Japan Real Estate Investment Corporation

DB:JUA Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.0b

Japan Real Estate Investment Değerleme

JUA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JUA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: JUA ( €3400 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €2880.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JUA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JUA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JUA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JUA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, JUA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
JUA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.3x
KazançlarJP¥37.48b
Piyasa DeğeriJP¥799.65b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JUA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JUA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40.9x
CUZ Cousins Properties
98.1x-26.8%US$5.0b
KRC Kilroy Realty
24.4x-6.9%US$4.8b
EMBASSY Embassy Office Parks REIT
15.7x-17.3%₹348.9b
8951 Nippon Building Fund
25.4x-5.0%JP¥1.1t
JUA Japan Real Estate Investment
21.3x-8.0%€799.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: JUA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.3x) kıyasla oran (40.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JUA'nin PE Oranı, Global Office REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
JUA 21.3xSektör Avg. 20.0xNo. of Companies8PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JUA Price-To-Earnings Oranı ( 21.3 x) baz alındığında, European Office REITs sektör ortalamasına ( 23.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JUA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JUA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için JUA 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JUA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3,400.00
€3,614.19
+6.3%
6.9%€4,038.16€3,111.98n/a11
Nov ’25€3,280.00
€3,547.66
+8.2%
7.6%€3,916.84€3,040.30n/a10
Oct ’25€3,540.00
€3,571.30
+0.9%
7.3%€3,964.46€3,121.23n/a9
Sep ’25€3,560.00
€3,386.83
-4.9%
7.7%€3,774.22€2,971.45n/a8
Aug ’25€3,080.00
€3,386.83
+10.0%
7.7%€3,774.22€2,971.45n/a8
Jul ’25€2,880.00
€3,364.82
+16.8%
6.7%€3,660.42€2,881.85n/a8
Jun ’25€3,020.00
€3,409.49
+12.9%
6.4%€3,699.16€2,912.36n/a9
May ’25€3,160.00
€3,530.68
+11.7%
6.2%€3,864.17€3,042.26n/a10
Apr ’25€3,260.00
€3,626.91
+11.3%
6.2%€3,969.48€3,125.18n/a10
Mar ’25€3,280.00
€3,626.91
+10.6%
6.2%€3,969.48€3,125.18n/a10
Feb ’25€3,500.00
€3,626.91
+3.6%
6.2%€3,969.48€3,125.18n/a10
Jan ’25€3,680.00
€3,685.70
+0.2%
6.3%€4,014.99€3,161.01n/a10
Dec ’24€3,440.00
€3,513.47
+2.1%
6.4%€3,858.51€3,037.81n/a11
Nov ’24€3,460.00
€3,583.43
+3.6%
6.6%€3,990.36€3,141.62€3,280.0011
Oct ’24€3,660.00
€3,521.71
-3.8%
6.1%€3,954.04€3,137.92€3,540.0011
Sep ’24€3,800.00
€3,521.71
-7.3%
6.1%€3,954.04€3,137.92€3,560.0011
Aug ’24€3,600.00
€3,597.59
-0.07%
6.1%€4,021.50€3,191.46€3,080.0011
Jul ’24€3,440.00
€3,554.22
+3.3%
6.2%€4,001.55€3,150.43€2,880.0011
Jun ’24€3,460.00
€3,927.64
+13.5%
8.2%€4,370.61€3,378.51€3,020.0011
May ’24€3,560.00
€4,011.89
+12.7%
7.4%€4,322.20€3,480.30€3,160.0011
Apr ’24€3,580.00
€4,531.43
+26.6%
5.1%€4,816.99€3,896.73€3,260.0011
Mar ’24€3,780.00
€4,531.43
+19.9%
5.1%€4,816.99€3,896.73€3,280.0011
Feb ’24€3,920.00
€4,531.43
+15.6%
5.1%€4,816.99€3,896.73€3,500.0011
Jan ’24€4,040.00
€4,444.96
+10.0%
6.5%€4,982.11€3,750.42€3,680.0011
Dec ’23€4,200.00
€4,529.08
+7.8%
7.2%€5,048.49€3,758.63€3,440.0011
Nov ’23€4,240.00
€4,496.74
+6.1%
7.0%€4,955.88€3,689.68€3,460.0011

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

IHF

UK£8.85

7D

-4.3%

1Y

1.1%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.26

7D

-0.3%

1Y

6.2%

Office Properties Income Trust

US$63.6m

OPI is a national REIT focused on owning and leasing high quality office and mixed-use properties in select growth-oriented U.S.

GOKA

US$1.05

7D

8.4%

1Y

-77.6%