Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A.

DB:IF81 Stok Raporu

Piyasa değeri: €238.9m

Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ Değerleme

IF81 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IF81 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IF81 ( €2.13 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €3.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IF81 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

IF81 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

IF81 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir7.2x
İşletme Değeri/FAVÖK10.3x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

IF81'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla IF81 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.4x
DKG Deutsche Konsum REIT-AG
1.4x-7.4%€144.8m
HABA Hamborner REIT
4.9x1.7%€519.8m
FVI Fair Value REIT-AG
2.3xn/a€55.6m
AOX alstria office REIT-AG
5.1x-1.5%€1.2b
IF81 Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ
1.6x-2.2%€238.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: IF81, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.6x) kıyasla oran (3.4x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IF81'nin PE Oranı, European Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a39.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a39.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: IF81 Price-To-Sales Oranı ( 1.6 x) baz alındığında, European Retail REITs sektör ortalamasına ( 5.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

IF81 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

IF81 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.6x
Adil PS Oran5.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: IF81 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.6 5.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IF81 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.13
€2.54
+19.4%
5.5%€2.65€2.30n/a4
Nov ’25€2.49
€2.54
+1.9%
5.5%€2.65€2.30n/a4
Oct ’25€2.50
€2.36
-5.5%
12.6%€2.65€1.90n/a4
Sep ’25€2.46
€2.36
-4.0%
12.6%€2.65€1.90n/a4
Aug ’25€1.93
€2.16
+12.3%
15.6%€2.65€1.80n/a4
Jul ’25€1.74
€2.16
+24.1%
15.6%€2.65€1.80n/a4
Jun ’25€1.97
€2.16
+9.9%
15.6%€2.65€1.80n/a4
May ’25€1.61
€2.39
+48.7%
24.0%€3.20€1.80n/a4
Apr ’25€1.48
€2.39
+61.5%
24.0%€3.20€1.80n/a4
Mar ’25€1.67
€2.58
+55.1%
20.6%€3.20€1.90n/a3
Feb ’25€2.15
€2.68
+25.1%
15.2%€3.20€2.20n/a3
Jan ’25€2.28
€2.66
+16.8%
13.4%€3.20€2.20n/a4
Dec ’24€2.13
€2.85
+33.8%
16.7%€3.40€2.20n/a4
Nov ’24€1.95
€2.85
+46.2%
16.7%€3.40€2.20€2.494
Oct ’24n/a
€3.00
0%
10.5%€3.40€2.60€2.504
Sep ’24n/a
€3.00
0%
10.5%€3.40€2.60€2.464
Aug ’24n/a
€3.28
0%
5.9%€3.50€3.00€1.934
Jul ’24n/a
€3.28
0%
5.9%€3.50€3.00€1.744
Jun ’24n/a
€3.28
0%
5.9%€3.50€3.00€1.974
May ’24n/a
€3.28
0%
5.9%€3.50€3.00€1.614
Apr ’24n/a
€3.28
0%
5.9%€3.50€3.00€1.484
Mar ’24n/a
€3.38
0%
3.2%€3.50€3.20€1.674
Feb ’24n/a
€4.08
0%
20.0%€5.20€3.20€2.154
Jan ’24n/a
€4.43
0%
12.1%€5.20€3.70€2.284
Dec ’23n/a
€4.43
0%
12.1%€5.20€3.70€2.134
Nov ’23n/a
€4.68
0%
7.2%€5.20€4.30€1.954

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin