Douglas Emmett, Inc.

DB:D8K Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.5b

Douglas Emmett Değerleme

D8K gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında D8K 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: D8K ( €17 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €17.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: D8K adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

D8K için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: D8K kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo D8K için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, D8K'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
D8K'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.1x
SatışUS$965.44m
Piyasa DeğeriUS$3.64b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

D8K'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla D8K için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5x
AOX alstria office REIT-AG
5.6x-1.5%€1.4b
CDP COPT Defense Properties
4.7x4.0%US$3.6b
HIW Highwoods Properties
3.8x2.5%US$3.3b
CUZ Cousins Properties
5.8x7.7%US$4.8b
D8K Douglas Emmett
3.1x1.3%€3.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: D8K, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.1x) kıyasla oran (5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

D8K'nin PS Oranı, European Office REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
D8K 3.1xSektör Avg. 7.9xNo. of Companies3PS048121620+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: D8K Price-To-Sales Oranı ( 3.1 x) baz alındığında, European Office REITs sektör ortalamasına ( 7.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

D8K 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

D8K PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.1x
Adil PS Oran8.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: D8K tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.1 8.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin D8K tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€17.00
€17.52
+3.0%
13.3%€19.98€11.90n/a11
Dec ’25€18.40
€16.93
-8.0%
15.4%€19.95€11.87n/a11
Nov ’25€16.20
€14.09
-13.0%
16.2%€17.38€8.23n/a11
Oct ’25€15.60
€13.47
-13.6%
15.9%€16.12€8.06n/a11
Sep ’25€14.40
€13.01
-9.7%
14.5%€14.85€8.10n/a12
Aug ’25€14.80
€12.82
-13.4%
13.6%€14.74€8.29n/a12
Jul ’25€12.40
€12.89
+3.9%
13.6%€14.81€8.33n/a12
Jun ’25€12.40
€12.89
+3.9%
13.6%€14.81€8.33n/a12
May ’25€12.80
€12.88
+0.7%
13.2%€15.04€8.46n/a12
Apr ’25€12.50
€12.69
+1.5%
12.5%€14.81€8.33n/a12
Mar ’25€12.20
€12.83
+5.2%
14.0%€15.73€8.33n/a12
Feb ’25€12.50
€12.83
+2.6%
14.9%€15.62€8.27n/a12
Jan ’25€13.30
€12.57
-5.5%
14.9%€15.40€8.15n/a12
Dec ’24€11.20
€11.75
+4.9%
14.9%€14.60€8.21€18.4012
Nov ’24€10.60
€12.72
+20.0%
13.7%€15.12€9.45€16.2012
Oct ’24€11.90
€12.88
+8.2%
14.2%€14.91€9.32€15.6011
Sep ’24€12.50
€12.51
+0.06%
14.0%€14.58€9.11€14.4011
Aug ’24€12.90
€12.46
-3.4%
13.1%€15.48€9.56€14.8011
Jul ’24€11.60
€12.46
+7.4%
15.0%€15.75€8.34€12.4011
Jun ’24€10.80
€12.78
+18.3%
15.5%€15.80€8.36€12.4012
May ’24€11.50
€13.12
+14.1%
12.7%€15.43€9.53€12.8012
Apr ’24€11.00
€13.73
+24.8%
17.5%€18.45€8.76€12.5013
Mar ’24€13.20
€16.65
+26.1%
15.4%€21.74€11.34€12.2013
Feb ’24€15.20
€16.59
+9.2%
14.8%€21.20€11.98€12.5014
Jan ’24€14.70
€18.50
+25.9%
13.6%€23.40€14.98€13.3014
Dec ’23€16.40
€20.02
+22.1%
16.0%€29.12€16.50€11.2014

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 14:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Douglas Emmett, Inc. 35 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David RodgersBaird
Ross SmotrichBarclays
null nullBMO Capital Markets Equity Research