Alexander & Baldwin Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ABU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

ABU ( €18.3 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €22.55 )

ABU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ABU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ABU ( €18.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €22.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ABU adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

ABU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ABU karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ABU için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ABU'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ABU'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	23.5x
Kazançlar	US$59.74m
Piyasa Değeri	US$1.41b

ABU temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	8.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	15.4x
PEG Oranı	-2.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ABU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ABU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	31.9x
HABA Hamborner REIT	63x	11.0%	€515.7m
3295 Hulic Reit	18.4x	-2.3%	JP¥192.0b
UKCM UK Commercial Property REIT	29.9x	n/a	UK£947.3m
3279 Activia Properties	16.4x	n/a	JP¥263.0b
ABU Alexander & Baldwin	23.5x	-11.3%	€1.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ABU, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.5x) kıyasla oran (31.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ABU'nin PE Oranı, European REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ABU Price-To-Earnings Oranı ( 23.5 x) baz alındığında, European REITs sektör ortalamasına ( 22.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ABU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ABU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	23.5x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ABU 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ABU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€18.30	€20.67 +12.9%	9.6%	€23.22	€17.93	n/a	4
Nov ’25	€16.90	€20.29 +20.0%	9.6%	€22.79	€17.60	n/a	4
Oct ’25	€17.00	€18.79 +10.5%	5.8%	€19.69	€17.00	n/a	4
Sep ’25	€17.50	€18.76 +7.2%	6.0%	€19.77	€17.08	n/a	4
Aug ’25	€18.00	€18.75 +4.1%	6.1%	€20.28	€17.52	n/a	3
Jul ’25	€15.50	€17.80 +14.9%	8.8%	€19.34	€15.65	n/a	3
Jun ’25	€15.50	€17.80 +14.9%	8.8%	€19.34	€15.65	n/a	3
May ’25	€15.20	€17.76 +16.8%	8.8%	€19.29	€15.61	n/a	3
Apr ’25	€15.10	€17.76 +17.6%	8.8%	€19.29	€15.61	n/a	3
Mar ’25	€14.80	€18.48 +24.9%	4.1%	€19.41	€17.56	n/a	3
Feb ’25	€15.90	€18.18 +14.3%	4.1%	€19.09	€17.27	n/a	3
Jan ’25	€17.10	€18.18 +6.3%	4.1%	€19.09	€17.27	n/a	3
Jan ’24	€17.30	€21.64 +25.1%	13.0%	€24.46	€18.81	€17.10	2
Dec ’23	€18.70	€21.89 +17.1%	11.0%	€25.11	€19.32	€15.20	3
Nov ’23	€19.50	€23.28 +19.4%	11.0%	€26.71	€20.54	€14.90	3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

IHF

UK£8.85

-4.3%

1.1%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.26

-0.3%

6.2%

NSI

€376.7m

A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.

N4RN

€19.56

0.3%

14.1%