Ingenia Communities Group

ASX:INA Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$2.2b

Ingenia Communities Group Değerleme

INA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında INA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$2.15
Fair Value
154.4% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: INA ( A$5.46 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$2.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: INA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

INA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: INA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo INA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, INA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
INA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı37.7x
KazançlarAU$59.08m
Piyasa DeğeriAU$2.23b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

INA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla INA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması46x
BWP BWP Trust
8.7x-12.5%AU$2.5b
RGN Region Group
18.1x12.4%AU$2.4b
CIP Centuria Industrial REIT
19.2x4.8%AU$1.9b
NSR National Storage REIT
138x21.2%AU$3.0b
INA Ingenia Communities Group
37.7x18.9%AU$2.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: INA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (37.7x) kıyasla oran (46x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

INA'nin PE Oranı, Global Residential REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
INA 37.7xSektör Avg. 25.3xNo. of Companies11PE020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: INA Price-To-Earnings Oranı ( 37.7 x) baz alındığında, Global Residential REITs sektör ortalamasına ( 25.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

INA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

INA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran37.7x
Adil PE Oran22.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: INA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 37.7 22.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin INA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$5.46
AU$5.90
+8.0%
11.6%AU$6.50AU$4.14n/a9
Mar ’26AU$5.66
AU$5.90
+4.2%
11.6%AU$6.50AU$4.14n/a9
Feb ’26AU$5.75
AU$5.61
-2.5%
9.8%AU$6.15AU$4.14n/a9
Jan ’26AU$4.58
AU$5.44
+18.8%
10.5%AU$6.15AU$4.07n/a10
Dec ’25AU$5.05
AU$5.44
+7.8%
10.5%AU$6.15AU$4.07n/a10
Nov ’25AU$4.71
AU$5.44
+15.6%
10.5%AU$6.15AU$4.07n/a10
Oct ’25AU$5.05
AU$5.36
+6.2%
11.8%AU$6.15AU$4.07n/a10
Sep ’25AU$5.20
AU$5.29
+1.8%
11.3%AU$6.15AU$4.07n/a11
Aug ’25AU$5.11
AU$5.08
-0.5%
7.5%AU$5.51AU$4.40n/a11
Jul ’25AU$4.80
AU$5.03
+4.8%
8.0%AU$5.51AU$4.30n/a11
Jun ’25AU$4.83
AU$5.02
+4.0%
7.9%AU$5.51AU$4.30n/a11
May ’25AU$4.59
AU$4.94
+7.7%
7.7%AU$5.51AU$4.30n/a11
Apr ’25AU$5.23
AU$4.94
-5.5%
7.7%AU$5.51AU$4.30n/a11
Mar ’25AU$4.87
AU$4.88
+0.2%
6.9%AU$5.45AU$4.30AU$5.6611
Feb ’25AU$4.32
AU$4.52
+4.6%
9.4%AU$5.20AU$3.90AU$5.7510
Jan ’25AU$4.45
AU$4.39
-1.4%
7.4%AU$4.80AU$3.90AU$4.589
Dec ’24AU$4.06
AU$4.34
+6.9%
6.8%AU$4.80AU$3.90AU$5.059
Nov ’24AU$3.92
AU$4.34
+10.7%
6.8%AU$4.80AU$3.90AU$4.719
Oct ’24AU$4.20
AU$4.40
+4.7%
6.1%AU$4.80AU$3.94AU$5.058
Sep ’24AU$4.17
AU$4.38
+5.1%
6.3%AU$4.80AU$3.94AU$5.208
Aug ’24AU$4.10
AU$4.24
+3.4%
6.9%AU$4.64AU$3.76AU$5.118
Jul ’24AU$3.98
AU$4.28
+7.6%
7.9%AU$4.70AU$3.76AU$4.808
Jun ’24AU$4.18
AU$4.34
+3.7%
8.2%AU$4.85AU$3.80AU$4.838
May ’24AU$4.32
AU$4.34
+0.4%
8.2%AU$4.85AU$3.80AU$4.598
Apr ’24AU$3.77
AU$4.33
+14.8%
8.7%AU$4.85AU$3.80AU$5.237
Mar ’24AU$3.79
AU$4.33
+14.2%
8.7%AU$4.85AU$3.80AU$4.877
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
AU$5.90
Fair Value
7.4% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/22 15:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ingenia Communities Group 17 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited