China Merchants Commercial Real Estate Investment Trust Değerleme
5C3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5C3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 5C3 ( €0.14 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.42 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5C3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
5C3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 5C3 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| 5C3'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 2.4x |
| Satış | CN¥517.49m |
| Piyasa Değeri | CN¥1.26b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 11.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 16.5x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
5C3'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 3x | ||
FVI Fair Value REIT-AG | 2.3x | n/a | €56.1m |
DKG Deutsche Konsum REIT-AG | 1.4x | -9.5% | €143.1m |
HABA Hamborner REIT | 4.9x | 1.7% | €519.8m |
MDV Modiv Industrial | 3.3x | 2.0% | US$159.2m |
5C3 China Merchants Commercial Real Estate Investment Trust | 2.4x | n/a | €1.4b |
Price-To-Sales vs Akranlar: 5C3, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.4x) kıyasla oran (3x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
5C3'nin PS Oranı, European REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: 5C3 Price-To-Sales Oranı ( 2.4 x) baz alındığında, European REITs sektör ortalamasına ( 8.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
5C3 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 2.4x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 5C3 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Argan
€1.7b
Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.
871
€65.00
7D
-0.8%
1Y
-14.8%
Allied Properties Real Estate Investment Trust
CA$2.6b
Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.
5G8
CA$12.18
7D
0.5%
1Y
2.1%
Mercialys
€988.7m
Mercialys is one of France’s leading real estate companies.
M8Y
€10.60
7D
1.1%
1Y
23.9%