8OM Stoklara Genel Bakış

Care Property Invest NV/SA, Belçika yasalarına göre bir Kamu Düzenlemeli Gayrimenkul Şirketidir (kamu RREC). Daha fazla detay

8OM temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	3/6
Gelecekteki Büyüme	3/6
Geçmiş Performans	0/6
Finansal Sağlık	2/6
Temettüler	6/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 50.7% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 48.21% oranında artması öngörülüyor

9.16% oranında yüksek ve güvenilir bir temettü öder

Analistler hisse senedi fiyatının 36.2% oranında artacağı konusunda hemfikir

Risk Analizi

Borç işletme nakit akışı tarafından iyi karşılanmıyor

Kar marjları (4.2%) geçen yılın (31.8%) altında

Finansal sonuçları etkileyen büyük tek seferlik kalemler

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Care Property Invest NV Rakipler

Hamborner REIT

XTRA:HABA

€515.7m

Deutsche Konsum REIT-AG

XTRA:DKG

€146.6m

Sinpas Gayrimenkul Yatirim Ortakligi

IBSE:SNGYO

₺11.3b

Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust

TSX:MRG.UN

CA$951.3m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Care Property Invest
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	€11.18
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	€15.20
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	€10.76
Beta	0.36
1 Aylık Değişim	-3.45%
3 Aylık Değişim	-14.66%
1 Yıllık Değişim	-16.07%
3 Yıllık Değişim	-57.00%
5 Yıllık Değişim	n/a
Halka arzdan bu yana değişim	-99.90%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	8OM	DE Residential REITs	DE Pazar
7D	-2.6%	0%	0%
1Y	-16.1%	0%	0%

Getiri vs. Endüstri: 8OM geçen yıl % -9.7 oranında getiri sağlayan German Residential REITs sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: 8OM geçen yıl % 9 oranında getiri sağlayan German Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is 8OM's price volatile compared to industry and market?
8OM volatility
8OM Average Weekly Movement	3.6%
Residential REITs Industry Average Movement	0%
Market Average Movement	0%
10% most volatile stocks in DE Market	0%
10% least volatile stocks in DE Market	0%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: 8OM son 3 ayda German piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: 8OM 'nin haftalık oynaklığı ( 4% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1995	26	Peter Van Heukelom	carepropertyinvest.be

Care Property Invest NV/SA, Belçika yasalarına göre düzenlenmiş bir Kamu Gayrimenkul Şirketidir (public RREC). Şirket, 25 yılı aşkın bir süredir Euronext Brüksel'de işlem görmekte ve Avrupa pazarında yaşlılar ve engelliler için yüksek kaliteli sağlık gayrimenkullerine yatırım yapmaktadır. Care Property Invest, tamamen son kullanıcının ihtiyaçlarına göre uyarlanmış yüksek kaliteli sağlık gayrimenkulleri (yatılı bakım merkezleri, destekli yaşam daireleri grupları, engelli insanlar için konut kompleksleri, vb) satın alır, inşa eder ve yeniler ve daha sonra bunları uzun vadeli bir sözleşme temelinde sağlam sağlık hizmeti operatörlerinin kullanımına sunar.

Care Property Invest NV Temel Bilgiler Özeti

Care Property Invest'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
8OM temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	€403.92m
Kazançlar(TTM)	€2.94m
Gelir(TTM)	€70.18m

137.4x

F/K Oranı

5.8x

P/S Oranı

8OM aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
8OM gelir tablosu (TTM)
Gelir	€70.18m
Gelir Maliyeti	€1.32m
Brüt Kâr	€68.86m
Diğer Giderler	€65.92m
Kazançlar	€2.94m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

Mar 05, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)	0.079
Brüt Marj	98.12%
Net Kâr Marjı	4.19%
Borç/Özkaynak Oranı	94.7%

8OM uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

9.2%

Mevcut Temettü Verimi

61%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/01/10 13:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/01/10 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Care Property Invest NV 11 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Eric Wilmer	ABN AMRO Bank N.V.
Kai Klose	Berenberg
Alexander Makar	Berenberg