Safestore Holdings Plc

DB:IHF Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.0b

Safestore Holdings Değerleme

IHF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IHF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IHF ( €9.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €15.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IHF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IHF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IHF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IHF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IHF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IHF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.5x
KazançlarUK£264.20m
Piyasa DeğeriUK£1.70b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IHF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IHF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması50.4x
HABA Hamborner REIT
63.7x11.0%€521.4m
NSR National Storage REIT
118.4x20.0%AU$3.4b
BYG Big Yellow Group
9.6x-1.2%UK£2.3b
SHUR Shurgard Self Storage
10.1x-8.5%€4.1b
IHF Safestore Holdings
6.5x-3.0%€1.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IHF, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.5x) kıyasla oran (50.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IHF'nin PE Oranı, Global Specialized REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IHF 6.5xSektör Avg. 19.0xNo. of Companies7PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IHF Price-To-Earnings Oranı ( 6.5 x) baz alındığında, Global Specialized REITs sektör ortalamasına ( 19 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IHF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IHF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için IHF 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IHF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€9.25
€11.56
+24.9%
13.8%€15.01€9.64n/a13
Nov ’25€9.60
€11.59
+20.8%
13.7%€15.04€9.74n/a13
Oct ’25€10.60
€11.24
+6.1%
11.3%€13.54€9.60n/a13
Sep ’25€10.10
€11.09
+9.8%
11.9%€13.35€9.47n/a13
Aug ’25€9.45
€11.19
+18.4%
10.8%€13.57€9.64n/a13
Jul ’25€8.95
€11.24
+25.6%
10.3%€13.45€9.56n/a13
Jun ’25€10.60
€11.35
+7.1%
15.3%€15.66€9.47n/a12
May ’25€9.05
€11.44
+26.4%
15.1%€15.69€9.48n/a12
Apr ’25€8.70
€11.49
+32.1%
14.4%€15.65€9.69n/a12
Mar ’25€8.90
€11.49
+29.1%
14.4%€15.65€9.69n/a12
Feb ’25€9.60
€11.65
+21.3%
14.7%€15.69€8.90n/a13
Jan ’25€10.20
€11.43
+12.1%
18.9%€16.53€8.35n/a12
Dec ’24€8.85
€11.43
+29.2%
18.9%€16.53€8.35n/a12
Nov ’24€7.70
€11.71
+52.1%
19.0%€16.36€8.27€9.6011
Oct ’24€8.20
€12.07
+47.1%
16.2%€16.47€8.78€10.6012
Sep ’24€9.95
€12.63
+27.0%
18.7%€18.66€8.97€10.1012
Aug ’24€10.20
€12.96
+27.1%
18.4%€18.82€9.05€9.4511
Jul ’24€9.65
€13.42
+39.1%
14.0%€18.73€11.11€8.9511
Jun ’24€10.90
€13.85
+27.1%
16.7%€18.76€11.81€10.6011
May ’24€11.00
€13.67
+24.2%
16.0%€18.42€11.59€9.0512
Apr ’24€10.60
€13.67
+28.9%
16.0%€18.42€11.59€8.7012
Mar ’24€11.40
€13.67
+19.9%
16.0%€18.42€11.59€8.9012
Feb ’24€11.40
€13.46
+18.1%
17.9%€18.64€11.40€9.6012
Jan ’24€11.10
€13.17
+18.7%
21.0%€18.71€9.90€10.2011
Dec ’23€10.60
€13.17
+24.3%
21.0%€18.71€9.90€8.8511
Nov ’23€11.10
€13.46
+21.2%
20.3%€18.74€9.91€7.7011

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€66.90

7D

0.8%

1Y

-0.9%

NSI

€375.9m

A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.

N4RN

€19.50

7D

0.6%

1Y

11.8%

Mercialys

€991.5m

Mercialys is one of France’s leading real estate companies.

M8Y

€10.47

7D

1.4%

1Y

25.5%