Essex Property Trust Değerleme
EXP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EXP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: EXP ( €295.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €381.69 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EXP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
EXP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: EXP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| EXP'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 36.6x |
| Kazançlar | US$549.46m |
| Piyasa Değeri | US$20.11b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 15.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 24x |
| PEG Oranı | -4.4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
EXP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 56.5x | ||
MAA Mid-America Apartment Communities | 37.3x | 0.5% | US$19.6b |
UDR UDR | 124.5x | 12.8% | US$17.1b |
EQR Equity Residential | 31.8x | -7.5% | US$30.1b |
AVB AvalonBay Communities | 32.5x | -3.9% | US$33.4b |
EXP Essex Property Trust | 36.6x | -8.3% | €20.1b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: EXP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (36.6x) kıyasla oran (56.5x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
EXP'nin PE Oranı, European Residential REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: EXP Price-To-Earnings Oranı ( 36.6 x) baz alındığında, European Residential REITs sektör ortalamasına ( 21.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
EXP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 36.6x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için EXP 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €295.50 | €290.46 -1.7% | 9.5% | €353.17 | €192.81 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | €254.80 | €279.05 +9.5% | 9.3% | €327.59 | €186.41 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | €262.90 | €271.81 +3.4% | 9.7% | €320.71 | €182.49 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | €271.50 | €261.96 -3.5% | 10.6% | €320.53 | €182.39 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €262.40 | €256.27 -2.3% | 9.1% | €301.98 | €186.55 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €253.50 | €248.66 -1.9% | 10.3% | €305.81 | €188.91 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | €237.60 | €239.65 +0.9% | 9.4% | €290.37 | €186.20 | n/a | 23 |
| May ’25 | €230.40 | €233.15 +1.2% | 8.5% | €272.17 | €188.93 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | €226.00 | €229.55 +1.6% | 8.6% | €270.92 | €188.06 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | €214.00 | €224.96 +5.1% | 9.0% | €268.53 | €186.41 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | €216.00 | €227.89 +5.5% | 9.9% | €281.61 | €186.51 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €226.00 | €218.39 -3.4% | 10.2% | €276.12 | €184.68 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €202.00 | €216.92 +7.4% | 9.8% | €280.23 | €187.44 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €196.00 | €229.52 +17.1% | 9.5% | €288.19 | €192.76 | €254.80 | 21 |
| Oct ’24 | €200.00 | €238.49 +19.2% | 8.7% | €288.59 | €193.02 | €262.90 | 20 |
| Sep ’24 | €220.00 | €232.59 +5.7% | 9.5% | €290.28 | €186.80 | €271.50 | 20 |
| Aug ’24 | €220.00 | €224.35 +2.0% | 9.6% | €288.28 | €185.52 | €262.40 | 20 |
| Jul ’24 | €214.00 | €220.14 +2.9% | 10.7% | €291.04 | €187.29 | €253.50 | 20 |
| Jun ’24 | €202.00 | €222.04 +9.9% | 11.6% | €296.62 | €182.46 | €237.60 | 22 |
| May ’24 | €199.00 | €219.62 +10.4% | 11.4% | €287.68 | €176.96 | €230.40 | 20 |
| Apr ’24 | €191.00 | €225.56 +18.1% | 10.6% | €292.24 | €179.77 | €226.00 | 21 |
| Mar ’24 | €208.00 | €231.35 +11.2% | 9.8% | €302.00 | €182.89 | €214.00 | 21 |
| Feb ’24 | €206.00 | €222.51 +8.0% | 10.4% | €296.34 | €179.46 | €216.00 | 23 |
| Jan ’24 | €198.00 | €233.22 +17.8% | 9.4% | €303.77 | €199.06 | €226.00 | 23 |
| Dec ’23 | €208.00 | €250.49 +20.4% | 12.2% | €314.76 | €204.35 | €202.00 | 22 |
| Nov ’23 | €222.00 | €292.39 +31.7% | 10.7% | €355.28 | €239.89 | €196.00 | 23 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Argan
€1.7b
Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.
871
€63.70
7D
-3.0%
1Y
-16.2%
Allied Properties Real Estate Investment Trust
CA$2.5b
Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.
5G8
CA$12.03
7D
-1.6%
1Y
0.5%
NSI
€376.7m
A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.
N4RN
€19.46
7D
0%
1Y
12.4%