BXP, Inc.

DB:BO9 Stok Raporu

Piyasa değeri: €12.4b

BXP Değerleme

BO9 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BO9 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€90.40
Fair Value
22.4% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BO9 ( €70.16 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €90.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BO9 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BO9 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BO9 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BO9 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BO9'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BO9'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.8x
SatışUS$3.05b
Piyasa DeğeriUS$12.76b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BO9'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BO9 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7x
AOX alstria office REIT-AG
4.2x-1.5%€1.0b
VNO Vornado Realty Trust
4.4x3.1%US$9.0b
GFC Gecina
8.6x-1.0%€7.0b
8951 Nippon Building Fund
10.9x-1.3%JP¥1.1t
BO9 BXP
3.8x5.1%€12.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: BO9, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.8x) kıyasla oran (7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BO9'nin PS Oranı, European Office REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BO9 3.8xSektör Avg. 7.8xNo. of Companies4PS048121620+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BO9 Price-To-Sales Oranı ( 3.8 x) baz alındığında, European Office REITs sektör ortalamasına ( 7.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BO9 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BO9 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.8x
Adil PS Oran8.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: BO9 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.8 8.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BO9 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€70.16
€79.17
+12.8%
11.8%€97.14€60.23n/a18
Feb ’26€70.48
€78.73
+11.7%
11.9%€96.47€59.81n/a18
Jan ’26€70.76
€81.20
+14.8%
11.5%€101.38€59.86n/a19
Dec ’25€77.36
€79.38
+2.6%
12.2%€100.04€59.07n/a19
Nov ’25€72.84
€74.54
+2.3%
13.6%€96.68€57.09n/a19
Oct ’25€72.02
€68.16
-5.4%
10.4%€81.89€55.79n/a19
Sep ’25€67.92
€65.06
-4.2%
9.5%€81.87€55.78n/a19
Aug ’25€64.74
€65.16
+0.7%
10.0%€84.33€57.46n/a19
Jul ’25€56.40
€65.01
+15.3%
10.0%€85.03€57.93n/a19
Jun ’25€55.60
€65.44
+17.7%
9.6%€83.87€57.15n/a19
May ’25€58.08
€67.79
+16.7%
8.7%€85.25€58.08n/a19
Apr ’25€60.44
€67.62
+11.9%
9.7%€84.72€56.79n/a19
Mar ’25€61.12
€67.17
+9.9%
9.6%€84.09€56.37n/a19
Feb ’25€59.84
€68.08
+13.8%
10.9%€87.40€56.12€70.4819
Jan ’25€64.74
€63.31
-2.2%
15.6%€86.05€47.10€70.7618
Dec ’24€58.10
€60.23
+3.7%
16.2%€86.70€47.46€77.3618
Nov ’24€50.54
€64.40
+27.4%
15.2%€89.82€49.17€72.8418
Oct ’24€56.34
€65.88
+16.9%
14.8%€89.89€49.20€72.0216
Sep ’24€61.82
€64.18
+3.8%
15.6%€90.72€48.14€67.9215
Aug ’24€58.74
€56.66
-3.5%
18.5%€87.49€46.43€64.7415
Jul ’24€52.60
€60.44
+14.9%
20.4%€90.51€48.03€56.4016
Jun ’24€44.65
€61.08
+36.8%
19.7%€91.08€48.33€55.6018
May ’24€48.30
€61.10
+26.5%
18.8%€88.94€47.19€58.0818
Apr ’24€49.64
€64.44
+29.8%
16.9%€90.35€47.94€60.4419
Mar ’24€60.72
€75.62
+24.5%
14.0%€101.14€61.44€61.1218
Feb ’24€67.65
€72.07
+6.5%
14.4%€97.40€59.17€59.8418
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
€78.61
Fair Value
10.7% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 03:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

BXP, Inc. 44 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David RodgersBaird
Ross SmotrichBarclays
Brendan LynchBarclays