KPR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KPR ( €28.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KPR adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KPR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KPR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KPR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KPR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KPR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12x
Kazançlar€677.30m
Piyasa Değeri€8.16b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KPR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KPR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36.7x
HABA Hamborner REIT
63.7x11.0%€521.4m
NNN NNN REIT
20.8x2.3%US$8.2b
BRX Brixmor Property Group
27.7x-1.1%US$9.0b
FRT Federal Realty Investment Trust
34.6x2.4%US$9.8b
KPR Klépierre
12x9.4%€8.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KPR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12x) kıyasla oran (36.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KPR'nin PE Oranı, European Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KPR 12.0xSektör Avg. 22.5xNo. of Companies4PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KPR Price-To-Earnings Oranı ( 12 x) baz alındığında, European Retail REITs sektör ortalamasına ( 22.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KPR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KPR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için KPR 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KPR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€28.50
€29.87
+4.8%
10.3%€34.00€23.00n/a15
Nov ’25€29.38
€29.73
+1.2%
10.8%€34.00€23.00n/a15
Oct ’25€29.60
€28.23
-4.6%
10.9%€32.50€23.00n/a15
Sep ’25€26.96
€27.05
+0.3%
15.2%€33.70€21.00n/a15
Aug ’25€26.64
€27.05
+1.5%
15.2%€33.70€21.00n/a15
Jul ’25€24.96
€26.56
+6.4%
15.0%€33.40€21.00n/a15
Jun ’25€26.46
€24.67
-6.8%
17.2%€32.00€14.60n/a15
May ’25€25.22
€24.63
-2.4%
16.9%€32.00€14.60n/a15
Apr ’25€23.98
€24.36
+1.6%
16.7%€32.00€14.60n/a15
Mar ’25€23.38
€24.11
+3.1%
17.5%€31.80€14.60n/a15
Feb ’25€23.51
€24.01
+2.1%
17.4%€31.40€14.60n/a15
Jan ’25€24.80
€23.01
-7.2%
18.7%€30.10€14.60n/a15
Dec ’24€23.36
€22.93
-1.9%
19.2%€30.40€14.60n/a15
Nov ’24€22.91
€22.99
+0.4%
19.4%€30.40€14.60€29.3815
Oct ’24€22.71
€22.54
-0.7%
19.4%€29.20€14.60€29.6016
Sep ’24€24.48
€22.09
-9.8%
21.7%€29.20€12.30€26.9616
Aug ’24€23.91
€22.01
-8.0%
21.4%€28.40€12.30€26.6416
Jul ’24€22.80
€21.69
-4.9%
20.9%€28.40€12.30€24.9616
Jun ’24€21.19
€21.63
+2.1%
20.6%€28.00€12.30€26.4616
May ’24€22.94
€21.73
-5.3%
21.4%€28.00€12.30€25.2215
Apr ’24€20.76
€21.12
+1.7%
22.3%€28.00€12.30€23.9815
Mar ’24€23.68
€21.47
-9.3%
24.5%€31.00€12.30€23.3815
Feb ’24€23.15
€21.39
-7.6%
24.2%€31.00€12.30€23.5115
Jan ’24€21.75
€21.20
-2.5%
22.8%€31.00€12.30€24.8015
Dec ’23€21.89
€20.73
-5.3%
22.4%€31.00€12.30€23.3615
Nov ’23€20.38
€20.61
+1.1%
22.3%€31.00€12.30€22.9115

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.6b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.40

7D

2.3%

1Y

3.9%

Care Property Invest

€451.3m

Care Property Invest NV/SA is a Public Regulated Real Estate Company (public RREC) under Belgian law.

8OM

€12.10

7D

-1.3%

1Y

-2.1%

NSI

€375.9m

A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.

N4RN

€19.48

7D

0.2%

1Y

11.2%