Covivio Değerleme
F5D0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında F5D0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: F5D0 ( €12.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €8.8 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: F5D0 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
F5D0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: F5D0 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| F5D0'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 5.4x |
| Satış | €1.06b |
| Piyasa Değeri | €5.78b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 18.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 22.5x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
F5D0'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 7.2x | ||
FVI Fair Value REIT-AG | 2.3x | n/a | €54.7m |
AOX alstria office REIT-AG | 5.2x | -1.5% | €1.2b |
MRL MERLIN Properties SOCIMI | 11.8x | 11.5% | €5.8b |
GPT GPT Group | 9.4x | 1.9% | AU$8.8b |
F5D0 Covivio | 5.4x | 4.2% | €5.8b |
Price-To-Sales vs Akranlar: F5D0, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.4x) kıyasla oran (7.1x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
F5D0'nin PS Oranı, European REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: F5D0 Price-To-Sales Oranı ( 5.4 x) baz alındığında, European REITs sektör ortalamasına ( 8.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
F5D0 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 5.4x |
| Adil PS Oran | 14.4x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: F5D0 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.4 14.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Argan
€1.7b
Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.
871
€64.80
7D
-3.0%
1Y
-12.0%
Allied Properties Real Estate Investment Trust
CA$2.5b
Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.
5G8
CA$12.26
7D
1.2%
1Y
4.9%
Office Properties Income Trust
US$63.6m
OPI is a national REIT focused on owning and leasing high quality office and mixed-use properties in select growth-oriented U.S.
GOKA
US$1.05
7D
8.4%
1Y
-77.6%