Camden Property Trust

DB:CAL Stok Raporu

Piyasa değeri: €12.4b

Camden Property Trust Değerleme

CAL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CAL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€168.37
Fair Value
32.3% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CAL ( €114 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €168.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CAL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CAL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CAL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CAL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CAL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CAL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı78.3x
KazançlarUS$163.29m
Piyasa DeğeriUS$12.98b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CAL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CAL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması63.8x
UDR UDR
167.3x20.0%US$15.6b
MAA Mid-America Apartment Communities
35.9x-1.2%US$19.3b
ESS Essex Property Trust
25.6x-14.0%US$19.6b
EQR Equity Residential
26.3x-18.8%US$28.0b
CAL Camden Property Trust
78.3x7.6%€13.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CAL Price-To-Earnings Oranı ( 78.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 63.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CAL'nin PE Oranı, Global Residential REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CAL 78.3xSektör Avg. 25.1xNo. of Companies9PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CAL Price-To-Earnings Oranı ( 78.3 x) baz alındığında, European Residential REITs sektör ortalamasına ( 19.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CAL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CAL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran78.3x
Adil PE Oran54.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CAL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 78.3 54.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CAL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€114.00
€121.73
+6.8%
5.3%€141.47€109.93n/a23
Feb ’26€109.00
€120.13
+10.2%
4.9%€135.34€109.61n/a23
Jan ’26€109.00
€122.79
+12.6%
5.3%€137.10€111.03n/a23
Dec ’25€118.00
€120.89
+2.4%
5.1%€135.07€109.39n/a22
Nov ’25€104.00
€117.20
+12.7%
5.9%€135.65€106.12n/a22
Oct ’25€110.00
€114.60
+4.2%
7.1%€132.80€97.57n/a21
Sep ’25€112.00
€108.96
-2.7%
9.5%€132.26€80.97n/a19
Aug ’25€105.00
€102.08
-2.8%
7.4%€113.06€83.40n/a19
Jul ’25€101.00
€100.79
-0.2%
6.5%€114.09€84.17n/a20
Jun ’25€94.00
€97.78
+4.0%
6.4%€108.77€82.96n/a20
May ’25€93.00
€95.60
+2.8%
7.0%€106.57€84.13n/a19
Apr ’25€91.00
€95.61
+5.1%
7.0%€105.20€83.79n/a20
Mar ’25€87.50
€95.46
+9.1%
7.8%€111.66€83.05n/a20
Feb ’25€87.00
€97.62
+12.2%
10.6%€127.72€83.30€109.0019
Jan ’25€90.50
€96.59
+6.7%
13.4%€128.93€82.30€109.0019
Dec ’24€84.50
€97.30
+15.1%
15.6%€128.35€72.82€118.0018
Nov ’24€80.00
€109.06
+36.3%
15.1%€133.23€75.59€104.0018
Oct ’24€89.00
€117.69
+32.2%
8.6%€133.41€95.57€110.0017
Sep ’24€98.50
€116.07
+17.8%
7.5%€130.34€94.29€112.0017
Aug ’24€98.50
€111.27
+13.0%
6.9%€124.68€90.84€105.0016
Jul ’24€99.00
€114.65
+15.8%
6.9%€128.53€93.65€101.0016
Jun ’24€96.50
€116.75
+21.0%
6.6%€131.00€95.44€94.0018
May ’24€100.00
€119.12
+19.1%
15.6%€189.59€92.97€93.0019
Apr ’24€96.00
€124.06
+29.2%
14.4%€191.76€94.03€91.0021
Mar ’24€105.00
€129.95
+23.8%
12.5%€195.08€114.42€87.5020
Feb ’24€112.00
€126.69
+13.1%
13.3%€191.42€107.68€87.0021
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
€121.09
Fair Value
5.9% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/23 11:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Camden Property Trust 48 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Amanda SweitzerBaird
Richard HightowerBarclays
Ross SmotrichBarclays