Xior Student Housing Değerleme
5XR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5XR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 5XR ( €29.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €38.99 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5XR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
5XR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 5XR neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.
| 5XR'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 6.3x |
| Satış | €205.81m |
| Piyasa Değeri | €1.30b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 13.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 21.8x |
| PEG Oranı | 10.8x |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
5XR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 4.3x | ||
AOX alstria office REIT-AG | 5.2x | -1.5% | €1.2b |
HABA Hamborner REIT | 4.9x | 1.7% | €515.7m |
EKGYO Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi | 2.9x | 45.1% | ₺46.1b |
INA Ingenia Communities Group | 4.4x | 10.4% | AU$2.0b |
5XR Xior Student Housing | 6.3x | -0.7% | €1.3b |
Price-To-Sales vs Akranlar: 5XR Price-To-Sales Oranı ( 6.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
5XR'nin PS Oranı, European Residential REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: 5XR Price-To-Sales Oranı ( 6.3 x) baz alındığında, European Residential REITs sektör ortalamasına ( 8.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
5XR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 6.3x |
| Adil PS Oran | 8x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: 5XR tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 6.3 8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €29.25 | €37.00 +26.5% | 9.3% | €42.00 | €31.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €30.10 | €37.00 +22.9% | 9.3% | €42.00 | €31.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €33.30 | €36.33 +9.1% | 10.3% | €40.00 | €30.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €31.85 | €34.89 +9.5% | 11.3% | €40.00 | €28.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €30.50 | €34.39 +12.8% | 10.3% | €38.00 | €28.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €30.40 | €33.72 +10.9% | 12.7% | €38.00 | €24.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €28.00 | €33.69 +20.3% | 14.0% | €39.00 | €24.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | €27.05 | €33.69 +24.5% | 14.0% | €39.00 | €24.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €27.15 | €35.07 +29.2% | 9.0% | €39.00 | €30.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €25.05 | €35.36 +41.1% | 9.1% | €39.00 | €30.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €27.50 | €35.36 +28.6% | 9.1% | €39.00 | €30.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €29.70 | €35.00 +17.8% | 11.2% | €42.00 | €30.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €30.15 | €34.86 +15.6% | 11.8% | €42.00 | €29.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €26.70 | €34.83 +30.5% | 12.7% | €42.00 | €29.00 | €30.10 | 6 |
| Oct ’24 | €26.00 | €34.83 +34.0% | 12.7% | €42.00 | €29.00 | €33.30 | 6 |
| Sep ’24 | €26.60 | €34.83 +31.0% | 12.7% | €42.00 | €29.00 | €31.85 | 6 |
| Aug ’24 | €27.80 | €36.42 +31.0% | 15.9% | €44.00 | €29.00 | €30.50 | 6 |
| Jul ’24 | €26.05 | €36.38 +39.6% | 12.9% | €42.00 | €31.00 | €30.40 | 4 |
| Jun ’24 | €27.55 | €36.38 +32.0% | 12.9% | €42.00 | €31.00 | €28.00 | 4 |
| May ’24 | €28.00 | €36.38 +29.9% | 12.9% | €42.00 | €31.00 | €27.05 | 4 |
| Apr ’24 | €29.70 | €39.13 +31.7% | 15.6% | €48.00 | €31.00 | €27.15 | 4 |
| Mar ’24 | €31.10 | €39.63 +27.4% | 13.7% | €48.00 | €33.00 | €25.05 | 4 |
| Feb ’24 | €30.30 | €40.38 +33.3% | 11.5% | €48.00 | €36.00 | €27.50 | 4 |
| Jan ’24 | €28.25 | €47.70 +68.8% | 20.5% | €60.00 | €36.00 | €29.70 | 5 |
| Dec ’23 | €26.90 | €47.70 +77.3% | 20.5% | €60.00 | €36.00 | €30.15 | 5 |
| Nov ’23 | €30.05 | €52.40 +74.4% | 17.0% | €60.00 | €36.00 | €26.70 | 5 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Allied Properties Real Estate Investment Trust
CA$2.5b
Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.
5G8
CA$12.26
7D
-0.3%
1Y
6.2%
Safestore Holdings
UK£1.6b
Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.
IHF
UK£8.85
7D
-4.3%
1Y
1.1%
NSI
€376.7m
A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.
N4RN
€19.56
7D
0.3%
1Y
14.1%