Crown Castle Inc.

DB:8CW Stok Raporu

Piyasa değeri: €39.9b

Crown Castle Değerleme

8CW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8CW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€136.68
Fair Value
33.1% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 8CW ( €91.49 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €136.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8CW adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8CW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8CW kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 8CW için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 8CW'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
8CW'un PS Oranı nedir?
PS Oranı6.9x
SatışUS$6.52b
Piyasa DeğeriUS$44.84b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

8CW'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 8CW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.3x
SBAC SBA Communications
9.4x4.56%US$25.3b
AMT American Tower
9.9x4.56%US$100.7b
AOX alstria office REIT-AG
4.4x-4.55%€1.0b
FSITES 20 Fideicomiso Opsimex
13.5xn/aMex$88.1b
8CW Crown Castle
6.9x-9.52%€44.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: 8CW, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.9x) kıyasla oran (7.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

8CW'nin PS Oranı, Global Specialized REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
8CW 6.9xSektör Avg. 8.5xNo. of Companies9PS048121620+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 8CW Price-To-Sales Oranı ( 6.9 x) baz alındığında, Global Specialized REITs sektör ortalamasına ( 8.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

8CW 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

8CW PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran6.9x
Adil PS Oran12.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 8CW tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 6.9 12.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8CW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€91.34
€101.43
+11.05%
7.22%€111.21€86.30n/a19
May ’26€90.82
€99.46
+9.51%
7.01%€110.71€85.91n/a17
Apr ’26€96.15
€102.26
+6.36%
7.75%€115.78€83.36n/a17
Mar ’26€90.33
€104.72
+15.93%
12.49%€130.17€80.99n/a18
Feb ’26€86.10
€107.04
+24.33%
12.50%€129.74€80.72n/a18
Jan ’26€86.63
€110.98
+28.10%
10.37%€130.34€81.10n/a17
Dec ’25€101.60
€113.03
+11.25%
9.00%€129.64€82.59n/a17
Nov ’25€98.80
€108.62
+9.94%
9.00%€124.58€79.36n/a17
Oct ’25€107.82
€101.94
-5.45%
9.89%€120.78€76.94n/a17
Sep ’25€101.14
€101.44
+0.30%
9.98%€122.15€77.81n/a17
Aug ’25€102.14
€102.98
+0.82%
10.03%€124.46€79.28n/a17
Jul ’25€89.99
€102.88
+14.33%
10.28%€121.07€79.16n/a17
Jun ’25€91.85
€102.55
+11.65%
10.45%€119.56€78.17n/a16
May ’25€88.96
€104.52
+17.49%
10.08%€121.25€79.28€90.8216
Apr ’25€97.14
€107.50
+10.66%
10.27%€122.85€78.51€96.1516
Mar ’25€101.65
€107.54
+5.80%
10.27%€122.91€78.55€90.3316
Feb ’25€100.15
€106.09
+5.93%
11.49%€122.36€78.20€86.1016
Jan ’25€104.80
€101.73
-2.93%
10.42%€119.57€82.43€86.6316
Dec ’24€108.50
€94.50
-12.90%
11.78%€118.48€82.03€101.6016
Nov ’24€87.56
€102.31
+16.85%
17.01%€153.30€80.44€98.8017
Oct ’24€88.18
€118.95
+34.89%
12.30%€153.24€100.27€107.8216
Sep ’24€92.38
€120.02
+29.92%
12.63%€149.36€97.73€101.1417
Aug ’24€98.46
€117.10
+18.93%
14.26%€147.32€82.76€102.1417
Jul ’24€103.85
€137.73
+32.62%
8.07%€160.37€119.13€89.9917
Jun ’24€104.25
€140.42
+34.69%
7.71%€163.12€125.83€91.8517
May ’24€110.60
€137.31
+24.15%
7.71%€159.51€123.05€88.9617
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
€101.35
Fair Value
9.7% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/20 20:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/19 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Crown Castle Inc. 48 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christopher WattsAtlantic Equities LLP
Amir RozwadowskiBarclays
Brendan LynchBarclays