CTO Realty Growth, Inc.

DB:8QB0 Stok Raporu

Piyasa değeri: €543.9m

CTO Realty Growth Değerleme

8QB0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8QB0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€56.30
Fair Value
70.9% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 8QB0 ( €16.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €56.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8QB0 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8QB0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8QB0 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 8QB0 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 8QB0'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
8QB0'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.8x
SatışUS$124.52m
Piyasa DeğeriUS$591.95m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

8QB0'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 8QB0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3x
FVI Fair Value REIT-AG
2.2xn/a€52.7m
HABA Hamborner REIT
5.1x1.3%€475.0m
AOX alstria office REIT-AG
4.1x-4.5%€985.7m
DKG Deutsche Konsum REIT-AG
0.8x-53.8%€144.8m
8QB0 CTO Realty Growth
4.8x12.2%€592.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: 8QB0 Price-To-Sales Oranı ( 4.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

8QB0'nin PS Oranı, European REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
8QB0 4.8xSektör Avg. 8.1xNo. of Companies12PS0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 8QB0 Price-To-Sales Oranı ( 4.8 x) baz alındığında, European REITs sektör ortalamasına ( 8.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

8QB0 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

8QB0 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.8x
Adil PS Oran5.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 8QB0 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.8 5.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8QB0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€16.40
€20.27
+23.6%
6.6%€21.96€17.39n/a7
Mar ’26€17.40
€21.10
+21.3%
6.5%€22.94€18.16n/a7
Feb ’26€18.20
€20.45
+12.4%
6.6%€22.10€17.50n/a7
Jan ’26€18.10
€20.45
+13.0%
6.6%€22.10€17.50n/a7
Dec ’25€18.80
€20.45
+8.8%
6.6%€22.10€17.50n/a7
Nov ’25€17.60
€20.45
+16.2%
6.6%€22.10€17.50n/a7
Oct ’25€16.30
€19.00
+16.6%
5.8%€20.22€17.07n/a7
Sep ’25€16.20
€18.79
+16.0%
5.7%€19.96€17.24n/a7
Aug ’25€17.50
€18.55
+6.0%
4.3%€20.26€17.50n/a7
Jul ’25€15.30
€17.91
+17.1%
3.4%€18.57€16.71n/a7
Jun ’25€15.30
€17.91
+17.1%
3.4%€18.57€16.71n/a7
May ’25€15.80
€17.96
+13.7%
4.5%€19.34€16.58n/a7
Apr ’25€15.40
€17.98
+16.7%
4.5%€19.36€16.60n/a7
Mar ’25€15.50
€17.98
+16.0%
4.5%€19.36€16.60€17.407
Feb ’25€15.10
€17.46
+15.6%
3.3%€18.38€16.54€18.205
Jan ’25€15.70
€17.46
+11.2%
3.3%€18.38€16.54€18.105
Dec ’24€15.30
€17.46
+14.1%
3.3%€18.38€16.54€18.805
Nov ’24€15.00
€18.36
+22.4%
5.3%€19.87€17.04€17.605
Oct ’24€15.10
€18.81
+24.6%
8.7%€21.53€16.85€16.305
Sep ’24€16.00
€18.57
+16.1%
8.0%€21.09€16.51€16.206
Aug ’24€15.70
€18.26
+16.3%
8.7%€20.92€16.37€17.506
Jul ’24€15.40
€18.21
+18.2%
9.9%€21.02€15.54€15.306
Jun ’24€14.70
€18.25
+24.1%
10.4%€20.90€15.44€15.306
May ’24€15.10
€18.37
+21.7%
10.1%€20.87€15.42€15.806
Apr ’24€15.20
€18.99
+25.0%
9.2%€21.31€15.75€15.406
Mar ’24€16.30
€20.48
+25.6%
4.4%€21.74€18.90€15.506
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€19.53
Fair Value
16.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/16 04:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/14 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CTO Realty Growth, Inc. 11 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gaurav MehtaAlliance Global Partners
John MassoccaB. Riley Securities, Inc.
Craig KuceraB. Riley Securities, Inc.