Care Property Invest Değerleme
8OM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8OM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 8OM ( €12.34 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €38.87 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8OM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
8OM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 8OM neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.
| 8OM'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 6.5x |
| Satış | €70.18m |
| Piyasa Değeri | €454.96m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 9.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 11.2x |
| PEG Oranı | 3.1x |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
8OM'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 3.7x | ||
HABA Hamborner REIT | 4.9x | 1.7% | €515.7m |
AOX alstria office REIT-AG | 5.2x | -1.5% | €1.2b |
DKG Deutsche Konsum REIT-AG | 1.3x | -7.4% | €135.4m |
SNGYO Sinpas Gayrimenkul Yatirim Ortakligi | 3.5x | n/a | ₺13.2b |
8OM Care Property Invest | 6.5x | 3.9% | €455.0m |
Price-To-Sales vs Akranlar: 8OM Price-To-Sales Oranı ( 6.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
8OM'nin PS Oranı, European Residential REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: 8OM Price-To-Sales Oranı ( 6.5 x) baz alındığında, European Residential REITs sektör ortalamasına ( 8.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
8OM 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 6.5x |
| Adil PS Oran | 10.5x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: 8OM tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 6.5 10.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €12.34 | €15.63 +26.6% | 4.7% | €16.50 | €14.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €12.24 | €15.50 +26.6% | 4.6% | €16.50 | €14.50 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €14.10 | €15.50 +9.9% | 4.6% | €16.50 | €14.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €14.10 | €15.50 +9.9% | 4.6% | €16.50 | €14.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €13.50 | €15.50 +14.8% | 4.6% | €16.50 | €14.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €13.62 | €15.50 +13.8% | 4.6% | €16.50 | €14.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €13.70 | €15.50 +13.1% | 4.6% | €16.50 | €14.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | €13.16 | €15.13 +14.9% | 2.7% | €15.50 | €14.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €12.52 | €15.13 +20.8% | 2.7% | €15.50 | €14.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €11.98 | €15.25 +27.3% | 1.6% | €15.50 | €15.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €12.76 | €15.25 +19.5% | 1.6% | €15.50 | €15.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €14.34 | €15.13 +5.5% | 4.9% | €16.00 | €14.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €12.54 | €15.13 +20.6% | 4.9% | €16.00 | €14.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €11.48 | €15.38 +33.9% | 2.7% | €16.00 | €15.00 | €12.24 | 4 |
| Oct ’24 | €11.22 | €16.38 +45.9% | 12.8% | €20.00 | €15.00 | €14.10 | 4 |
| Sep ’24 | €12.00 | €16.88 +40.6% | 12.3% | €20.00 | €15.00 | €14.10 | 4 |
| Aug ’24 | €12.60 | €16.67 +32.3% | 14.1% | €20.00 | €15.00 | €13.50 | 3 |
| Jul ’24 | €11.84 | €19.00 +60.5% | 15.5% | €22.00 | €15.00 | €13.62 | 3 |
| Jun ’24 | €12.40 | €19.00 +53.2% | 15.5% | €22.00 | €15.00 | €13.70 | 3 |
| May ’24 | €13.08 | €19.50 +49.1% | 23.1% | €24.00 | €15.00 | €13.16 | 2 |
| Apr ’24 | €12.40 | €19.50 +57.3% | 23.1% | €24.00 | €15.00 | €12.52 | 2 |
| Feb ’24 | €14.12 | €29.50 +108.9% | 18.6% | €35.00 | €24.00 | €12.76 | 2 |
| Jan ’24 | €15.48 | €35.33 +128.3% | 5.8% | €38.00 | €33.00 | €14.34 | 3 |
| Dec ’23 | €14.60 | €34.63 +137.2% | 6.2% | €38.00 | €32.50 | €12.54 | 4 |
| Nov ’23 | €16.18 | €34.63 +114.0% | 6.2% | €38.00 | €32.50 | €11.48 | 4 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Argan
€1.7b
Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.
871
€64.80
7D
-3.1%
1Y
-11.8%
Allied Properties Real Estate Investment Trust
CA$2.5b
Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.
5G8
CA$12.23
7D
-0.6%
1Y
5.9%
NSI
€376.7m
A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.
N4RN
€19.56
7D
0.3%
1Y
14.1%