Xior Student Housing NV

DB:5XR Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.2b

Xior Student Housing Değerleme

5XR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5XR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€41.52
Fair Value
28.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 5XR ( €29.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €41.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5XR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

5XR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5XR neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 5XR için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 5XR'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
5XR'un PS Oranı nedir?
PS Oranı6x
Satış€205.81m
Piyasa Değeri€1.23b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

5XR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 5XR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.3x
AOX alstria office REIT-AG
4x-1.5%€957.1m
HABA Hamborner REIT
4.9x-0.4%€515.7m
EKGYO Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi
3.6x45.1%₺55.7b
INA Ingenia Communities Group
4.6x10.4%AU$2.2b
5XR Xior Student Housing
6x0.8%€1.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: 5XR Price-To-Sales Oranı ( 6 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

5XR'nin PS Oranı, European Residential REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
5XR 6.0xSektör Avg. 8.4xNo. of Companies5PS0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 5XR Price-To-Sales Oranı ( 6 x) baz alındığında, European Residential REITs sektör ortalamasına ( 8.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

5XR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

5XR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran6x
Adil PS Oran6.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 5XR tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 6 6.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 5XR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€29.60
€36.50
+23.3%
8.3%€40.00€31.00n/a8
Jan ’26€29.40
€37.00
+25.9%
9.3%€42.00€31.00n/a9
Dec ’25€29.95
€37.00
+23.5%
9.3%€42.00€31.00n/a9
Nov ’25€30.10
€37.00
+22.9%
9.3%€42.00€31.00n/a9
Oct ’25€33.30
€36.33
+9.1%
10.3%€40.00€30.00n/a9
Sep ’25€31.85
€34.89
+9.5%
11.3%€40.00€28.00n/a9
Aug ’25€30.50
€34.39
+12.8%
10.3%€38.00€28.00n/a9
Jul ’25€30.40
€33.72
+10.9%
12.7%€38.00€24.00n/a9
Jun ’25€28.00
€33.69
+20.3%
14.0%€39.00€24.00n/a8
May ’25€27.05
€33.69
+24.5%
14.0%€39.00€24.00n/a8
Apr ’25€27.15
€35.07
+29.2%
9.0%€39.00€30.00n/a7
Mar ’25€25.05
€35.36
+41.1%
9.1%€39.00€30.00n/a7
Feb ’25€27.50
€35.36
+28.6%
9.1%€39.00€30.00n/a7
Jan ’25€29.70
€35.00
+17.8%
11.2%€42.00€30.00€29.407
Dec ’24€30.15
€34.86
+15.6%
11.8%€42.00€29.00€29.957
Nov ’24€26.70
€34.83
+30.5%
12.7%€42.00€29.00€30.106
Oct ’24€26.00
€34.83
+34.0%
12.7%€42.00€29.00€33.306
Sep ’24€26.60
€34.83
+31.0%
12.7%€42.00€29.00€31.856
Aug ’24€27.80
€36.42
+31.0%
15.9%€44.00€29.00€30.506
Jul ’24€26.05
€36.38
+39.6%
12.9%€42.00€31.00€30.404
Jun ’24€27.55
€36.38
+32.0%
12.9%€42.00€31.00€28.004
May ’24€28.00
€36.38
+29.9%
12.9%€42.00€31.00€27.054
Apr ’24€29.70
€39.13
+31.7%
15.6%€48.00€31.00€27.154
Mar ’24€31.10
€39.63
+27.4%
13.7%€48.00€33.00€25.054
Feb ’24€30.30
€40.38
+33.3%
11.5%€48.00€36.00€27.504
Jan ’24€28.25
€47.70
+68.8%
20.5%€60.00€36.00€29.705
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€37.19
Fair Value
20.4% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/18 06:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/16 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Xior Student Housing NV 19 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Cor KluisABN AMRO Bank N.V.
Kai KloseBerenberg
Robert JonesBNP Paribas Exane