Safestore Holdings Plc

DB:IHF Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.7b

Safestore Holdings Değerleme

IHF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IHF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IHF ( €7.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €14.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IHF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IHF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IHF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IHF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IHF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IHF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.4x
KazançlarUK£264.20m
Piyasa DeğeriUK£1.43b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IHF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IHF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması48.7x
HABA Hamborner REIT
62.4x9.5%€510.8m
BYG Big Yellow Group
7.1x-4.7%UK£1.9b
NSR National Storage REIT
116.5x19.2%AU$3.4b
SHUR Shurgard Self Storage
8.8x-10.5%€3.6b
IHF Safestore Holdings
5.4x-4.0%€1.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IHF, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.4x) kıyasla oran (48.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IHF'nin PE Oranı, Global Specialized REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IHF 5.4xSektör Avg. 18.8xNo. of Companies5PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IHF Price-To-Earnings Oranı ( 5.4 x) baz alındığında, Global Specialized REITs sektör ortalamasına ( 18.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IHF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IHF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için IHF 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IHF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€7.75
€11.21
+44.6%
15.8%€15.07€9.28n/a13
Dec ’25€9.05
€11.54
+27.5%
13.8%€14.98€9.63n/a13
Nov ’25€9.60
€11.59
+20.8%
13.7%€15.04€9.74n/a13
Oct ’25€10.60
€11.24
+6.0%
11.3%€13.53€9.60n/a13
Sep ’25€10.10
€11.09
+9.8%
11.9%€13.35€9.47n/a13
Aug ’25€9.45
€11.19
+18.4%
10.8%€13.57€9.64n/a13
Jul ’25€8.95
€11.24
+25.6%
10.3%€13.45€9.56n/a13
Jun ’25€10.60
€11.35
+7.1%
15.3%€15.66€9.47n/a12
May ’25€9.05
€11.44
+26.4%
15.1%€15.69€9.48n/a12
Apr ’25€8.70
€11.49
+32.1%
14.4%€15.65€9.69n/a12
Mar ’25€8.90
€11.49
+29.1%
14.4%€15.65€9.69n/a12
Feb ’25€9.60
€11.65
+21.3%
14.7%€15.69€8.90n/a13
Jan ’25€10.20
€11.43
+12.1%
18.9%€16.53€8.35n/a12
Dec ’24€8.85
€11.43
+29.2%
18.9%€16.53€8.35€9.0512
Nov ’24€7.70
€11.71
+52.1%
19.0%€16.36€8.27€9.6011
Oct ’24€8.20
€12.07
+47.1%
16.2%€16.47€8.78€10.6012
Sep ’24€9.95
€12.63
+27.0%
18.7%€18.66€8.97€10.1012
Aug ’24€10.20
€12.96
+27.1%
18.4%€18.82€9.05€9.4511
Jul ’24€9.65
€13.42
+39.1%
14.0%€18.73€11.11€8.9511
Jun ’24€10.90
€13.85
+27.1%
16.7%€18.76€11.81€10.6011
May ’24€11.00
€13.67
+24.2%
16.0%€18.42€11.59€9.0512
Apr ’24€10.60
€13.67
+28.9%
16.0%€18.42€11.59€8.7012
Mar ’24€11.40
€13.67
+19.9%
16.0%€18.42€11.59€8.9012
Feb ’24€11.40
€13.46
+18.1%
17.9%€18.64€11.40€9.6012
Jan ’24€11.10
€13.17
+18.7%
21.0%€18.71€9.90€10.2011
Dec ’23€10.60
€13.17
+24.3%
21.0%€18.71€9.90€8.8511

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 03:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/04/30
Yıllık Kazançlar2023/10/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Safestore Holdings Plc 27 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Paul MayBarclays
Paul MayBarclays
Miranda CockburnBerenberg