CTO Realty Growth, Inc.

DB:8QB0 Stok Raporu

Piyasa değeri: €571.1m

CTO Realty Growth Değerleme

8QB0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8QB0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€60.86
Fair Value
69.8% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 8QB0 ( €18.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €60.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8QB0 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8QB0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8QB0 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 8QB0 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 8QB0'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
8QB0'un PE Oranı nedir?
PE Oranı40.7x
KazançlarUS$14.17m
Piyasa DeğeriUS$594.73m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

8QB0'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 8QB0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39.4x
HABA Hamborner REIT
63.1x9.5%€518.2m
DKG Deutsche Konsum REIT-AG
76.6x69.3%€152.7m
4340 Al Rajhi REIT Fund
16.2xn/aر.س2.3b
AVPGY Avrupakent Gayrimenkul Yatirim Ortakligi Anonim Sirketi
2xn/a₺24.0b
8QB0 CTO Realty Growth
40.7x-137.5%€594.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 8QB0 Price-To-Earnings Oranı ( 40.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 39.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8QB0'nin PE Oranı, European REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
8QB0 40.7xSektör Avg. 20.8xNo. of Companies7PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 8QB0 Price-To-Earnings Oranı ( 40.7 x) baz alındığında, European REITs sektör ortalamasına ( 21.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

8QB0 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

8QB0 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran40.7x
Adil PE Oran11.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 8QB0 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 40.7 11.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8QB0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€18.40
€21.33
+15.9%
6.6%€23.04€18.24n/a7
Jan ’26€18.10
€20.45
+13.0%
6.6%€22.10€17.50n/a7
Dec ’25€18.80
€20.45
+8.8%
6.6%€22.10€17.50n/a7
Nov ’25€17.60
€20.45
+16.2%
6.6%€22.10€17.50n/a7
Oct ’25€16.30
€19.00
+16.6%
5.8%€20.22€17.07n/a7
Sep ’25€16.20
€18.79
+16.0%
5.7%€19.96€17.24n/a7
Aug ’25€17.50
€18.55
+6.0%
4.3%€20.26€17.50n/a7
Jul ’25€15.30
€17.91
+17.1%
3.4%€18.57€16.71n/a7
Jun ’25€15.30
€17.91
+17.1%
3.4%€18.57€16.71n/a7
May ’25€15.80
€17.96
+13.7%
4.5%€19.34€16.58n/a7
Apr ’25€15.40
€17.98
+16.7%
4.5%€19.36€16.60n/a7
Mar ’25€15.50
€17.98
+16.0%
4.5%€19.36€16.60n/a7
Feb ’25€15.10
€17.46
+15.6%
3.3%€18.38€16.54n/a5
Jan ’25€15.70
€17.46
+11.2%
3.3%€18.38€16.54€18.105
Dec ’24€15.30
€17.46
+14.1%
3.3%€18.38€16.54€18.805
Nov ’24€15.00
€18.36
+22.4%
5.3%€19.87€17.04€17.605
Oct ’24€15.10
€18.81
+24.6%
8.7%€21.53€16.85€16.305
Sep ’24€16.00
€18.57
+16.1%
8.0%€21.09€16.51€16.206
Aug ’24€15.70
€18.26
+16.3%
8.7%€20.92€16.37€17.506
Jul ’24€15.40
€18.21
+18.2%
9.9%€21.02€15.54€15.306
Jun ’24€14.70
€18.25
+24.1%
10.4%€20.90€15.44€15.306
May ’24€15.10
€18.37
+21.7%
10.1%€20.87€15.42€15.806
Apr ’24€15.20
€18.99
+25.0%
9.2%€21.31€15.75€15.406
Mar ’24€16.30
€20.48
+25.6%
4.4%€21.74€18.90€15.506
Feb ’24€17.80
€21.21
+19.2%
5.6%€23.57€19.80€15.106
Jan ’24€16.70
€21.93
+31.3%
7.3%€24.44€19.74€15.706
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€21.24
Fair Value
13.4% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/22 03:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/22 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CTO Realty Growth, Inc. 11 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gaurav MehtaAlliance Global Partners
John MassoccaB. Riley Securities, Inc.
Craig KuceraB. Riley Securities, Inc.