Gecina

ENXTPA:GFC Stok Raporu

Piyasa değeri: €7.0b

Gecina Değerleme

GFC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GFC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GFC ( €94.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €119.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GFC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GFC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GFC kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo GFC için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, GFC'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
GFC'un PS Oranı nedir?
PS Oranı8.6x
Satış€813.97m
Piyasa Değeri€6.98b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GFC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GFC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.6x
FLY Société Foncière Lyonnaise
10.5x-5.1%€3.1b
INEA Fonciere Inea
4.5x10.8%€334.1m
VTR Vitura
1.4xn/a€88.7m
MLINM Inmark Prime SocimiU
10.3xn/a€88.5m
GFC Gecina
8.6x0.08%€7.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: GFC Price-To-Sales Oranı ( 8.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

GFC'nin PS Oranı, European Office REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
GFC 8.6xSektör Avg. 8.2xNo. of Companies5PS0612182430+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GFC Price-To-Sales Oranı ( 8.6 x) baz alındığında, French Office REITs sektör ortalamasına ( 9.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GFC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GFC PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran8.6x
Adil PS Oran6.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: GFC tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 8.6 6.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GFC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€94.45
€116.39
+23.2%
10.3%€135.00€88.50n/a15
Nov ’25€97.90
€116.39
+18.9%
10.3%€135.00€88.50n/a15
Oct ’25€103.80
€113.71
+9.5%
9.5%€127.00€88.50n/a15
Sep ’25€99.50
€110.91
+11.5%
12.6%€122.80€74.90n/a15
Aug ’25€92.65
€110.91
+19.7%
12.6%€122.80€74.90n/a15
Jul ’25€88.45
€110.10
+24.5%
12.0%€122.00€74.90n/a15
Jun ’25€99.00
€110.79
+11.9%
11.7%€122.00€74.90n/a15
May ’25€96.00
€110.79
+15.4%
11.7%€122.00€74.90n/a15
Apr ’25€94.65
€111.46
+17.8%
12.4%€132.00€74.90n/a15
Mar ’25€90.20
€114.06
+26.5%
12.8%€132.00€74.90n/a15
Feb ’25€99.45
€114.95
+15.6%
13.3%€132.00€74.90n/a15
Jan ’25€110.10
€111.93
+1.7%
12.7%€130.00€74.90n/a15
Dec ’24€104.10
€111.25
+6.9%
12.5%€130.00€74.90n/a15
Nov ’24€94.00
€112.99
+20.2%
12.3%€130.00€74.90€97.9014
Oct ’24€96.75
€114.42
+18.3%
12.1%€130.00€74.90€103.8015
Sep ’24€97.85
€114.22
+16.7%
12.4%€130.00€74.90€99.5015
Aug ’24€97.05
€114.03
+17.5%
11.8%€130.00€74.90€92.6515
Jul ’24€97.55
€113.64
+16.5%
11.8%€130.00€77.40€88.4514
Jun ’24€96.35
€113.54
+17.8%
11.9%€130.00€77.40€99.0014
May ’24€100.90
€113.32
+12.3%
11.6%€125.00€77.40€96.0014
Apr ’24€95.55
€113.32
+18.6%
11.6%€125.00€77.40€94.6514
Mar ’24€106.50
€113.66
+6.7%
11.9%€130.40€77.40€90.2014
Feb ’24€108.80
€111.59
+2.6%
10.9%€125.00€77.40€99.4514
Jan ’24€95.15
€108.66
+14.2%
12.3%€130.50€77.40€110.1014
Dec ’23€94.55
€108.13
+14.4%
12.5%€130.50€77.40€104.1014
Nov ’23€91.70
€108.86
+18.7%
12.6%€130.50€77.40€94.0014

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Healthcare Activos Yield SOCIMI

€245.6m

Operates as a real estate investment vehicle that focuses on the healthcare sector in Europe.

MLHAY

€1.41

7D

0%

1Y

4.4%

Faifey Invest Socimi

€98.7m

Invests in real estate assets in Spain.

MLECE

€19.50

7D

0%

1Y

20.4%

Paref

€60.3m

Owns and manages business real estate located primarily in the Paris region.

PAR

€40.00

7D

0%

1Y

-17.0%