Covivio

DB:F5D Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.5b

Covivio Değerleme

F5D gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında F5D 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€89.58
Fair Value
44.9% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: F5D ( €49.34 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €89.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: F5D adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

F5D için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: F5D kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo F5D için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, F5D'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
F5D'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.2x
Satış€1.06b
Piyasa Değeri€5.49b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

F5D'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla F5D için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.9x
FVI Fair Value REIT-AG
2.2xn/a€54.4m
MRL MERLIN Properties SOCIMI
12.3x11.7%€6.0b
GPT GPT Group
9.2x1.2%AU$8.8b
AOX alstria office REIT-AG
4.1x-1.5%€967.8m
F5D Covivio
5.2x4.4%€5.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: F5D, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.2x) kıyasla oran (6.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

F5D'nin PS Oranı, European REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
F5D 5.2xSektör Avg. 8.2xNo. of Companies12PS0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: F5D Price-To-Sales Oranı ( 5.2 x) baz alındığında, European REITs sektör ortalamasına ( 8.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

F5D 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

F5D PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.2x
Adil PS Oran12x

Price-To-Sales vs Adil Oran: F5D tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.2 12 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin F5D tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€49.34
€61.96
+25.6%
5.6%€66.00€55.00n/a11
Jan ’26€48.98
€61.78
+26.1%
5.6%€66.00€55.00n/a11
Dec ’25€51.90
€62.17
+19.8%
4.3%€66.00€56.00n/a11
Nov ’25€52.65
€62.17
+18.1%
4.3%€66.00€56.00n/a11
Oct ’25€55.00
€56.17
+2.1%
9.6%€62.00€40.50n/a11
Sep ’25€50.25
€54.95
+9.4%
7.8%€62.50€46.00n/a10
Aug ’25€48.22
€54.95
+14.0%
7.8%€62.50€46.00n/a10
Jul ’25€44.26
€54.39
+22.9%
6.9%€59.90€46.00n/a10
Jun ’25€47.84
€53.39
+11.6%
6.5%€57.00€46.00n/a10
May ’25€46.80
€53.09
+13.4%
6.6%€58.00€46.00n/a10
Apr ’25€47.68
€51.33
+7.6%
9.1%€58.00€40.50n/a11
Mar ’25€40.00
€50.35
+25.9%
9.5%€58.00€40.50n/a11
Feb ’25€43.50
€50.90
+17.0%
10.3%€58.00€40.50n/a11
Jan ’25€49.46
€46.96
-5.0%
9.1%€55.00€40.50€48.9811
Dec ’24€45.72
€46.80
+2.4%
9.0%€55.00€40.50€51.9011
Nov ’24€40.84
€47.18
+15.5%
9.0%€55.00€40.50€52.6510
Oct ’24€41.96
€48.54
+15.7%
11.8%€60.00€40.50€55.0010
Sep ’24€44.18
€52.53
+18.9%
10.8%€62.00€44.00€50.2510
Aug ’24€42.88
€54.50
+27.1%
10.1%€62.00€45.00€48.2210
Jul ’24€43.26
€55.30
+27.8%
10.8%€65.00€45.00€44.2610
Jun ’24€45.44
€58.40
+28.5%
12.6%€70.20€45.00€47.849
May ’24€51.50
€58.53
+13.7%
13.0%€71.40€45.00€46.809
Apr ’24€53.45
€59.20
+10.8%
13.7%€71.40€45.00€47.689
Mar ’24€59.35
€60.02
+1.1%
12.9%€70.80€45.00€40.009
Feb ’24€62.85
€59.50
-5.3%
12.7%€71.10€45.00€43.509
Jan ’24€56.15
€56.94
+1.4%
11.7%€68.00€45.00€49.469
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€61.69
Fair Value
20.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/20 20:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Covivio 26 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ruud Van MaanenABN AMRO Bank N.V.
Alda Kule DaleAlphaValue
Celine Soo-HuynhBarclays