Supermarket Income REIT plc

DB:DU9 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.1b

Supermarket Income REIT Değerleme

DU9 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DU9 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DU9 ( €0.82 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DU9 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DU9 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DU9 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo DU9 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, DU9'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
DU9'un PS Oranı nedir?
PS Oranı8.3x
SatışUK£107.23m
Piyasa DeğeriUK£887.32m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

DU9'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla DU9 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.1x
HABA Hamborner REIT
5x1.7%€525.5m
DKG Deutsche Konsum REIT-AG
1.3x-12.7%€141.7m
AOX alstria office REIT-AG
5.1x-1.5%€1.2b
VKE Vukile Property Fund
4.9x1.8%R19.6b
DU9 Supermarket Income REIT
8.3x5.3%€887.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: DU9 Price-To-Sales Oranı ( 8.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

DU9'nin PS Oranı, European Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
DU9 8.3xSektör Avg. 5.7xNo. of Companies7PS03.26.49.612.816+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: DU9 Price-To-Sales Oranı ( 8.3 x) baz alındığında, European Retail REITs sektör ortalamasına ( 5.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

DU9 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

DU9 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran8.3x
Adil PS Oran12.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: DU9 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 8.3 12.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DU9 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.81
€0.97
+19.4%
15.4%€1.20€0.72n/a6
Nov ’25€0.85
€0.99
+16.0%
13.9%€1.20€0.76n/a6
Oct ’25€0.93
€0.98
+5.1%
13.9%€1.19€0.75n/a6
Sep ’25€0.84
€0.95
+12.3%
15.1%€1.16€0.70n/a6
Aug ’25€0.86
€0.96
+11.7%
15.1%€1.18€0.71n/a6
Jul ’25€0.84
€0.96
+14.4%
15.1%€1.18€0.71n/a6
Jun ’25€0.85
€0.98
+14.7%
18.5%€1.28€0.70n/a6
May ’25€0.89
€0.99
+10.8%
18.5%€1.29€0.70n/a6
Apr ’25€0.85
€1.03
+21.0%
13.6%€1.29€0.88n/a6
Mar ’25€0.85
€1.06
+24.8%
15.6%€1.34€0.88n/a6
Feb ’25€0.91
€1.07
+17.1%
14.1%€1.35€0.88n/a7
Jan ’25€0.96
€1.04
+8.0%
15.0%€1.34€0.87n/a7
Dec ’24€0.91
€1.04
+13.9%
15.2%€1.34€0.88n/a7
Nov ’24€0.80
€1.09
+35.7%
17.1%€1.32€0.86€0.859
Oct ’24€0.82
€1.10
+32.9%
18.2%€1.33€0.86€0.938
Sep ’24€0.86
€1.19
+37.5%
21.7%€1.57€0.87€0.848
Aug ’24€0.85
€1.20
+41.6%
21.0%€1.58€0.88€0.868
Jul ’24€0.81
€1.21
+48.2%
19.7%€1.57€0.93€0.848
Jun ’24€0.90
€1.20
+34.4%
18.9%€1.55€0.96€0.858
May ’24€0.94
€1.21
+28.9%
15.6%€1.53€0.96€0.899
Apr ’24€0.93
€1.24
+32.9%
14.4%€1.53€0.97€0.859
Mar ’24€0.99
€1.24
+24.1%
14.3%€1.53€0.96€0.859
Feb ’24€1.05
€1.30
+23.9%
16.1%€1.56€0.96€0.919
Jan ’24€1.11
€1.36
+22.1%
14.1%€1.60€1.12€0.969
Dec ’23€1.16
€1.35
+16.2%
13.0%€1.58€1.10€0.919
Nov ’23€1.14
€1.36
+19.4%
13.0%€1.58€1.09€0.809

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€63.70

7D

-3.0%

1Y

-16.2%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.03

7D

-1.6%

1Y

0.5%

NSI

€376.7m

A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.

N4RN

€19.46

7D

0%

1Y

12.4%